Chipotle-aktiens dubbeltopp pekar mot en krasch före vinsten

Aktiekursen på Chipotle Mexican Grill har kraschat under de senaste månaderna, från en topp på 66,6 dollar i december till nuvarande 48 dollar. Den svävar nära sin lägsta nivå sedan den 29 januari förra året. Den här artikeln förklarar varför CMG-aktiens pris är på gränsen till ett baisseartat sammanbrott efter att ha format ett dubbeltoppsmönster.

Chipotle aktiekurs är på gränsen till mer nedåt

Veckodiagrammet visar att CMG-aktien har varit i en stark nedåtgående trend de senaste månaderna. Den nådde initialt en topp på $69,15 2024 och har kämpat för att ta sig över den nivån.

Chipotle-aktien har bildat ett dubbeltoppsdiagram på $66,6 med en urringning på $48,20, dess lägsta nivå i augusti förra året.

Aktien har bildat ett baisseartat vimpelmönster, ett populärt fortsättningstecken. Dessutom har det sjunkit under 50-veckors och 200-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA), vilket indikerar att björnar har kontroll. De två linjerna är på väg att korsa varandra och bildar ett dödskorsmönster.

Oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) och Awesome Oscillator har alla pekat nedåt. Därför kommer aktiekursen i Chipotle sannolikt att fortsätta falla under de närmaste månaderna.

Det initiala CMG-aktiekursmålet kommer att vara 44 USD, längs den stigande trendlinjen som förbinder de lägsta svängningarna sedan mars 2020. Om detta händer är nästa punkt att se på 35,37 USD, den lägsta nivån i oktober förra året. Detta mål ligger cirka 26 % under den nuvarande nivån. En rörelse över 50-veckors glidande medelvärde på $54 kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.

CMG resultat framåt

Chipotles aktiekurs har kraschat när oron för den amerikanska ekonomin fortsätter. Dessa farhågor har fortsatt att öka efter Donald Trumps tal på befrielsedagen där han tillkännagav sina ömsesidiga tullar på alla länder.

Innan dess tillkännagav Trump en tull på 25 % på alla varor från Mexiko, påstås för sin roll i fentanylbranschen.

Dessa tullar innebär att Chipotle nu betalar mer pengar för sina insatsvaror eftersom de hämtar ungefär 50 % av sina avokado från Mexiko. Andra leverantörer är från länder som Peru, Colombia och Dominikanska republiken.

Ett företag som Chipotle kan bara svara på dessa tullar genom att höja priserna på produkter som säljs i sina butiker. Utmaningen är att en höjning på 25 % kommer att leda till lägre försäljning. Bolaget kan också ta några av dessa tariffer i sin resultaträkning, vilket normalt leder till en marginalpress.

Ytterligare oroande för Chipotle är att konsumenternas förtroende i USA har fortsatt att falla under de senaste månaderna. En färsk rapport från Conference Board visade att förtroendet sjönk kraftigt förra månaden.

Därför kommer de kommande Chipotle-intäkterna att ge mer färg på verksamheten och vägledning framåt. Wall Street-analytiker uppskattar att företagets intäkter ökade med 9,5 % under det senaste kvartalet. Den mest optimistiska analytikern ser att dess intäkter kommer in på 3,08 miljarder dollar. Chipotle Mexican Grill har en lång historia av att slå analytikers uppskattningar.

Den genomsnittliga uppskattningen för Chipotles vinst per aktie (EPS) är $0,28, upp från $0,27 förra året. Analytiker förväntar sig att dess årliga omsättning kommer att växa till 12,6 miljarder dollar i år, följt av 14,3 miljarder dollar 2026.

Wall Street-analytiker förväntar sig att aktiekursen i Chipotle kommer att stiga till $62,35, upp från nuvarande nivå på $48,70. Dessa analytiker citerar sin starka marknadsandel inom casual dining-branschen och det faktum att Scott Boatwright, dess VD, arbetade nära Brian Niccol, den tidigare VD:n som gick med i Starbucks förra året.