5 av de bästa Stanley Druckenmiller-aktierna 2024

Stanley Druckenmiller, tidigare pengahanterare för George Soros, har en av Wall Streets bästa meritlista. Han har sällan haft ett negativt år och har blivit miljardär med ett nettovärde på över 6,9 miljarder dollar, enligt Forbes och 9,9 miljarder dollar, enligt Bloomberg.

På Duquesne Capital hade han en genomsnittlig årlig avkastning på över 30 % tills han stängde det 2010 och gav tillbaka pengar till kunderna. Idag driver han fortfarande Duquesne men som ett familjekontor.

Data från Whale Wisdom placerar hans totala tillgångar i fonden till cirka 3 miljarder dollar. Så här är några av de bästa aktierna som ägs av Druckenmiller.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan är en av de största aktörerna inom energibranschen i USA, men till skillnad från ExxonMobil, Chevron och Marathon är det inget känt namn.

Det beror på att företaget fungerar som ett Master Limited Partnership (MLP), där det samlar in, transporterar och bearbetar råolja och naturgas. Det äger över 79 000 miles av rörledningar och 139 terminaler.

Kinder Morgan-aktien har ökat med över 26% under de senaste 12 månaderna, vilket ger den ett börsvärde på över 46 miljarder dollar. Det har flyttat till en rekordnivå trots att priset på råolja och naturgas har sjunkit.

Denna prestation beror på att företaget som transportör tjänar pengar på transportkontrakt. Detta förklarar också varför andra MLP-företag som Enterprise Product Partners och Williams har gjort bra ifrån sig i år.

De senaste finansiella resultaten visade att Kinder Morgans intäkter steg till över 3,57 miljarder dollar under andra kvartalet från 3,46 miljarder dollar ett år tidigare medan nettovinsten sjönk något till över 575 miljoner dollar. Stan Druckenmiller äger 6,75 miljoner Kinder Morgan-aktier värda över 134 miljoner dollar.

Teck Resurser | TECK

Stan Druckenmiller äger över 1,45 miljoner aktier i Teck Resources, ett av de största gruvbolagen i Kanada.

Teck är en ledande kopparproducent, och senast sålde den sin kolverksamhet till Glencore, ett av de största gruvföretagen globalt.

Teck är ett mycket älskat gruvbolag vars aktie har stigit med 140 % under de senaste fem åren, vilket ger det ett börsvärde på över 22 miljarder dollar.

Det ses som en bra investering av två huvudsakliga skäl. För det första äger det enorma kopparresurser, som kommer att bli mycket värdefulla när efterfrågan fortsätter att öka. De flesta analytiker tror att koppar kommer att förbli i försörjningsunderskott över tid när länder ändrar sin energimix.

För det andra ses Teck Resources ofta som ett bra förvärvsmål, särskilt om familjen som kontrollerar det är öppen för en försäljning. Glencore försökte köpa den 2023 och misslyckades och det finns rykten om att Rio Tinto kommer att lägga ett bud.

Philip Morris | PM

Druckenmiller äger 889 000 aktier i Philip Morris International värda över 90 miljoner dollar. Philip Morris och andra tobaksföretag som Altria och British American Tobacco har gjort det bra i år, med de flesta av dem som överträffade den bredare marknaden.

Philip Morris-aktien har hoppat med över 34 % under de senaste 12 månaderna och med 34,75 % bara i år. Den har en direktavkastning på cirka 4%.

Denna tillväxt beror mest på dess starka utdelning på cirka 4% och det faktum att den har varit undervärderad ett tag. Bolaget har ett forward P/E-tal på 19, lägre än S&P 500-indexets genomsnitt 21.

Philip Morris verksamhet har gått bra, med de senaste resultaten som visar att dess intäkter steg till över 9,46 miljarder dollar under andra kvartalet från 8,9 miljarder dollar ett år tidigare. Dess kvartalsvinst steg också till över 2,4 miljarder dollar.

Coherent Corp | COHR

Coherent Corp, ett företag värt över 10 miljarder dollar, är en annan stor del av Druckenmillers portfölj. Han äger över 3,59 miljoner aktier värda över 260 miljoner dollar, en handel som har varit mycket lönsam sedan aktien har hoppat med över 115% under de senaste 12 månaderna.

Coherent är upp med 62% i år eftersom det ses som ett toppföretag inom artificiell intelligens. Den tillverkar kommunikationskomponenter som pumplasrar, fotodetektorer, integrerade kretsar och optiska material.

Coherents intäkter steg från 1,2 miljarder USD under andra kvartalet 2023 till över 1,3 miljarder USD förra kvartalet. Det minskade också sin nettoförlust till 47 miljoner dollar från 178 miljoner dollar.

Seagate-teknik | STX

Seagate Technology är ett annat företag i Duquesne Family Office-portföljen. Det är ett ledande amerikanskt företag som tillverkar datalagringslösningar som finns i de flesta datorer.

Seagate, liksom Coherent, ses som ett bra spel med artificiell intelligens, vilket förklarar varför aktien har hoppat med cirka 60% under de senaste 12 månaderna och 85% under de senaste fem åren. Detta rally har fört upp marknadsvärdet till över 20 miljarder dollar. Seagate Technologies är ett relativt billigt företag med en pris-till-vinstkvot på 15.

De andra toppnamnen i Stanley Druckenmillers portfölj är Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment och Mercadolibre.