SOXL ETF aktieprognos före Intel, AMD-resultat

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) har varit en av de bäst presterande fonderna under det senaste decenniet när efterfrågan på marker skjutit i höjden. Fonden har ökat med mer än 2 085 % under det senaste decenniet och med 186 % under de senaste fem åren. Den har också stigit med 12 % i år.

Populär halvledar-ETF

SOXL ETF är en av de mest populära ETF:erna bland investerare med fokus på halvledarindustrin.

Det är en annan än de andra fonder som VanEck Semiconductor ETF (SMH) och iShares Semiconductor ETF (SOXX) genom att den använder hävstång för att optimera avkastningen.

Det fokuserar på att generera tre gånger den dagliga avkastningen från NYSE Semiconductor Index, som investerar i de största halvledarföretagen globalt. Om indexet till exempel stiger med 1 % kommer fonden att stiga med 3 %.

Med tiden går det bra när NYSE Semiconductor Index stiger, och vice versa. Å andra sidan går Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) bra när dessa aktier faller. Detta förklarar varför fonden har sjunkit med över 81 % under de senaste tolv månaderna och med 99,9 % sedan starten.

Detsamma gäller med ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), som har fallit med över 99% under de senaste åren.

SOXL ETF har investerat i flera halvledarföretag som Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm och Qorvo.

Fonden har över 11,2 miljarder dollar i tillgångar och en kostnadskvot på 0,76 %, vilket gör den dyrare än de flesta andra fonder. SOXX och SMH har ett förhållande på 0,35 %.

Halvledarintäkter

SOXL ETF kommer att vara i rampljuset när investerare fokuserar på den pågående vinstsäsongen för de flesta halvledarföretag.

Taiwan Semiconductor, det största tillverkningsföretaget i världen, publicerade starka finansiella resultat, vilket signalerar att det fortfarande finns en efterfrågan. Dess nettoomsättning ökade med 39 % på årsbasis till över 759 miljarder USD. På samma sätt steg dess bruttovinst till NT 439 miljarder dollar, medan nettointäkterna steg till NT 325 miljarder dollar.

Företaget gav också en positiv guidning framåt, med dess intäkter för det fjärde kvartalet som förväntas skjuta i höjden till mellan 26,1 miljarder dollar och 26,9 miljarder dollar.

TSMC:s ekonomi är viktiga eftersom de ger en känsla för den bredare sektorn eftersom det är den tillverkare som är favorit för populära företag som AMD och Nvidia.

Läs mer: TSMC kan utgöra ett långsiktigt hot mot USA: här är varför

ASML, ett annat viktigt företag i halvledarföretaget, rapporterade dock starka resultat som missade analytikernas uppskattningar. Dess omsättning steg till 7,5 miljarder euro från 6,2 miljarder euro samma period förra året. Dess nettointäkter steg till över 2,07 miljarder euro.

Framöver kommer fler halvledarföretag att publicera sina resultat under de kommande veckorna. Som alltid kommer det viktigaste att vara NVIDIA, det näst största företaget globalt, som släpper sina resultat den 27 november.

NVIDIA är ett mycket populärt företag eftersom det har blivit ansiktet utåt för artificiell intelligens och ett av de snabbast växande företagen. Det senaste kvartalets finansiella resultat visade att dess intäkter steg med 115% till över 30 miljarder dollar.

Läs mer: Semiconductor Bull (SOXL) ETF-analys: himlen är gränsen

AMD och Intels resultat framåt

AMD, som drivs av Jensen Huangs kusin, kommer att släppa sina resultat den 29 oktober. Analytiker förväntar sig att företagets resultat visar att dess intäkter ökade med 15,7 % jämfört med föregående kvartal förra kvartalet till över 6,7 miljarder dollar.

Nyckeldata att titta på i den rapporten kommer att vara dess datacenterintäkter, som förväntas fortsätta växa. AMD:s GPU:er har blivit populära bland teknikföretag eftersom de är relativt billigare än NVIDIA:s.

Intel släpper sina resultat den 31 oktober. Dessa kommer att bli anmärkningsvärda resultat på grund av den senaste tidens fokus på företaget. Analytiker förväntar sig att siffrorna visar att intäkterna minskade till 13 miljarder dollar, medan dess årliga siffra kommer att vara 52,26 miljarder dollar.

Dessa siffror kommer vid en tidpunkt då det finns spekulationer om Intels framtid. Qualcomm förväntas lägga ett bud på företaget efter det allmänna valet.

De andra anmärkningsvärda företagen att titta på kommer att vara företag som Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments och Analog Devices.

Läs mer: SOXL ETF är övervärderad men tekniker pekar på en 25% uppsida

SOXL ETF aktieanalys

SOXL-diagram av TradingView

SOXL ETF-aktien steg till rekordhöga 72,52 USD 2022 och sjönk sedan till en lägsta nivå på 6 USD 2022.

Det skedde sedan en stark comeback och gick till en högsta nivå på $69,77 i juli i år. Aktien sjönk också till cirka 35,2 dollar. Det har också rört sig över 200-veckors exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Den har också rört sig under 50% Fibonacci Retracement-punkten.

SOXL har format ett baisseartat uppslukande ljusstakemönster, ett populärt baisseartat tecken. Därför kommer fonden sannolikt att dra sig tillbaka och testa det 200-veckors glidande medelvärdet på $28,6, vilket är cirka 20 % under den nuvarande nivån.