UPS aktiekurs bildar långsamt ett sällsynt mönster som pekar på en återhämtning

Aktiekursen United Parcel Service (UPS) har kraschat under de senaste åren då företaget har ställts inför stora utmaningar. Den har sjunkit med över 34 % från sin rekordhögsta nivå, vilket bringar marknadsvärdet från över 216 miljarder USD 2022 till 125 miljarder USD.

UPS har underpresterat FedEx, dess största konkurrent, vars aktie har hoppat med 110 % från sin lägsta punkt 2022. Den har också släpat efter andra företag som XPO och Deutsche Post. Så, är UPS en bra aktie att köpa före sina intäkter?

UPS aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att UPS-aktiens pris toppade på 207 $ 2022 när efterfrågan på frakt skjutit i höjden. Det startade sedan en stark nedåtgående trend och bildade en serie av lägre dalar och lägre toppar. Dessa trendlinjer konvergerar, vilket betyder att aktien bildar ett fallande kilmönster.

En fallande kil är vanligtvis ett mycket hausseartat tecken, med de flesta av dessa vinster som sker när de två linjerna är på väg att konvergera. Detta innebär att aktien har mer nedsida innan de två linjerna i kilen nära deras konvergens.

UPS-aktien testade om nyckelstödet till $122,58, 61,8% Fibonacci Retracement-punkten. Det har också hållit sig under 50-veckors och 100-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

En annan positiv katalysator är UPS-aktien som bildar ett hausseartat divergensdiagram. Relative Strength Index (RSI) har fortsatt att stiga och rört sig något över neutralpunkten på 50. De två linjerna i MACD-indikatorn har fortsatt att stiga och är på väg att bilda en hausseartad crossover över nolllinjen.

Utsikterna på medellång sikt för UPS-aktiekursen är hausse, med nästa punkt att titta på är $175, 23,60% retracement-nivå. En sådan åtgärd skulle innebära en uppsida på 30 % från den nuvarande nivån. Ett fall under stödet på $122 kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen.

UPS-intäkter framåt

Nästa viktiga katalysator för UPS-aktien kommer att vara resultatet för det fjärde kvartalet som är planerat till senare i veckan.

De senaste resultaten visade att UPS-intäkterna steg till 22,2 miljarder USD under tredje kvartalet från 21,1 miljarder USD under samma period ett år tidigare. Denna tillväxt skedde när företaget upplevde högre volymer inom de flesta av sina segment.

UPS amerikanska inhemska segment tjänade 14,4 miljarder dollar och dess rörelsevinst på 898 miljoner dollar. Intäkterna för internationella lösningar och supply chain-lösningar ökade med 3,4% och 8%.

Analytiker förväntar sig att de kommande resultaten visar att dess intäkter under fjärde kvartalet ökade med 2% till 25,4 miljarder dollar, vilket ger den årliga totalen till 91,22 miljarder dollar. UPS förväntas tjäna 95 miljarder USD, medan vinsten per aktie (EPS) stiger från 7,49 USD i år till 8,77 USD.

Läs mer: Cramer: UPS-aktie är "svårt att äga" efter att ha sålt Coyote Logistics till RXO

UPS växer sin hälsovårdsindustri

Dessa resultat kommer att låta företaget ge mer information om sin hälsovårdsverksamhet. Det slutförde nyligen uppköpet av Frigo-Trans och BPL eftersom det strävar efter att bli en stor aktör inom sjukvårdslogistikbranschen. Frigo äger temperaturkontrollerade lager i USA och Europa.

Sjukvårdslogistikbranschen är mer komplex men mer lönsam eftersom kunder, inklusive den amerikanska regeringen, är villiga att betala en premie. Som ett resultat av detta siktar företaget på att fördubbla hälsoverksamheten från 10 miljarder dollar årligen till 2026. Dess marginaler ligger i de höga tonåren, mycket högre än dess traditionella verksamhet.

UPS har också byggt stora anläggningar nära de främsta transportnav i USA, och enligt Bloomberg har hälsoföretag redan låst dem i över tio år.

UPS hoppas att det här segmentet kommer att hjälpa det att kompensera för sin långsammare paketaffär eftersom fler kunder undviker fraktalternativ samma dag eller över natten.