Archer Aviation aktie för att bilda ett sällsynt positivt mönster: vad händer härnäst?

Archer Aviations aktiekurs har gått paraboliskt de senaste veckorna, hjälpt av ett positivt uttalande från Needham-analytiker och kommersialiseringsförhoppningar. ACHR-aktien hoppade till $6,22 på fredagen, den högsta nivån sedan december 2023 och 120% över den lägsta nivån i oktober.

Archer Aviation stock är på väg att bilda ett gyllene kors

Tekniskt sett finns det tecken på att ACHR-aktien kommer att fortsätta att gå bra under de kommande månaderna.

Den viktigaste katalysatorn är att aktien är på väg att bilda ett gyllene korsmönster, vilket är en sällsynt händelse när 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden korsar varandra.

I det här fallet står 50-dagars EMA på $3,83, medan 200-dagars EMA ligger på $3,94 och spridningen minskar för varje dag.

Faktum är att ett gyllene kors redan har hänt när man tänker på Weighted Moving Average (WMA), som vanligtvis är mer lyhörd än EMA.

Archer Aviation-aktien har stigit över den viktiga motståndsnivån på $5,57, dess högsta nivå i juli, och halsen på det lutande dubbelbottna mönstret på cirka $3. En dubbelbotten är ett av de mest hausseartade vändningsmönstren på marknaden.

Archer Aviation-aktier har fart när det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) har hoppat till 42. Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna har alla pekat uppåt under de senaste månaderna.

Därför finns det en sannolikhet att aktien kommer att fortsätta stiga under de kommande veckorna då tjurarna siktar på fjolårets högsta på $7,50, vilket är cirka 24% över den nuvarande nivån. För att denna hausseartade syn ska hända måste aktien stiga över nyckelmotståndspunkten på $6,22, dess högsta nivå på fredagen.

Ett sådant drag kommer att ogiltigförklara doji-mönstret som har bildats. En doji består av en liten kropp och långa övre och nedre skuggor och är ett tecken på att en tillgång öppnat och stängt till samma pris. Det är ett av de mest populära tecknen på baisseartad vändning.

I linje med doji-ljusstaken finns det en sannolikhet att aktien kommer att bilda ett brytnings- och omtestmönster, där den testar om stödet vid $5,47 och sedan återupptar upptrenden.

Läs mer: Joby och Archer Aviation-aktier skjuter i höjden efter nya köpbetyg men tålamodsnyckeln för dem som fyller på

ACHR har gjort framsteg

Archer Aviations aktie har hoppat efter att företaget gjort betydande framsteg när det matchar mot kommersialisering av sina EVTOL-flygplan antingen 2025 eller 2026.

Det är på väg att slutföra byggandet av sin tillverkningsanläggning, som kommer att användas för att bygga dess piloterade flygplan för fler tester och tidig kommersialisering.

Företaget närmar sig också slutförandet av fas 3 av sin FAA-certifiering, som kommer att följas av den sista fasen. Om detta händer kommer det att göra Archer Aviation till ett av de tidigaste företagen att få dessa dokument från FAA.

Archer Aviation har redan gjort flera affärer som kommer att hjälpa det att bli ledande inom eVTOL-utrymmet. Senast nådde man en överenskommelse med Soracle, ett joint venture mellan Japan Airlines och Sumitomo Corporation. Satsningen kommer att göra en order värd cirka 500 miljoner dollar, vilket ger Archers orderbok till 6 miljarder dollar.

Archer Aviation har också samlat in pengar från Stellantis, moderbolaget till Jeep och Chrysler. Dessa medel kommer att räcka långt för att hjälpa företaget att hantera tillverkning, FoU och certifieringsprocessen.

Viktigast av allt, Stellantis kommer att stödja det i tillverkningsprocessen genom att tillhandahålla de nödvändiga kontanterna. Det kommer då att få ersättning genom nyemitterade aktier av bolaget, ett tecken på att det ser ett enormt värde.

Läs mer: Archer Aviation: risk/belöningsanalys för denna flygande bilstock

Archer möter stora motvindar

Ändå är den största utmaningen företaget står inför om det kommer att finnas tillräcklig efterfrågan på dess flygplan på lång sikt. Den andra nyckelfrågan är om bolaget kommer att fortsätta späda ut sina aktieägare som det har gjort tidigare. Dess utestående aktier har hoppat från cirka 50 miljoner 2021 till över 383 miljoner idag.

Historien visar att det tar lång tid för nya disruptiva företag att bli lönsamma. Tre exempel på detta är företag som Rivian, VinFast och Lucid Group, som är välkända band inom elfordonsbranschen. De tre företagen har fortsatt att förbränna miljarder dollar, vilket har lett till deras räddningsaktioner.

De senaste resultaten visade att Archer Aviations kostnader och förluster fortsatte att öka under det senaste kvartalet. Dess driftskostnader steg till 122 miljoner dollar, vilket ledde till en nettoförlust på över 115 miljoner dollar. Nettoförlusten var mycket högre än de 106 miljoner dollar den förlorade under det senaste kvartalet och de 51 miljoner dollar den hade under samma period förra året.

Företaget avslutade kvartalet med 501 miljoner dollar, vilket betyder att det kommer att behöva ytterligare kontanter 2023 eftersom dess utgifter fortfarande är höga.

Ändå kan Archer Aviations aktiekurs fortsätta att gå bra eftersom investerare förväntar sig fler intäkter när kommersialiseringsprocessen startar.