Är MicroCloud Hologram ett bra örelager att köpa och hålla?

Aktiekursen på MicroCloud Hologram (HOLO) kollapsade med nästan 90 % i år, vilket gör det till ett av de sämst presterande företagen på Wall Street. Denna nedgång har bringat dess börsvärde till över 147 miljoner dollar.

Populärt meme lager

MicroCloud Hologram, ett litet kinesiskt företag, har blivit en av de mest populära aktierna bland daytraders, tack vare dess aktiekurs och den stora adresserbara marknaden i sitt ekosystem.

Bolaget har ofta betydande dagliga volymer, med ett genomsnitt på över 45 miljoner aktier. På måndagen var dess dagliga volym över 128 miljoner, även om företaget inte skapade några rubriker.

HOLO har också blivit en fallen ängel genom åren, eftersom aktien har fallit från $109 till $0,36. Det betyder att personer som köpt aktien på topp har förlorat nästan allt.

Det finns också en risk att NASDAQ avnoterar företaget på grund av dess regelbundna bristande efterlevnad. Den lämnar regelbundet sina rapporter sent medan aktien har legat under $1 under lång tid. Enligt NASDAQs noteringsinformation måste en aktie förbli över $1 för att behålla sin plats.

Som sådan konstruerar företag som förblir under $1 ofta omvända aktieuppdelningar som driver sina aktier högre.

HOLOs prestanda återspeglar andra populära meme-aktier som Mullen Automotive och Bit Brother.

Mullen, ett populärt elfordonsföretag, har sett sin aktie sjunka under $1 flera gånger. Dess börsvärde har sjunkit från över 800 miljoner USD 2021 till bara 5 USD idag.

Bit Brother, å andra sidan, är ett kinesiskt teföretag som blev populärt när det gick över till Bitcoin-brytning. Dess aktie hade ofta en av de högsta volymerna på Wall Street. Idag har företaget praktiskt taget försvunnit, och dess börsvärde är mindre än $600k.

HOLOs verksamhet saktar ner

MicroCloud Hologram är ett kinesiskt företag som tillhandahåller holografisk teknologi, inklusive ljusdetektion och avståndsmätning (LiDAR). Den bedriver sin verksamhet i två segment: holografiska lösningar och holografisk teknologi.

Dessa är branscher med en stor adresserbar marknad i takt med att bilindustrin växer. De flesta tillverkare av originalutrustning överväger att lägga till lidar-teknologier i sina fordon. Data visar att marknadsstorleken för den holografiska tekniken kommer att växa till 43,2 miljarder dollar 2025 från bara 600 miljoner dollar 2017.

Data från SeekingAlpha visar att MicroCloud Holograms årliga intäkter har sjunkit från över 56,4 miljoner USD 2021 till 32,2 miljoner USD under de efterföljande tolv månaderna (TTM). Dessutom har det gått från att vara ett lönsamt företag till ett som gör en förlust på 24 miljoner dollar i TTM.

De senaste kvartalsresultaten visade att dess intäkter var 8,9 miljoner dollar, en stor nedgång från de 6,9 miljoner dollar som den gjorde under samma period förra året.

Det finns några anledningar till att undvika HOLO-aktien. För det första slutar många liknande öresaktier inte bra som vi såg med företag som Mullen och Bit Brother.

För det andra, medan LiDAR-verksamheten växer, går de flesta deltagare inte bra på grund av den stora konkurrensen. Ett bra exempel på detta är Luminar Technologies , vars aktie har fallit med 40 % under de senaste tre månaderna och 80 % under samma 12 månader. Dess börsvärde har flyttats från över 5 miljarder USD 2021 till 455 miljoner USD idag.

Branschen är också mycket konkurrenskraftig, där de största aktörerna i branschen är Hesai, Faro Technologies, Bosch och Leica. I de flesta fall samarbetar OEM-företag med stora företag som säljer dessa teknologier till dem.

Luminar Technologies har till exempel ett partnerskap med Volvo, en av de största biltillverkarna globalt.

För det tredje är MicroCloud ett kinesiskt företag som inte tillhandahåller betydande upplysningar till investerare. En titt på sidan för investerarrelationer visar begränsad information om dess verksamhet och presentationer. Som sådan, i de flesta fall, gör HOLO:s investerare det blint.

För det fjärde, och viktigast av allt, kan MicroCloud-investerare förutse en betydande utspädning i framtiden. I ett uttalande nyligen sa företaget att det skulle öka sitt aktiekapital för att få in pengar från investerare.

Dessutom följer ingen Wall Street-analytiker HOLO, vilket betyder att lite är klart om dess verksamhet och prognoser.

MicroCloud Hologram har svaga tekniska egenskaper

HOLO-diagram av TradingView

Dessutom har MicroCloud Holograms aktier svaga tekniska egenskaper. Det dagliga diagrammet visar att det har varit i en stark nedåtgående trend under de senaste månaderna och bottnade på 0,1886 $.

Nyligen har aktien studsat tillbaka till 0,36 dollar då de flesta kinesiska företag återhämtade sig efter att regeringen lanserade en rad stimulanspaket. De flesta kinesiska företag som Nio, Li Auto och Alibaba har alla skjutit i höjden.

Aktierna har hållit sig under 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA) medan det genomsnittliga sanna intervallet (ATR) har sjunkit,

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta falla under de kommande månaderna. Om detta händer kommer det sannolikt att sjunka till under $0,10, vilket leder till betydande förluster för innehavarna.