Nebius-stocken bildar långsamt en dubbelbotten: kommer den att stiga snart?

Nebius aktiekurs har varit i rampljuset i år när investerare bedömde tillväxtbanan för industrin för artificiell intelligens. NBIS handlades till $23,45 på torsdagen, en nedgång med över 54 % från sin högsta punkt i år och 73 % från sin högsta nivå 2024. Så, är Nebius en bra AI-aktie att köpa i år?

Nebius är ett gigantiskt AI-infrastrukturföretag

AI-branschen har vuxit snabbt under de senaste åren och producerat flera stora företag. OpenAI samlade nyligen in rekordstora 40 miljarder dollar från investerare som Softbank. Elon Musk's xAI har blivit en 40 miljarder dollar gigantisk. Andra företag som Perplexity och Figure har blivit några av de största företagen i branschen.

AI-infrastruktur har blivit en stor industri eftersom företag har fortsatt att expandera sina datacenter globalt. Ett bra exempel på dess framgång är NVIDIA, det bästa GPU-företaget i branschen som har blivit ett företag på 2,5 biljoner dollar och tjänar över 100 miljarder dollar årligen.

Läs mer: Nebius Groups aktiekursutsikter: kommer NBIS-kraschen att fortsätta?

Denna tillväxt har också lett till tillväxten av AI-infrastrukturföretag som erbjuder datacenter och hyr ut sina lösningar till företag som Microsoft, Amazon och Google. Nebius och Coreweave är några av de mest kända företagen i branschen.

Nebius, som är förknippad med den ryska grundaren av Yandex, har blivit en av de största aktörerna i sektorn. Den driver tre nyckelverksamheter, varav den viktigaste är en där den erbjuder stora datacenter i nyckelländer.

Nebius driver även Toloka AI, ett företag som samarbetar med andra företag i alla stadier av deras utveckling. Dess lösningar inkluderar datamärkning, kvalitetskontroll och utbildning av stora datacenter. På detta fungerar den som den mänskliga träningsmaskinen som hjälper utvecklare.

Nebius har också en annan verksamhet som heter TripleTen, en utbildningsplattform för att lära människor om teknik och andra vetenskapsindustrier.

Företaget tror att det har en stor total adresserbar marknad på cirka 410 miljarder dollar, som kommer att fortsätta växa över tiden.

Verksamheten växer från en låg bas

Nebius Group har ett börsvärde på över 5,7 miljarder dollar, vilket gör det till ett mycket övervärderat företag nu när dess intäkter är relativt små. De senaste resultaten visade att dess intäkter för fjärde kvartalet var 37,9 miljoner dollar, upp från 6,7 miljoner dollar. Dess årliga intäkter steg till över 117 miljoner dollar, upp från 20,9 miljoner dollar från ett år tidigare.

Analytiker tror att företagets verksamhet kommer att fortsätta växa under de kommande åren. Dess årliga omsättning förväntas komma in på 553 miljoner dollar i år följt av 943 miljoner dollar nästa år.

Förhoppningen är att dess förluster kommer att fortsätta att minska under de kommande åren eftersom det bromsar sin investering på sin AI-infrastruktur.

Risken är dock att det finns ett överutbud av AI-datacenter, vilket kan begränsa tillväxten. Nyligen rapporterades det att Microsoft stoppade några av sina datacenter. Det finns också en risk från kinesiska företag som har skapat avancerade modeller till lägre kostnader.

Nebius aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att NBIS aktiekurs har varit i en stark nedåtgående trend under de senaste veckorna med oro för att AI-bubblan spricker ros. Det flyttade från årets högsta på $50 till nuvarande $23. Denna krasch har kostat investerare miljarder dollar.

Aktien har flyttat till under botten av handelsintervallet för Murrey Math Lines och 50-dagars glidande medelvärde. Viktigast av allt, det är på väg att bilda ett dubbelbottnat mönster på $14,35, dess lägsta punkt i oktober förra året. Dess halsringning är på $50,70.

Därför finns det en sannolikhet att aktien kommer att stiga och eventuellt nå motståndspunkten på $50,80, vilket är cirka 120% över den nuvarande nivån. Ett fall under stödet på $14,3 kommer att ogiltigförklara dubbeltoppsmönstret och sjunka till $10.