Den dyra Asana-aktien kan stiga med 195 % 2025

Asanas aktiekurs har drabbats av en hård vändning under de senaste dagarna när investerare avtar vinstuppgången den 5 december. ASAN-aktien backade till $21,65, ned med över 22% från den högsta punkten denna månad. Är den här SaaS-aktien bra att investera i?

Asana's är ledande inom sin verksamhet

Asana är ett teknikföretag som erbjuder tusentals företag globala projektledningslösningar. Några av dess främsta kunder inkluderar Danone, Spotify och Gannett.

Enligt Gartner är Asana en av industriledarna. Dess främsta konkurrenter inkluderar Smartsheet, Wrike, Monday, Airtable, Atlassian och ClickUp.

Samarbetsbranschen har vuxit under de senaste åren i takt med att fler företag har anammat distansarbete och teknik. Detta innebär att branschen har en stor total adresserbar marknad och stark konkurrens.

Asanas verksamhet har vuxit bra under de senaste åren, med intäkter som hoppade från över 142 miljoner dollar 2019 till över 706 miljoner dollar under de senaste tolv månaderna. Denna tillväxt skedde när antalet kärnkunder som spenderar $5 000 per år ökade till 23 609.

Asana drar nytta av att ha tusentals kunder och ofta uppleva låg churn, vilket innebär att dess kunder sällan flyttar till konkurrenter. De senaste resultaten visade att dess retentionsgrad var cirka 98 %, högre än de flesta företag.

Utmaningen är dock att Asanas verksamhet avtar när konkurrensen ökar. Att registrera nya stora kunder blir också svårt eftersom de redan har sina leverantörer.

Asanas långsamma tillväxt och AI-förhoppningar

De senaste resultaten visade att Asanas intäkter ökade med 10% till 183 miljoner dollar. Analytiker förväntar sig att Asanas intäkter för fjärde kvartalet kommer att hamna på 188 miljoner dollar, en ökning med cirka 9,9% från förra året. Denna tillväxt kommer att föra dess totala årliga omsättning till 723 miljoner dollar, en ökning med 10,8 % från ett år tidigare.

Asanas intäkter kommer sedan att öka med ytterligare 10 % till 802,9 miljoner dollar under nästa räkenskapsår. Dess verkliga siffror kommer sannolikt att vara bättre än uppskattningar eftersom det har en lång historia av att slå konsensus. Asana hoppas att dess AI-lösningar kommer att hjälpa till att förstärka dess affärsbana. Den har byggt AI Studio och Smart Workflows som hjälper kunder att öka sin produktivitet.

Lönsamheten har varit en annan utmaning då företaget har fortsatt att förlora pengar de senaste åren. Dess ackumulerade nettoförlust under de senaste fem räkenskapsåren uppgick till cirka 1 miljard dollar. Lyckligtvis minskar det nu sina förluster, med sin förlust för tredje kvartalet på 60 miljoner dollar. Analytiker ser att Asanas förlust per aktie minskar från 14 cent i år till bara 0,01 cent nästa år.

Det finns oro för Asanas värdering. Den har ett börsvärde på över 4 miljarder dollar och en regel på 40 på bara 8 %. Denna siffra beräknas genom att lägga till företagets vinstmarginal och tillväxtmått, och det är ett tecken på att det prioriterar tillväxt framför vinst.

Läs mer: Vista och Blackstone förvärvar mjukvarutillverkaren Smartsheet i en affär på 8,4 miljarder dollar

Asana aktiekursprognos

En närmare titt på Asanas veckodiagram visar att det liknar de flesta altcoins. Det bildade ett diagrammönster med dubbel botten på $11,33 och en halslinje på $26. Ett dubbelbottenmönster leder ofta till ett starkt hausseartat utbrott.

Därför, även om Asana-aktien är mycket övervärderad, kommer den sannolikt att göra en stark comeback snart, särskilt om den fortsätter att rapportera starka resultat. Om detta händer kommer nästa punkt att titta på under 2025 att vara 38,2% Fibonacci Retracement-nivå på $62,37, vilket är cirka 195% över den nuvarande nivån.