Kan Zeta Globals aktiekurs stiga med 25 % efter vinst?

Zeta Globals aktiekurs har gått bra i år, vilket gör det till ett av de bäst presterande företagen på Wall Street. Den har stigit under de senaste fyra dagarna i rad och svävar nära nyckelmotståndsnivån på $36. Detta betyder att Zeta-aktien har stigit med över 755% från sin lägsta svängning sedan 2022, vilket ger den ett börsvärde på över 8,4 miljarder dollar.

Zeta Global-aktien kan hoppa 25%

Zeta, en ledande aktör inom marknadsföringsbranschen, kommer att stå i fokus på måndag när de publicerar sina finansiella resultat.

På det dagliga diagrammet har aktien hållit sig över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA), vilket betyder att tjurar nu har kontroll.

Zeta Global har också vänt den viktiga motståndsnivån till $34, dess högsta nivå den 9 oktober. Genom att gå över det priset har Zeta ogiltigförklarat det dubbeltoppsmönster som har bildats. I de flesta perioder är detta en av de mest populära baisseartade tecknen på marknaden.

Zeta-aktier har också flyttat till den svaga, stop & reverse-punkten på Murrey Math Lines. Dessutom har Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna alla pekat uppåt.

Därför finns det en sannolikhet att Zeta-aktien kommer att fortsätta att stiga när tjurar siktar på nästa nyckelmotståndsnivå på $45, vilket är det extrema överskridandet av Murrey Math Lines. Om detta händer kommer aktien att behöva stiga med cirka 25 % från nuvarande nivå.

Denna hausseartade prognos kommer att bli ogiltig om aktierna faller under halslinjen på dubbeltoppsmönstret vid $26. Ett fall under den nivån kommer att öka möjligheten att aktien faller till 100-dagars glidande medelvärde på 25,23 $.

Zeta vinst framåt

Till att börja med är Zeta Global ett marknadsföringsteknikföretag som tillhandahåller olika tjänster till företag och byråer.

Zeta Marketing Platform hjälper företag att driva resultat i sina marknadsföringsstrategier och hjälper dem att skaffa och utveckla relationer.

Den har en stor marknadsandel inom några nyckelbranscher, inklusive e-post, där företag använder sin lösning för att skicka och analysera marknadsförings-e-post.

Företaget förvärvade nyligen LiveIntent, ett annat populärt marknadsföringsföretag i en affär på 250 miljoner dollar. LiveIntent är ett e-postmarknadsföringsföretag som används av populära företag som Zoosk, Samuel Hubbard, Groupon och General Mills.

Zeta Globals verksamhet har varit i en gradvis tillväxt under de senaste åren då dess intäkter hoppade från 306 miljoner USD 2019 till över 822 miljoner USD under de efterföljande tolv månaderna (TTM).

Denna tillväxt skedde när fler företag flyttade till dess plattform och priserna på dess erbjudanden steg. Det har över 460 kunder som är beroende av dess tjänster och betalar över $100 000 årligen.

Zetas tillväxt har också drivits av dess omfamning av artificiell intelligens-teknologi, som företag använder för att hantera sin marknadsföring.

De senaste finansiella resultaten visade att Zeta Globals intäkter ökade med 33 % till över 228 miljoner USD då antalet skalade kunder steg till 460. Dess superskaliga kunder som spenderar cirka 479 000 USD ökade med 22 % på årsbasis.

Företaget rapporterade dock fortfarande en stor nettoförlust, som det skyllde på för sin aktiebaserade ersättning på 52 miljoner dollar.

Analytiker förväntar sig att Zeta-resultatet, som kommer ut på måndag, visar att dess intäkter steg med 33,60 % under tredje kvartalet till över 252 miljoner dollar. Dessa intäkter kommer att följas av 268 miljoner dollar under fjärde kvartalet. Som ett resultat kommer dess årliga intäkter att växa med cirka 30 % till 942 miljoner USD och 1,12 miljarder USD under det följande året.

Läs mer: Zeta Global-aktien har drabbats av en hård vändning: köpa dippen?

Värderingsoro kvarstår

De flesta marknadsföringsföretag har gjort det bra under de senaste månaderna. Till exempel steg Trade Desk-aktien kraftigt efter att bolaget offentliggjorde sina kvartalsresultat förra veckan. Likaså AppLoving aktiekurs ökade med över 40 % efter sin vinst.

Utmaningen för Zeta är dock att dess värderingssiffror är ganska sträckta. Med Zeta Globals aktiekurs stigande med 303% i år, har dess börsvärde hoppat till över 8,4 miljarder dollar.

Dessa siffror betyder att Zeta Globals aktiekurs har en terminskurs på 62,92, vilket är högre än sektorsmedianen på 25,5 USD. P/E-talet för efterföljande tolv månader (TTM) på 74,4 är också högre än medianen på 25.

Dessa siffror är också betydligt högre än NVIDIAs, världens största företag. Detta är anmärkningsvärt eftersom Nvidia växer i snabbare takt och har högre marginaler.

Zeta har en bruttomarginal på 60,34 % och en nettovinstmarginal på minus 17,7 %. Å andra sidan har NVDIA marginaler på 75,9 % respektive 55 %. Den har också tresiffriga tillväxttal.

Ändå, som vi såg med AppLovin förra veckan, kan en övervärderad aktie fortfarande stiga om den publicerar starka finansiella resultat. På lång sikt kommer dock aktien sannolikt att dra tillbaka på vinsttagningen.