Symbotisk aktieanalys: är det för sent att köpa det skyhöga SYM?

Symbotic-aktien gjorde en stark comeback på måndagen efter att lagerteknikföretaget publicerat starka finansiella resultat. SYM-aktien steg med över 26% och nådde en högsta nivå på 38,60 $, den högsta nivån sedan juli i år. Den har skjutit i höjden med 124 % från sin lägsta nivå i år, vilket bringar dess värdering till nästan 20 miljarder dollar.

Symbotisk aktie skjuter i höjden efter vinst

Symbotic är ett ledande företag som tillhandahåller lagerteknik till företag som Walmart, Target, Albertsons, Giant Tiger och C&S Wholesale. Walmart är en stor aktieägare i företaget.

Symbotiska lösningar automatiserar lager, minskar antalet anställda i dem, sparar pengar och ökar effektiviteten. Deras plattform drivs av åtta nyckelteknologier, såsom artificiell intelligens, randomisering, autonoma rörelser och atomisering.

Symbotic och andra liknande lagerföretag har gått bra de senaste åren då efterfrågan på e-handel ökat. I dag, medan företag som Target och Walmart gör mycket av sina affärer i butik, har de blivit stora namn inom e-handelsbranschen. Till exempel steg Walmarts e-handelsintäkter till över 82 miljarder dollar 2023.

Symbotic aktiekursen hoppade efter att företaget publicerade uppmuntrande finansiell information på måndagen. Dess intäkter under fjärde kvartalet steg till 576 miljoner dollar, upp från 391 miljoner dollar under samma period 2023.

Dess helårsintäkter steg till 1,8 miljarder dollar från de 1,17 miljarder dollar den tjänade under det senaste räkenskapsåret. Merparten av dessa intäkter kom från dess systemverksamhet följt av drifttjänster och mjukvaruunderhåll.

Symbotic gick också med vinst under det senaste kvartalet. Dess nettoinkomst steg till över 28 miljoner dollar, en stor förbättring från förlusten på 45 miljoner dollar ett år tidigare. Dess årliga förlust förbättrades till $50,6 miljoner från $207 miljoner ett år tidigare.

Symbotic tror att dess verksamhet kommer att fortsätta att gå bra på grund av dess starka orderstock. Analytiker förväntar sig att dess intäkter kommer att öka med 34% under innevarande kvartal till 493,6 miljoner dollar.

Den genomsnittliga intäktsuppskattningen för det nya räkenskapsåret är 2,34 miljarder dollar, en ökning med 28 % från vad den rapporterade i måndags. Dessa intäkter kommer att explodera till 3,2 miljarder dollar under nästa räkenskapsår, med hjälp av stark efterfrågan.

Symbotics resultat kommer sannolikt att bli bättre än uppskattningar eftersom företaget har en lång erfarenhet av att överträffa förväntningarna.

Läs mer: Symbotisk aktie är kraftigt kortsluten: är det ett bra kontrariskt köp?

Analytiker är optimistiska om SYM-aktien

Wall Street-analytiker är optimistiska om SYM-aktien. Den genomsnittliga aktieuppskattningen är $39,38, mycket högre än nuvarande $30.

Några av de mest optimistiska analytikerna är från Cantor Fitzgerald, Baird och Deutsche Bank, som ser aktien stiga.

Den största oro bland vissa analytiker är dock Symbotics värdering, som är ganska betydande. Bolaget handlas till ett terminspris i förhållande till försäljning på över 7, vilket är betydligt högre än de flesta företag.

Den andra viktiga frågan är om det finns mer utrymme för tillväxt eftersom de flesta återförsäljare har satt upp sina lager. Dessutom verkar företaget i en verksamhet med låga marginaler. Det har en bruttomarginal på 17,25 %, mycket lägre än industrimarginalen på 32.

Symbotisk aktiekursanalys

SYM-diagram avTradingView

Det dagliga diagrammet visar att SYM-aktiens kurs har gjort en stark återhämtning efter att ha publicerat sina finansiella resultat. Denna rekyl hände efter att aktien bildade en stigande kanal som visas i svart. Den testade om den nedre sidan av kanalen på måndagen.

Symbotiska aktier har flyttat över den övre sidan av den stigande kanalen och flyttat över 50% Fibonacci Retracement-nivån. Dessutom har Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna pekat uppåt.

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta stiga när tjurar riktar in nyckelmotståndet på $50, dess högsta svängning den 26 mars, vilket är 63% över måndagens stängning. Stop-loss för denna handel är $30.