Shopify aktiekursprognos: SHOP kan hoppa 30% efter vinst

Shopifys aktiekurs hade en stark vecka och steg med över 11 %, då investerare jublade det senaste Donald Trump-valet och den pågående vinstsäsongen. SHOP hoppade till en topp på $87,12, den högsta punkten sedan februari i år. Den har hoppat med över 255 % från sin lägsta punkt sedan 2022.

Shopify-aktien har skjutit i höjden efter de senaste intäkterna

Shopify är ett av de mest tekniska infrastrukturföretagen i världen eftersom det hjälper till att driva miljontals webbplatser globalt.

Med sin teknik kan man bygga en komplex webbplats inom några minuter. Det viktigaste är att det har en betydande marknadsandel i en mycket konkurrensutsatt bransch. Några av dess mest anmärkningsvärda konkurrenter är företag som Amazon, Wix, WooCommerce och BigCommerce.

Shopifys verksamhet har vuxit under de senaste åren då dess intäkter hoppade från 1,5 miljarder USD 2019 till över 7,76 miljarder USD under de efterföljande tolv månaderna (TTM).

Denna tillväxt har skett på grund av det stabila antalet företag på dess plattform och dess förmåga att sälja dem uppåt. Till exempel, förutom transaktionsintäkter, säljer Shopify andra lösningar till kunder som logistik, marknadsföring och försäljningsställen.

Shopifys lösningar är så starka att de har lockat några högprofilerade kunder på sin plattform som Spanx, Glossier, Kylie, Heinz och Rebecca Minkoff. Några av dess senaste tillskott kom från företag som Away, Grove, QVC och Barners & Noble.

Utmaningen för Shopify är hur man fortsätter att lägga till fler stora företag eftersom de flesta av dem gav befintliga leverantörer.

De senaste finansiella resultaten visade att dess intäkter ökade med 21 % under andra kvartalet till 2 miljarder dollar då antalet unika onlineshoppare på plattformen ökade till 675 miljoner dollar.

Denna intäktsökning skedde när bruttovaruvolymen steg med 22% till 67,2 miljarder dollar. Intäkterna från Merchant Solutions steg med 19 % till 1,5 miljarder dollar, medan abonnemang steg till 563 miljoner dollar.

Läs mer: Shopify aktiekursprognos: Morgan Stanley ser en uppsida på 20 %

SHOP intäkter framåt

Nästa viktiga katalysator för Shopify-aktiekursen kommer att vara dess kommande vinst, som kommer att ge mer information om dess tillväxt.

Enligt Yahoo Finance tror analytiker att Shopifys intäkter steg till 2,93 miljarder dollar under tredje kvartalet. Den högsta uppskattningen är 3,01 miljarder dollar, medan den lägre uppskattningen var 2,9 miljarder dollar.

För året tror analytiker att dess intäkter kommer att vara 12 miljarder dollar, en ökning med 24 % från 2023. Den kommer sedan att följas av 14,48 miljarder dollar 2025.

Shopifys intäkter kommer sannolikt att bli bättre än vad analytiker förväntar sig eftersom dess vägledning vanligtvis är mycket konservativ.

Bolagets vinst förväntas fortsätta växa. Analytiker ser dess vinst per aktie stiga till 37 cent, medan dess årliga vinst per aktie kommer att vara 1,53 $.

En viktig fråga för Shopify har varit dess värdering. Den har ett framåtriktat P/E-tal på 78,92, högre än sektorsmedianen på 25. Det är också högre än S&P 500-genomsnittet på 21.

Dess premievärdering beror mest på att företaget har en lång erfarenhet av tillväxt och det faktum att det har potential för högre marginaler. Dess bruttomarginal uppgår till 51 %, medan dess EBIT- och nettovinstmarginaler uppgick till 12 % respektive 16 %.

Shopify aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att SHOP-aktiens kurs har gått bra under de senaste månaderna och närmar sig den viktigaste motståndspunkten på $91,5, dess högsta svängning den 9 februari.

Aktien har bildat ett gyllene korsmönster, ett av de mest haussemönster på marknaden. Den har också flyttat till den kraftiga omvända delen av Murrey Math Lines-mönstret. Beståndet har också bildat ett omvänt huvud- och axelmönster.

Dessutom har Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna pekat uppåt. Därför kommer ett kryss över nyckelmotståndsnivån på $91,5 att peka på fler vinster, potentiellt till den extrema överskjutningspunkten på $112,5, vilket är 32% högre än den nuvarande nivån.