ASX 200 indexprognos efter RBA-beslut: köpa dippen?

ASX 200-indexet backade på tisdagen när marknaden reagerade på de senaste räntorna från Reserve Bank of Australia (RBA). Indexet, som följer de största företagen i Australien, backade till $8 375, en minskning med 1,83% från sin högsta nivå i år.

RBA lämnar räntorna oförändrade

ASX 200-indexet backade efter att RBA beslutat att lämna kurserna oförändrade på 4,35 %, där de har varit under de senaste 12 månaderna.

Till skillnad från andra globala centralbanker har RBA upprätthållit en ganska hökaktig ton, med hänvisning till den envist höga inflationen i landet.

Färska uppgifter visade att det överordnade konsumentprisindexet (KPI) sjönk från 3,8 % under andra kvartalet till 2,8 % under tredje kvartalet. Denna minskning var högre än medianuppskattningen på 2,3 %.

Den trimmade medelinflationen, som exkluderar de mest volatila livsmedels- och energipriserna, backade till 3,5 % från tidigare 3,9 %. Dessa siffror innebar att inflationen var mycket högre än RBA:s mål på 2,0 %. Uttalandet sade:

I sitt sista beslut för året antydde banken att den första räntesänkningen sannolikt kommer under årets första eller andra kvartal. Historiskt sett klarar sig finansiella tillgångar som aktieindex bra när centralbanker sänker räntorna.

Räntebeslutet kom vid en tidpunkt då den australiensiska dollarn har fallit, med AUD/USD-paret fallande från årets högsta på 0,6942 till det lägsta på 0,6375, en minskning med 8,2%.

Läs mer: ASX 200 outlook efter RBA-beslut; ANZ, NAB, REA intäkter framåt

Bästa ASX 200 index flyttare

RBA-beslutet hände också eftersom australiensiska aktier har gått bra i år, där ASX 200 stiger med nästan 10% i år. Det har underpresterat andra stora globala index som S&P 500- och Nasdaq 1o0-indexen, som har skjutit i höjden med tvåsiffriga siffror.

De flesta ASX 200-beståndsdelar har gått bra i år. Mesoblast, ett företag som tillverkar cellulära läkemedel, har presterat bäst eftersom aktien steg med över 400 % i år.

Teknikföretag har också hjälpt indexet. Zip, en ledande aktör inom köp nu, betala senare (BNPL), har stigit med 366 % i år. Denna tillväxt är i linje med den för andra BNPL-företag som Affirm och Klarna.

Appen, ett teknikföretag inom AU och dataindustrin, har ökat med 240 % i år, eftersom efterfrågan på AI-lösningar ökade. De andra toppföretagen i indexet är Nuix, Pointsbet Holdings och Netwealth Group.

Australiska banker har gått bra i år, vilket har lett till oro över deras värderingar.

Westpac Banking aktiekurs har hoppat med 47% i år. På samma sätt har aktierna i Commonwealth Bank of Australia (CBA) ökat med 40 %. National Bank of Australia (NAB) aktie har hoppat med 23% i år, medan ANZ har varit den främsta eftersläpningen eftersom den hoppade med 13%.

Australiska gruvbolag har i stort sett underpresterat marknaden i år då råvarupriserna föll. BHP Groups aktie backade med 17 %, medan Fortescue Metals föll med nästan 30 %. Rio Tinto-aktien har fallit med 8,10 %.

ASX 200 indexanalys

ASX 200 indexdiagram | Källa: TradingView

Det dagliga diagrammet visar att ASX 200-indexet har varit i en uppåtgående trend under de senaste månaderna. Den har bildat en stigande kanal som visas i svart och ligger nu några punkter under dess ovansida. Denna kanal bildades när indexet bildade en serie av högre toppar och högre dalar.

ASX 200-indexet har hållit sig över 50-dagars och 200-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA). De två linjerna i MACD har också gjort ett baisseartat korsningsmönster, medan Relative Strength Index (RSI) har pekat nedåt.

Därför kommer indexet sannolikt att vackla och sedan återuppta den uppåtgående trenden. Fler vinster kommer att bekräftas om indexet stiger över årets högsta på $8 532. Ett fall under 50-dagars glidande medelvärde kommer att ogiltigförklara den hausseartade vyn.