Här är anledningen till att Robinhood-aktien kan stiga med 133 %

Robinhood-aktien har varit i en stark bullrun sedan 2023, hjälpt av den starka utvecklingen för amerikanska aktier och kryptovalutor. HOOD-aktiens pris toppade på 39,70 dollar, den högsta nivån sedan oktober 2021, vilket gav den ett börsvärde på över 33 miljarder dollar.

HOODs verksamhet går bra

Robinhood, en toppstörare inom finansbranschen, har varit inne i en stark tillväxtbana, med hjälp av dess innovation och popularitet bland användare.

Dess årliga försäljning har hoppat från 277,5 miljoner USD 2019 till över 1,865 miljarder USD 2023. Denna tillväxtbana har fortsatt i år, vilket bringar dess efterföljande tolvmånadersintäkter (TTM) till över 2,4 miljarder USD.

Robinhoods framgångar på senare tid beror främst på den pågående uppgången i amerikanska aktier, som har drivit index som Dow Jones och S&P 500 till sina rekordnivåer. Det har också dragit nytta av den pågående kryptotjuren som har drivit Bitcoin över 90 000 dollar.

Historiskt sett klarar sig börser och mäklare bra när marknaden stiger eftersom den lockar fler investerare och handlare. Till exempel visar data att de flesta kryptobörser har sett högre intäkter i år eftersom många investerare har flyttat tillbaka till kryptomarknaden.

Robinhood har sett antalet kunder på sin plattform öka kraftigt de senaste månaderna. Finansierade kunder steg till över 24,3 miljoner under det senaste kvartalet, upp från 23,3 miljoner under samma period förra året.

Företagets prenumerationspaket får också ett starkt upptagande av konsumenter. Användare har ökat till 2,19 miljoner, upp från 1,33 miljoner under samma period förra året.

De senaste resultaten visar också att Robinhoods tillgångar under förvaltning (AUM) har ökat till 152 miljoner dollar, upp från 87 miljoner dollar tredje kvartalet 2023. Detta är ett tecken på att kunderna blir mer bekväma med att lägga till pengar till sin plattform, en situation som kommer att fortsätta under de kommande åren.

Robinhood-aktien stärktes av stark tillväxt

De senaste finansiella resultaten visade att dess intäkter ökade med 36 % under tredje kvartalet till över 637 miljoner USD när antalet kunder och tillgångar ökade.

Till att börja med tjänar Robinhood pengar genom Payment for Order Flow (PFOF), där den får rabatter från marknadsgaranter för alla beställningar den skickar genom den. Dessa marknadsgaranter ses ofta som grossister inom finansbranschen och inkluderar företag som Virtu och Citadel.

Dess transaktionsintäkter ökade med 72 % till 319 miljoner dollar, medan dess räntenetto och andra intäkter steg till 274 miljoner dollar och 44 miljoner dollar. Viktigast av allt, Robinhood har blivit ett mycket lönsamt företag eftersom dess nettovinst hoppade till 150 miljoner dollar under det senaste kvartalet.

Robinhood har gjort fler saker för att öka sin verksamhet. Det blev den första mäklaren att erbjuda 24-timmars aktiehandel i USA. Man har också utökat sin verksamhet i Storbritannien, och dess mål är att flytta till andra länder.

Företaget förvärvade också Bitstamp, en ledande aktör inom kryptoindustrin, i en transaktion som avslutas 2025. Denna affär kommer att göra det till en av de främsta aktörerna inom kryptobranschen genom att erbjuda ytterligare tjänster utanför sin huvudapplikation.

Det kommer också att vara ett bra sätt att expandera sin verksamhet runt om i världen eftersom Bitstamp har licenser i över 50 länder.

Aktieanalytiker tror att Robinhood har mer utrymme att växa eftersom det fortsätter att utmana andra toppföretag som Schwab och TD Ameritrade. Dess innovation har också hjälpt det att avvärja konkurrens från sådana som eToro, Webull, SoFi Invest, Public och MooMoo.

Dessa analytiker tror att Robinhoods intäkter för innevarande kvartal kommer att vara 654 miljoner dollar, en ökning med 39 % från samma period förra året. Det kommer då att tjäna 677 miljoner dollar nästa kvartal, medan dess årliga omsättning i år blir 2,61 miljarder dollar.

Robinhoods lönsamhet kommer att fortsätta att öka, från 49 cent förra året till $1,01 i år och $1,04 nästa år.

Som sådan, medan Robinhood är ett övervärderat företag, anser analytiker att det är motiverat på grund av dess starka tillväxt. HOOD handlas till en släpande tolvmånaders pris-till-vinst på 62, mycket högre än andra företag. Dess företagsvärde i förhållande till intäkter är 11,8, medan dess EV till EBITDA är 47,35.

Robinhood aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att HOOD-aktien har varit i en stark uppåtgående trend under de senaste åren. Den har flyttat till 38,2% Fibonacci Retracement-punkten på $36,73. Det har rört sig över 50-veckors glidande medelvärde.

Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna har fortsatt att stiga. Därför finns det tecken på att aktien bildar ett kopp- och handtagsmönster, vars ovansida är på $85,03.

Denna prisåtgärd innebär att aktien kommer att stiga med 133% till en rekordnivå. Om detta händer kommer dess börsvärde att uppgå till över 78 miljarder dollar.