Palantir-aktieanalys före vinst: beredd på en stor krasch

Palantirs aktiekurs har gått bra och är en av de bästa på Wall Street, med hjälp av den pågående medvinden med artificiell intelligens. Det har ökat med över 400 % under de senaste 12 månaderna, och förvandlat det till ett företag som värderas till nästan 200 miljarder dollar. Den här artikeln undersöker om PLTR-aktien är en bra investering före vinsten på måndag.

Palantir drar nytta av AI medvind

Palantir är ett Peter-Thiel-stödt teknikföretag som tillhandahåller sina mjukvarulösningar till företag och regeringar.

Företaget har fyra huvuddelar: AIP, Foundry, Gotham och Apollo. AIP är dess nylanserade projekt som drar fördel av AI-makrotema. Det är en produkt som hjälper företag och regeringar att enkelt bygga sina AI-verktyg.

Palantirs Foundry-lösning hjälper företag och stora organisationer att enkelt utföra dataanalyser, medan Gotham mestadels används av statliga myndigheter, särskilt inom försvarssegmentet. Palantirs Apollo-lösning hjälper företag att distribuera programvara i stor skala.

Alla dessa lösningar har hjälpt företagets tillväxt att accelerera. Dess årliga intäkter steg från 742 miljoner USD 2019 till över 2,26 miljarder USD 2023 och 2,64 miljarder USD.

Palantir har också blivit lönsamt efter rejäla förluster de senaste åren. Under de sista tolv månaderna gjorde det en nettoförlust på över 1,16 miljarder dollar 2020 till en nettoinkomst på 476 miljoner dollar.

PLTR-tillväxten fortsätter

De senaste finansiella resultaten visade att Palantirs verksamhet fortsatte att utvecklas väl under tredje kvartalet. Dess intäkter i USA steg med 44 %, medan dess totala intäkter ökade med 30 % till 726 miljoner USD.

USA:s kommersiella och statliga intäkter ökade med 54% till 40% under kvartalet. Företaget avslutade 104 affärer värda över 1 miljon dollar under kvartalet.

Analytiker förväntar sig att de kommande resultaten visar att Palantirs intäkter steg med 27,7% under fjärde kvartalet till 776 miljoner dollar. Det resultatet kommer att ge den årliga omsättningen till 2,8 miljarder dollar, 26 % från vad den gjorde ett år tidigare.

Företaget förväntas tjäna 3,5 miljarder USD 2025, en ökning med 24,90 % från de 2,8 miljarder USD som det kommer att tjäna 2024.

Läs mer: Kan Palantiraktien falla med 25%? Denna analytiker förklarar varför

Bra tillväxt, men det stora problemet kvarstår

Det största bekymret för Palantir är att det är ett av de högst värderade företagen i USA. Med ett börsvärde på 185 miljarder USD och en uppskattad omsättning på 3,5 miljarder USD 2025, betyder det att den har ett terminspris-till-försäljningsförhållande på 52.

Med andra ord, förutsatt att dess tillväxt förblir stillastående, kommer det att ta företaget 52 år att nå 185 miljarder dollar i årlig omsättning. Det är enorma siffror, med tanke på att ett företag som NVIDIA har ett framåtriktat P/S-tal på 24. NVIDIA har högre tillväxttakt och marginaler än Palantir.

Förhållandet mellan pris och försäljning är inte ett viktigt mått i analysen. De mest anmärkningsvärda siffrorna är vinsterna och det fria kassaflödet. I det här fallet har Palantir ett forward-pris-till-vinst-förhållande på 401, mycket högre än sektorsmedianen på 30. Däremot har NVIDIA ett forward P/E-tal på 45.

Palantir aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att PLTR-aktien har kraschat till en rekordhög nivå, vilket gör den till ett av de största företagen globalt. Det finns dock en risk att den har bildat ett dubbeltoppsdiagram på $84,85. Halslinjen på detta mönster är på $63,50.

Därför finns det en risk att Palantir-aktien kommer att krascha till $63,50 senare i år. Risken för den vändningen kommer att kvarstå så länge den är under dubbeltopppunkten på $63,50.