Här är anledningen till att GoPro-aktien har kraschat

GoPro-aktiekursen har krupit tillbaka de senaste dagarna när investerare köper dippen. Efter att ha nått den lägsta någonsin på $0,6368 tidigare den här månaden, har den stigit under de senaste sex dagarna i rad, och svävar på sin högsta punkt sedan den 25 februari. Den har också hoppat med över 30 % från sin lägsta punkt i år. Så, är det säkert att köpa GPRO för långsiktiga vinster?

Varför GoPro aktiekurs har kraschat från ATH

Medan GoPro-aktien har stigit under de senaste dagarna, är den fortfarande nere med nästan 100% från sin rekordnivå. Dess börsvärde har sjunkit från över 3 miljarder dollar på sin topp till cirka 155 miljoner dollar idag.

GoPros aktie har sjunkit eftersom företaget har fortsatt att lida under åren. Dess årliga försäljning har sjunkit från 1,16 miljarder dollar 2021 till 801 miljoner dollar förra året, och analytiker räknar med att nedgången kommer att fortsätta.

GoPros huvudfråga är att det fortfarande är ett enproduktsföretag. Även om dess actionkameror är mycket populära, misslyckades försöket att utöka sin verksamhet till andra områden. Den mest anmärkningsvärda var Karma, en drönare som den ville komplettera sina actionkameror.

Karma misslyckades på grund av den skyhöga konkurrensen inom drönarindustrin. Det mesta av denna konkurrens kom från DJI, ett kinesiskt företag som dominerar branschen idag. GoPro hänvisade också till att ha marginalpress när de avbröt tjänsten.

Företaget erbjuder nu actionkameran Hero, som den uppdaterar regelbundet. Dessa uppgraderingar handlar mest om funktioner som videostabilisering, hållbarhet, upplösning och kraft.

Även om dessa uppdateringar är anmärkningsvärda, ser de flesta inte behovet av att köpa en ny actionkamera om det inte är nödvändigt. Detta förklarar varför företaget nu skickar färre kameror än det gjorde tidigare.

Samtidigt gör GoPros affärsmodell att det är mycket svårt att utöka sina abonnemang.

Läs mer: GoPro-aktien kollapsade 2024: Kommer den att återhämta sig 2025?

GPRO-tillväxten bromsar in

De senaste uppgifterna visar att företagets resultat fortsatte att bromsa in. Det levererade 581 000 kameraenheter under kvartalet, en minskning från 923 000 under samma period ett år tidigare. Denna nedgång kommer sannolikt att fortsätta på grund av de skäl som beskrivs ovan.

GoPros intäkter sjönk till 200 miljoner dollar under fjärde kvartalet från 295 miljoner dollar ett år tidigare. Dess kvartalsförlust var 14,4 miljoner dollar, en stor återföring efter att företaget gjort en vinst på 4,2 miljoner dollar under Q4'23. Denna förlust var anmärkningsvärd eftersom företaget minskade sin personalstyrka från 930 under Q4'23 till 696.

GoPros prenumerationsverksamhet har avstannat, med prenumerations- och tjänsteintäkter som kommer in på 27,2 miljoner dollar, en minskning från 27,5 miljoner dollar under samma period ett år tidigare.

Wall Street-analytiker räknar med att GoPros verksamhet kommer att fortsätta att bromsa under de kommande åren. Den genomsnittliga uppskattningen är att försäljningen under första kvartalet kommer att uppgå till 124 miljoner dollar, en minskning med 20% från ett år tidigare. För året är förväntningarna att intäkterna kommer att sjunka med cirka 8% till 738 miljoner dollar.

GoPro aktiekursanalys

GPRO aktiediagram av TradingView

Veckodiagrammet visar att GPRO-aktiens kurs har kraschat under de senaste åren. Den sjönk från den högsta på 13,50 $ 2021 till under 1 $. Aktien har hållit sig under alla glidande medelvärden, ett tecken på att björnarna har kontroll.

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta falla under de kommande månaderna när dess tillväxtmomentum lättar. Om detta händer kommer nästa punkt att titta på vara $0,50. På den positiva sidan finns det dock tecken på att den kan gå igenom en kort klämning eftersom den har bildat ett fallande kilmönster. Om detta händer kommer GoPro-aktien att skjuta i höjden till 50-dagars glidande medelvärde på $1,45.