Iron Mountains aktiekurs bildar ett hausseartat mönster före vinsten

Iron Mountains aktiekurs har skjutit på alla cylindrar i flera år, vilket gör den till en av de bäst presterande aktörerna inom fastighetsinvesteringsfonden (REIT). Exklusive utdelningar har Iron Mountains aktiekurs stigit med över 6 000 % sedan börsnoteringen 1998. Den har slagit S&P 500- och Nasdaq 100-indexen. Så, kan det fortsätta sitt rally på lång sikt?

Varför Iron Mountains aktie har stigit

Iron Mountain är ett toppföretag inom teknikbranschen. Det ger den infrastruktur som stora teknikföretag behöver för att göra sina affärer. Till exempel är Iron Mountain en av de största ägarna av datacenter globalt, med platser på nästan alla kontinenter.

Iron Mountain erbjuder också cybersäkerhetslösningar, hantering av tillgångars livscykel, register- och informationshantering samt lager och logistik.

Dess verksamhet har varit mycket efterfrågad under de senaste åren eftersom företag har ökat sina datainvesteringar. De största amerikanska företagen förväntas spendera över 320 miljarder dollar i datacenter, och en del av dessa medel går till företag som Iron Mountain och andra datacenterföretag.

Iron Mountains verksamhet har gått bra eftersom dess årliga omsättning har ökat från 4,26 miljarder USD 2019 till 5,98 miljarder USD under de senaste tolv månaderna (TTM). Denna tillväxt kan fortsätta under de kommande månaderna eftersom efterfrågan på datacenter är fortsatt hög.

IRM-intäkter framåt

Nästa viktiga katalysator för Iron Mountains aktiekurs kommer att vara dess vinst, som kommer att ske på torsdag. Dessa siffror kommer att ge mer information om dess prestanda och om efterfrågan på datacenter ökar.

Som en sammanfattning visade de senaste resultaten att dess intäkter steg till 1,6 miljarder USD under tredje kvartalet, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 12 %. Dess justerade medel från verksamheten, en siffra som tittar på dess fria kassaflöde, det viktigaste måttet i REIT, steg till 322 miljoner dollar, medan dess justerade EBITDA var 568 miljoner dollar.

Företagets vägledning var att dess helårsintäkter skulle bli cirka 6,1 miljarder dollar, medan dess justerade EBITDA var 2,2 miljarder dollar. AFFO och AFFO per aktie kommer att vara 0,133 miljarder USD och 4,5 USD. Iron Mountain kommer sannolikt att göra bättre än sina uppskattningar som det har gjort många gånger tidigare.

Investerarnas främsta oro är att företaget kan kämpa när efterfrågan på datacenter sjunker. Med tanke på DeepSeeks senaste framsteg räknar investerare med att sektorn kan se svag efterfrågan.

Den andra nyckelfrågan är att Iron Mountains aktier är mycket dyra. Iron Mountain har efterföljande pris-till-justerade medel från operationsmått på 24, högre än sektormedianen på 14. Forward P/AFFO-måttet på 23,52 är också högre än sektormedianen på 12.

Iron Mountain aktiekursanalys

IRM- diagram av TradingView

Det veckovisa diagrammet visar att IRM-aktiens kurs har dragit sig tillbaka från årets högsta på $129,21 till nuvarande $106. Det har legat något över 50-veckors exponentiellt rörligt medelvärde (EMA).

Vidare har Iron Mountains aktiekurs bildat ett fallande kildiagram. Det har också bildat ett hausseartat flaggdiagram, ett populärt fortsättningstecken.

Därför kommer IRM-aktiekursen sannolikt att ha ett starkt hausseartat utbrott, med nästa punkt att titta på är på $120, upp med 13% över den nuvarande nivån. Ett fall under den nedre sidan av wedgen vid $96 kommer att peka på mer nackdelar.