Här är anledningen till att aktiekursen på CVS Health kan återhämta sig 2025

CVS Health-aktiekursen fortsatte att prestera sämre än marknaden i år då apoteksindustrin stod inför betydande utmaningar. Den har sjunkit med över 30 % i år, medan S&P 500- och Nasdaq 100-indexen har skjutit i höjden till en rekordhög nivå.

Läkemedelshandlare befinner sig i en kris

CVS Health och andra företag i branschen befinner sig i ett krisläge när tillväxten avtar, kostnaderna stiger och konkurrensen eskalerar.

Rite Aid, en av de största aktörerna i branschen, har redan ansökt om konkurs, medan Walgreens Boots Alliance har sparkats ut ur Dow Jones-index. Medierapporter tyder på att företaget kan bli privat snart.

CVS Health Group går inte heller bra. Det avslutade nyligen sin omstrukturering, och företaget har antytt att det kan komma att ändra sin affärsstrategi snart.

En av de saker som övervägs är avknoppningen av sin Aetna-verksamhet, som den förvärvade för 69 miljarder dollar 2018. En sådan avknoppning skulle ge Aetna en mindre värdering eftersom det sammanslagna bolaget nu värderas till 70 miljarder dollar.

CVS står inför stora utmaningar. Lönerna i dess butiker har stigit under de senaste åren eftersom många stater har tvingats lägga till löner. Samtidigt brottas företaget med detaljhandelsstölder och har tvingats låsa in vissa produkter, en lösning som har stött bort fler kunder.

Vidare tvingades CVS och Walgreens betala över 10 miljarder dollar för att reglera opioidanspråk, där de förstnämnda gick med på att betala 5,7 miljarder dollar under 10 år.

Företaget möter också stark konkurrens från företag som Amazon och Walmart, som har spenderat miljardinvesteringar i läkemedelsindustrin.

Fler kunder använder dessa återförsäljare för att handla, delvis på grund av deras prenumerationspaket som Walmart+ och Amazon Prime.

Läs mer: Varför CVS Health-aktien skulle kunna uppskatta 35 % härifrån

God topplinjetillväxt, men svagt momentum

CVS Health upplever en svag tillväxt på omsättning och resultat. De senaste finansiella resultaten visade att dess omsättningstillväxt gick bra. Dess totala intäkter steg till 95 miljarder USD under det sista kvartalet från 89 miljarder USD under samma period förra året.

CVS Healths niomånadersintäkter steg till över 275 miljarder USD från tidigare 263 miljarder USD. Det mesta av denna intäktsökning berodde på dess premier, som steg till över 30 miljarder dollar, och tjänster, som steg till 4,27 miljarder dollar.

CVS rapporterade en nettoinkomst på bara 87 miljoner dollar, en stor minskning från de 2,26 miljarder dollar som det gjorde förra året. Denna betydande minskning berodde delvis på de omstruktureringskostnader på 1,1 miljarder dollar som den spenderade. Om man antar att man inte hade dessa omstruktureringskostnader, skulle dess nettoresultat ha varit mycket lägre än förra året.

Analytiker förväntar sig att CVS Healths intäkter ökade med 3,53% till 97,1 miljarder dollar under innevarande kvartal. Dess årliga omsättning i år kommer att vara 371 miljarder dollar, följt av 386 miljarder dollar nästa räkenskapsår.

CVS Healths vinst per aktie kommer att sjunka till $5,31 i år från $8,74 förra året. Lönsamheten kommer sedan att återhämta sig till $6,38 nästa år. Denna prestation, tillsammans med dess planerade omstrukturering innebär att aktien kommer att studsa tillbaka. Den har också ersatt den tidigare vd:n Karen Lynch med David Joyner.

CVS Health aktiekursanalys

CVS-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att CVS-aktien har varit i en stark baisseartad trend. Det har hittat ett starkt stöd på $53,76, där det har misslyckats med att gå under flera gånger sedan juni i år.

Det finns tecken på att CVS har bildat ett trippelbottenmönster, ett populärt haussetecken på marknaden. 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA) har hållit sig över priset.

Därför kan ett motsatt argument för CVS Healths aktiekurs göras. Om detta händer kommer nästa punkt att se på $66,92, trippelbottens halsringning, vilket är cirka 21,5% över den nuvarande nivån.