Nio aktieanalys: är denna Tesla-konkurrent ett köp idag?

Nio aktiekurs har studsat tillbaka denna månad som investerare köper dipp. Den har stigit i åtta dagar i rad och svävar på sin högsta nivå sedan 1 april. Den är upp med över 30 % från den lägsta nivån i år, vilket ger börsvärdet till över 8,2 miljarder dollar. Låt oss undersöka om Tesla-konkurrenten är ett bra köp idag.

Nios verksamhet växer

Medan Nio-aktien har kraschat och raderat ut miljarder dollar i värde under åren, går dess verksamhet bra, med ökande försäljning.

Dess verksamhet drivs av dess främsta varumärken som ES8, ES7, ES6, EC7, ET5, och det nyligen lanserade ONVO, dess massmarknadsvarumärke.

Dess årsresultat visar att dess årliga omsättning uppgick till 2,49 miljarder USD 2019, en siffra som sedan hoppade till 9 miljarder USD 2024. Detta representerar en imponerande 275 % årlig tillväxt i en bransch som har blivit mycket konkurrenskraftig.

De senaste uppgifterna visade att dess fordonsleveranser och intäkter fortsatte att öka. Den levererade 72 689 fordon under fjärde kvartalet, upp från de 50 045 som den levererade under samma kvartal förra året.

Denna tillväxt drevs av inkluderingen av dess Onvo-fordonsförsäljning, som har fortsatt att öka den senaste tiden. Nios fordonsförsäljning ökade med 13,2 % till 17,4 miljarder RMB under fjärde kvartalet förra året.

Viktigast är attfordonsmarginalen steg till 13,1 % från tidigare 11,9 %. För året ökade dess intäkter med 18,2 % till 58,23 miljarder RMB, medan dess årliga bruttomarginal steg till 9,9 %.

Utmaningar och möjligheter

Nio hoppas kunna fortsätta växa sin verksamhet genom att lansera nya modeller och ta sig in på nya marknader. Nio, dess flaggskeppsvarumärke, går bra, samtidigt som efterfrågan på sina ONVO-fordon växer. Den enda utmaningen är att den har stått inför några stora produktionsutmaningar. Man hoppas att Firefly, dess tredje varumärke, kommer att bli en nyckelspelare i sin internationella verksamhet.

Den andra utmaningen är att företaget till stor del har misslyckats med att ta sig in i USA, den mest lukrativa marknaden för fordon globalt. Joe Biden lade en 100-procentig taxa på alla kinesiska elbilar för att skydda lokala företag.

Företaget står också inför utmaningar att komma åt andra länder, särskilt i Europa, som också har lagt tullar på kinesiska elbilar. Europa hävdar att Peking har levererat betydande subventioner till företag, vilket underskrider sina företag.

Vidare möter Nio betydande konkurrens från företag som BYD och XPeng. Den största fördelen för NIO är att företaget äger en batteribytesinfrastruktur som hjälper till att hantera räckviddsångest.

BYD har meddelat att de har skapat ett batteri som laddas i cirka 5 minuter. Och i ett uttalande denna vecka sa CATL att dess batteri laddades snabbare än så. Sådana snabbare laddningshastigheter kan göra batteribytestekniken nästan värdelös. Lyckligtvis köper NIO sina batterier från CATL.

Nio lider också av betydande förluster. Dess årliga förlust hoppade till 22,4 miljarder RMB, upp från 20,7 miljarder RMB ett år tidigare. Som ett resultat har den fortsatt att späda ut sina aktieägare. Den samlade in över 4 miljarder H$ genom att sälja aktier tidigare denna månad.

Läs mer: Nio aktiekursprognos: episk comeback sannolikt efter vinst

Nio aktiekursanalys

Nio aktiediagram | Källa: TradingView

Det dagliga diagrammet visar att Nio-aktiens kurs har återhämtat sig under de senaste dagarna, och flyttat från den lägsta $3,05 denna månad till $3,93, dess högsta svängning sedan 1 april.

Den har rört sig över nyckelmotståndsnivån på $3,60, dess lägsta nivå i april och augusti förra året.

Aktien är redo att röra sig över 50-dagars glidande medelvärde, medan oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) och MACD har indikerat en uppåtgående trend. Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta att skjuta i höjden när tjurar siktar på nyckelmotståndet på $5,57, upp med 41% från den nuvarande nivån. Ett fall under stödet på $3 kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen.

Läs mer: NIO, XPeng och andra kinesiska EV-aktier stiger på stark försäljningsprognos när Tesla snubblar i svag efterfrågan