Cloudflare aktieprognos: köpa, sälja eller hålla före intäkterna?

Cloudflares aktiekurs har stigit i år och svävar på sin högsta nivå sedan december 2021 när efterfrågan på dess tjänster ökar. NET handlades på 136,85 USD på måndagen, en ökning med cirka 255 % från sin lägsta nivå 2023. Så, är det ett bra företag att köpa före sin resultatrapport?

Cloudflare har varit ett av de främsta företagen inom teknikbranschen då efterfrågan på dess tjänster ökade globalt.

Cloudflare frodas

Till att börja med skyddar och överladdar Cloudflare de flesta webbplatser du besöker idag. Det har utvecklats till en av de ledande aktörerna i CDN-branschen, och konkurrerar med sådana som Akamai Technologies och Fastly. Den betjänar cirka 35 % av Fortune 500-företagen.

Cloudflare är i en bransch som växer, med den totala adresserbara marknaden (TAM) som förväntas växa från 176 miljarder USD 2024 till över 222 miljarder USD 2027. Denna industri består av undersektorer som VPN, e-postsäkerhet, multicloud-nätverk och objekt lagring.

Cloudflares verksamhet har blomstrat, med dess årliga intäkter hoppade från 287 miljoner dollar 2019 till 1,296 miljarder dollar förra året. Dess efterföljande tolvmånadersintäkter har ökat till över 1,57 miljarder dollar.

En fördel med sin verksamhet är att den använder en freemium-modell, erbjuder vissa tjänster gratis och sedan tar betalt för andra. I de flesta fall börjar vissa små webbplatser använda dess gratistjänst och uppgraderar sedan när deras webbplatstrafik ökar.

Dessutom ökar kunderna ofta antalet tjänster från Cloudflare. Förutom dess CDN registrerar de sig för andra tjänster som kod och AI-skydd.

Läs mer: Cloudflare aktiekursprognos: Kan den nå 100 dollar igen?

NETTOresultat framåt

Nästa nyckelkatalysator för Cloudflare-aktien kommer att vara resultatet för det fjärde kvartalet på torsdag. De senaste resultaten visade att det tjänade över 430 miljoner USD i intäkter under tredje kvartalet, en ökning med 28 % från samma period 2023. Denna tillväxt skedde när antalet stora kunder växte till 3 265 från 1 908 under samma kvartal förra året .

Cloudflare har en lång erfarenhet av att slå analytikernas resultatprognoser, vilket innebär att denna trend kommer att fortsätta denna vecka. Analytiker förväntar sig att dess intäkter ökade med 24,7% under fjärde kvartalet till 452 miljoner dollar, vilket ger helårssiffran till 1,66 miljarder dollar.

Cloudflares guidning för första kvartalets resultat kommer att vara 474 miljoner dollar, en ökning med 25 % på årsbasis, ett tecken på att företaget fortfarande har en stark intäktstillväxt. Den årliga vinsten per aktie förväntas komma in på 0,74 USD 2024, följt av 85 cent nästa år.

En viktig oro är dock att Cloudflare-aktien är mycket överköpt, med ett forward P/E-tal på 186, högre än för de flesta företag.

Ett sätt att värdera Cloudflare är att lägga till FCF-marginalen på 22 % och dess 30 % intäktstillväxt, vilket ger totalen till 52 %. Denna siffra betyder att det inte är så övervärderat.

Cloudflare aktiekursprognos

Veckodiagrammet visar att NET-aktien har stigit till $136, den högsta nivån sedan 2021, som vi förutspådde. Den korsade nyligen den viktiga motståndsnivån på $115, dess högsta sving i februari 2024. Det ogiltigförklarade det dubbeltoppsmönster som höll på att bildas.

Aktien har rört sig över 50-veckors glidande medelvärde, medan Relative Strength Index (RSI) och MACD har pekat uppåt. Därför kommer Cloudflare-aktien sannolikt att fortsätta stiga när tjurar siktar på nästa nyckelpunkt på $150.