Monday.com-aktien: kommer MNDY-aktier att hoppa 40% till all-time high?

Måndag.com-aktiekursen har iscensatt en stark återhämtning och stigit till sin högsta nivå sedan november 2021 före kvartalsvinsten denna vecka. MNDY steg till en högsta nivå på $325 på fredagen, upp med över 335% från sin lägsta nivå 2022.

Monday.com-aktien stiger före vinsten

I måndags har ett populärt företag inom Software-as-Service (SaaS)-branschen gjort bra ifrån sig när investerare står för sina intäkter som är planerade till den 10 november.

Dessa intäkter förväntas visa att dess bana fortsatte under det sista kvartalet då efterfrågan på dess lösningar ökade.

Exakt, analytiker förväntar sig att siffrorna ska avslöja att dess intäkter steg med 30% under det senaste kvartalet till 246 miljoner dollar.

Företaget förväntas också ge en stark guidning, med dess intäkter för det fjärde kvartalet som förväntas bli 260 miljoner USD, en ökning med 28,7 % från samma period förra året.

Om dessa resultat är korrekta betyder det att måndagens årliga omsättning blir 960 miljoner dollar, en ökning med 31 % från förra året. Det kommer då att tjäna 1,2 miljarder dollar under nästa räkenskapsår.

Mest anmärkningsvärt är att Monday.com har blivit ett lönsamt företag, med dess årliga vinst per aktie som förväntas bli 2,85 USD, upp från 1,85 USD under samma period förra året.

Lyckligtvis har MNDY en lång erfarenhet av att göra bättre än uppskattningar. Till exempel var dess senaste vinst per aktie 63 cent, en ökning med 38 cent från vad analytikerna förväntade sig.

MNDY:s verksamhet har växt

Till att börja med är Monday.com ett toppföretag som används flitigt av några av de största företagen globalt. Några av dess främsta kunder är företag som Wix, Universal Music Group, Coca-Cola, Adobe, Hulu och Unilever.

Dess lösning används i projektledning och kundrelationshantering. Som sådan är detta en mycket konkurrensutsatt marknad, där den konkurrerar med företag som Atlassian, Asana, ClickUp, SmartSheet och Notion.

En av fördelarna med denna verksamhet är att den har återkommande intäkter, låg churn bland stora kunder och stora möjligheter att merförsälja sina kunder. Viktigast av allt, det har en hög chans att öka sin vinstmarginal eftersom den har en bruttomarginal på 91%.

Dess årliga intäkter har varit i en stark tillväxtbana de senaste åren då dess intäkter hoppade från över 78,1 miljoner USD 2019 till över 844 miljoner USD under de efterföljande tolv månaderna (TTM).

Denna tillväxt skedde i takt med att antalet högt värderade kunder ökade. Företag som spenderar över 50 000 USD per år steg till över 2 713, en fortsatt trend. Det totala antalet kunder steg till 225 000 under andra kvartalet, upp från 90 000 2019.

De senaste finansiella resultaten visade att Monday.coms verksamhet växte då dess intäkter steg med 34% till 236 miljoner dollar.

En viktig oro för Monday.com är att dess verksamhet är relativt övervärderad, med tanke på att den står inför ett betydande tryck när verksamheten växer. Den har ett forward non-GAAP pris-till-vinst-förhållande på 113, högre än sektorsmedianen på 25.

Ett företag som Monday.com värderas bäst genom att använda regeln-av-40-måttet eftersom det har börjat vara lönsamt nyligen. Regeln om 40 mätvärden beräknas genom att lägga till dess tillväxt och vinstmarginaler.

I måndagens fall har den en framtida intäktstillväxt på 33% och en nettoinkomstmarginal på 4,88%, vilket ger den en regel om 4o-mått på 37,88. Det betyder att bolaget är ganska övervärderat för tillfället. Faktum är att den genomsnittliga aktieprognosen på Monday.com av analytiker är $315,96, högre än nuvarande $355.

Läs mer: Baird börjar täcka Monday.com med $250 mål och neutralt betyg: Är det värt att investera?

Monday.com aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att MNDY-aktien har haft en stark tillväxt de senaste åren. Den har stigit och rört sig över Fibonacci Retracement-nivån på 61,8 %.

Aktien har också rört sig över den övre sidan av den stigande kanalen som visas i orange. Det har också hållit sig över 50-veckors och 200-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna har fortsatt att falla, vilket visar att det har ett starkt momentum.

Därför kan aktien sjunka och testa översidan av kanalen på nytt till $300 efter vinst, vilket pekar på en 7,5% nedgång från den nuvarande nivån.

På lång sikt kan dock Monday.com-aktien hoppa till en rekordnivå på 450 $, vilket är cirka 40% över den nuvarande nivån. Denna uppfattning kommer att bekräftas om aktien rör sig över nyckelmotståndsnivån på $370, 78,6% Fibonacci Retracement-poäng.