Lululemon: 3 anledningar till att det är ett säkert kort på återhämtning i detaljhandeln

Lululemon Athletica tillkännagav just sina resultat för andra kvartalet, saknade intäktsuppskattningar och sänkte vägledning.

Dess EPS kom in på $3,15, bättre än de förväntade $2,93. Dessa siffror är inte så hälsosamma som investerare skulle ha velat, men aktien gick upp trots negativiteten.

Lululemon håller snabbt på att bli den typ av aktie som har allt emot sig.

Företaget har arbetat hårt med att skapa ett starkt varumärke och en unik vallgrav. Men allt har gått utför. Allt som kan gå fel för företaget har gått fel.

Vanligtvis är en vändning lättare när ett företag kämpar i den utsträckning som Lululemon är.

Kanske var det därför aktien gick upp, med människor som letade efter tecken på en lättnad ekonomi som kan hjälpa företaget.

Vi tror att bolagets aktiekurs kan ha nått en vändpunkt, och det finns flera anledningar till varför aktien kan gå upp från och med nu, trots vägledning som visar att det nuvarande kvartalet kommer att bli lika dåligt som det föregående.

Mindre konkurrens

Lululemon har en distinkt vallgrav, och den har kunnat särskilja sig från många andra sportmärken.

Den fokuserar på att använda lyxiga tyger för sportkläder, vilket kan vara en anledning till att den bara har en marknadsandel på 2,5 % av den globala sportklädesindustrin baserat på intäkter.

Den marknadsandelen kanske inte ser jättestor ut, men eftersom den är uthuggen på grund av sin nischade status inom lyxiga sportkläder bär den på en stark vallgrav.

Men nyligen deltagare Vuori och Alo Yoga har stört företagets verksamhet och utmanat dess vallgrav.

De negativa effekterna av dessa aktörer verkar redan vara prissatta, även om båda dessa varumärken inte har kunnat urholka varumärkesimagen och ännu bara tagit en finansiell marknadsandel.

LULU har framgångsrikt använt sociala medier för att penetrera lokala samhällen över hela världen.

Effekten av den strategin var först inte klar, men sedan företaget började möta konkurrens stod denna aspekt ut. Detta är en anledning till att det kommer att bli svårt att slå Lululemon.

När väl ekonomin lättar upp kan den komma tillbaka med sina ambassadörers styrka över hela världen.

Misstagen har redan gjorts

Lululemons aktie led redan av en avmattande detaljhandelsekonomi när den förstörde sin release av "Beezethrough"-kollektionen big time. Den nya linjen misslyckades med att få genomslag, vilket förvärrades av den negativa publiciteten i sociala medier.

Företagets nya linje framhävde alla fel kroppsdelar för vissa människor och hotade att förstöra varumärkets image.

För att göra saken värre avgick företagets produktchef Sun Choe. Företaget hade redan att göra med flera motvindar och den här förvärrade saken.

Med det sagt har Lululemon en stark ledning som vet hur man hanterar situationer som dessa. Vad aktien beträffar har den redan prissatt in ledningens dåliga beslut.

Eftersom ledningen arbetar med företagets återhämtning genom ett förbättrat ramverk för produktlansering kan det bara finnas positiva triggers.

Lululemons starka internationella närvaro

Lululemon har också en stark internationell närvaro tack vare sina varumärkesambassadörer i lokala samhällen över hela världen.

Dess konkurrenter i Nordamerika har inte resurserna för en internationell närvaro. Inte ens i Kina har dess konkurrenter kunnat penetrera marknaden.

Detta ger företaget en anständig andel av den internationella marknaden.

Med tanke på dess nischstatus verkar det inte finnas någon konkurrent på den internationella marknaden som allvarligt kan hota företagets marknadsandel, vilket ger det ett säkert utrymme att växa sin internationella verksamhet.

Kort sagt, många av de negativa händelserna kring företaget har inte bara materialiserats utan är också prissatta.

Bolagets aktie kan skjuta i höjden på den minsta av triggers, en av dem kan vara räntesänkningarna om några veckor från nu.