CELH aktiekursanalys: är Celsius ett fynd eller en värdefälla nu?

Celsius Holdings (CELH) aktie står vid ett vägskäl när investerare bedömer om den senaste tillväxten har avstannat. Efter att ha skjutit i höjden till rekordhöga $99,50 tidigare i år, har den flyttat in på en djup björnmarknad efter att ha kraschat med över 40 %.

Oron för tillväxt kvarstår

Celsius Holdings var ett av de bäst presterande dryckesföretagen under de senaste två åren när dess energidrycker tog fart.

Dess ekonomiska resultat visar hur snabbt företaget har vuxit. Dess årliga intäkter ökade från 75,1 miljoner USD 2019 till över 1,318 miljarder USD 2023. Det har också blivit ett mycket lönsamt företag eftersom nettovinsten hoppade från 10 miljoner USD 2019 till över 226 miljoner USD 2023.

Celsius Holdings har dragit nytta av virala videor om sina drycker och dess distributionspartnerskap med PepsiCo, det näst största dryckesföretaget efter Coca-Cola. Detta partnerskap är viktigt eftersom det speglar det för Coca-Cola och Monster Beverages.

Distributionspartnerskapet är också avgörande eftersom det hjälper Celsius att expandera sin verksamhet utan att tänka så mycket på distribution. Det kommer också att hjälpa det att nå de internationella marknaderna utan att hantera de stora logistiska utmaningarna som är förknippade med det.

På senare tid finns det dock oro för huruvida Celsius Holdings kan behålla sitt momentum. Dessutom har energidrycksindustrin haft några populära modeflugor tidigare.

Dessa farhågor accelererade efter att en rapport från Nielsen visade att försäljningen i USA avtog under de fyra veckorna fram till den 29 juni. Dess marknadsandel sjönk också från 9,7 % till 10,7 % medan dess hastighet sjönk i mitten av tonåren jämfört med föregående år.

Dessa farhågor fortsatte även förra veckan efter att PepsiCo publicerade relativt svaga finansiella resultat. Dess organiska försäljning ökade med 1,9 % under andra kvartalet, lägre än förväntade 2,9 %. Det mesta av denna nedgång var i snacksverksamheten. I ett uttalande noterade VD:n att amerikanska konsumenter var mer utmanade eftersom inflationen förblev hög.

Även andra företag har varnat för en svag konsument. I en rapport sa Conagra Brands att konsumtionstrender i USA var oroande i landet. Conagra äger varumärken som Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim och Snack Pack.

Analytiker förväntar sig att tillväxten i Celsius avtar

I sina senaste resultat i maj sa Celsius Holdings att dess intäkter ökade till 355 miljoner USD under Q1 från 259 miljoner USD samma kvartal 2023. Dess nettoresultat steg också från 41 miljoner USD till över 92 miljoner USD i år.

Analytiker förväntar sig att dess kvartalsintäkter kommer att hamna på över 401 miljoner USD, en ökning med 23 % från samma period 2023. För tredje kvartalet förväntas dess guidning vara 477 miljoner USD medan dess årliga omsättning kommer att öka med 27,6 % till 1,68 miljarder USD.

Förutom rubrikerna kommer handlare att titta på dess internationella segment för ledtrådar om huruvida det är spelmomentum.

Analytiker är generellt positiva till CELH-aktien. 14 av de 16 analytiker som spårats av Yahoo Finance har ett köp eller ett starkt köpbetyg, varav en har ett hold-betyg.

Celsius Holdings aktiekursanalys

CELH-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att CELH-aktiens kurs bildade ett dubbeltoppsdiagram på $99,48. Den sjönk sedan under urringningen på $67,31, dess lägsta svängning i april.

Aktien är på väg att bilda ett dödskorsmönster, där 200-dagars och 50-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA). I de flesta fall är detta ett av de mest baisseartade tecknen på marknaden.

Aktien har bildat ett litet dubbelbottenmönster till $52,40 och en liten hammare. Därför kommer aktien sannolikt att förbli i detta intervall inför de kommande vinsterna, vilket kommer att ske den 9 augusti. De viktigaste stöd- och motståndspunkterna att titta på kommer att vara $52,40 och $65.