Blackrock aktiekursanalys mitt i HPS, Prequin, GIP buyouts

Blackrock-aktien har gått bra i år då den hoppade med 75 % från sin lägsta nivå i januari. Det hoppade nyligen till rekordhöga 1 067 dollar, vilket skjuter upp börsvärdet till över 158 miljarder dollar.

Blackrock går igenom stora förändringar

Det här året håller på att bli Blackrocks största år sedan 2009 då man förvärvade iShares från Barclays. Det förvärvet har gjort den till den största kapitalförvaltaren i världen med över 11 biljoner dollar i tillgångar.

2024 är ett lika viktigt år på grund av företagets förvärv och påverkan. Blackrock började året med att förvärva Global Infrastructure Partners (GIP) i en affär som värderades till cirka 15 miljarder dollar.

Detta förvärv gav det tillgång till några viktiga tillgångar som London City Airpot, Edinburg Airport och Port of Melbourne. Noterbart gav det Blackrock en stor roll i den snabbt växande industrin för infrastrukturinvesteringar.

Blackrock förvärvade sedan Prequin, ett Londonbaserat företag som tillhandahåller data till hedgefonder, private equity-företag, placeringsagenter och banker. Detta förvärv ger den mer synlighet i en värld av alternativa kapitalförvaltare.

Det viktigaste är att Blackrock nu köper HPS Investment Partners i en affär som värderas till över 12 miljarder dollar. Den affären, som kan tillkännages den här veckan, kommer att få stor inverkan eftersom den kommer att föra Blackrocks alternativa tillgångar till 500 miljarder dollar.

Det kommer att göra den till den femte största alternativa förvaltaren efter Blackstone, KKR, Apollo Global och Brookfield Asset Management.

HPS ses som en toppaktör inom alternativa investeringar på grund av dess specialitet inom den privata kreditbranschen som har vuxit kraftigt under de senaste åren. Den förvaltar cirka 123 miljarder dollar och 22 miljarder dollar i privat kredit.

Blackrocks verksamhet går bra

Dessa förvärv kommer att hjälpa till att överta Blackrocks affärsbana som går betydligt bra. Ett bra exempel på detta är i kryptobranschen, där företaget har blivit den största leverantören av ETF:er.

Data visar att iShares Bitcoin Trust (IBIT) har ackumulerat över 48 miljarder dollar i tillgångar. Dess iShares Ethereum Trust (ETHE) har fått över 5,3 miljarder dollar i tillgångar i år. Dessa trender förväntas fortsätta att gå bra i år då efterfrågan från institutionella investerare ökar.

En annan anmärkningsvärd tillgång i Blackrocks verksamhet är iShares S&P 500 ETF (IVV), som har lockat till sig över 56 miljarder dollar i inflöden i år. Denna tillväxt har fört de totala tillgångarna under förvaltning till över 577 miljarder dollar, vilket innebär att den kommer att passera den populära SPDR S&P 500 ETF (SPY), som har över 627 miljarder dollar i tillgångar.

Denna tillväxt har också översatts till dess finansiella resultat. De senaste finansiella resultaten visade att Blackrock hade över 360 miljarder dollar i nettoinflöden, vilket bringade dess totala förvaltade tillgångar till över 11,5 biljoner dollar.

Det rör sig om betydande summor som motsvarar cirka 46 % av USA:s BNP. Blackrock drar nytta av högre tillgångar eftersom de tjänar sina pengar genom avgifter.

Blackrocks ekonomi visade att dess intäkter och marginaler växer, med hjälp av dess skala och tillgångar. De totala intäkterna steg till över 5,19 miljarder dollar, medan nettointäkterna steg till 1,63 miljarder dollar.

Analytiker är optimistiska på BLK-aktien

Analytiker är optimistiska om att Blackrocks verksamhet kommer att fortsätta att gå bra. Uppskattningen är att dess intäkter kommer att öka med cirka 14% till över 20,7 miljarder dollar. Dessa intäkter kommer att öka med 15,1 % till 23,4 miljarder dollar.

Samma tillväxtbana förväntas de kommande åren. Analytiker räknar med att vinsten per aktie blir 43,22 dollar i år, följt av 48,3 dollar nästa räkenskapsår. Det finns odds att Blackrocks verksamhet kommer att gå bättre än uppskattningar som den har gjort under de senaste åren.

De flesta analytiker är hausse på Blackrock aktiekurs. Det genomsnittliga aktiemålet är 1 088 $, vilket är mycket högre än nuvarande 1 022 $. Några av de mest hausseartade analytikerna är från Deutsche Bank, Evercore ISI, Barclays och Morgan Stanley.

Blackrock är också en framtida utdelningsaristokrat som har höjt utdelningen de senaste 14 åren. Den har en låg utbetalningsgrad på 49,16 % och en avkastning på 2 %.

Blackrock aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att BLK-aktien har varit i en stark hausseartad trend de senaste månaderna. Den har format ett kopp- och handtagsmönster, ett populärt haussetecken. Genom att mäta avståndet mellan koppens ovansida och undersida uppskattar vi att aktien kommer att stiga till $1 356, vilket är cirka 32% över nuvarande nivå.

Blackrock aktiekurs har hållit sig över 50-veckors och 100-veckors glidande medelvärden. Dessutom har Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna fortsatt att stiga, ett tecken på att det har ett hausseartat momentum.

Det alternativa scenariot, som också är möjligt, är en situation där aktien sjunker och testar 900 $ och sedan återupptar den hausseartade trenden. Detta mönster är känt som ett brytnings- och omtestmönster och är ett av de mest hausseartade tecknen.