AppLovin aktiekursanalys: diagrammet pekar på en ökning efter vinsten

AppLovins aktiekurs steg i två veckor i rad och nådde sin högsta nivå sedan den 24 mars, då investerare köpte in nedgången. Denna återhämtning kommer antingen att accelerera denna vecka eller vända när företaget publicerar sina finansiella resultat. APP-aktien handlades till 307 dollar på måndagen, en ökning med 52 % över den lägsta nivån i april.

AppLovins vinst framöver

Den främsta katalysatorn för AppLovins aktiekurs är dess kommande resultat, vilket kommer att ge mer information om verksamheten.

Dessa vinster kommer att vara särskilt anmärkningsvärda på grund av dess resultat under det senaste året, då det blev en av de bästa aktierna på Wall Street. Som högsta nivå i år var det upp med nästan 6 000 % från sin lägsta nivå 2023.

Denna ökning bidrog till att omvandla ett medelstort teknikföretag värt mindre än 2 miljarder dollar till en gigant värd 230 miljarder dollar.

Resultaten kommer också att bli anmärkningsvärda eftersom AppLovins börsvärde har sjunkit till cirka 112 miljarder dollar idag. Denna nedgång skedde när investerare sålde av företag som presenterade sina kunskaper inom artificiell intelligens och efter att en blankning varnade för att företaget överdrev sin försäljning.

Därför kommer de kommande resultaten att ge mer information om hur företaget presterade under första kvartalet.

Wall Street-analytiker förväntar sig att resultaten visar att företagets försäljning ökade med 30 % jämfört med föregående år under första kvartalet till 1,38 miljarder dollar. Den högsta uppskattningen är att intäkterna kommer att hamna på 1,43 miljarder dollar, medan den lägsta prognosen kommer att vara på 1,27 miljarder dollar.

Vi tror att företagets intäkter kommer att bli antingen 1,39 miljarder dollar eller 1,40 miljarder dollar eftersom företaget har en lång historia av att slå analytikernas förväntningar.

Den genomsnittliga uppskattningen är att vinsten per aktie (EPS) kommer att bli 1,96 dollar, högre än de 92 cent som den gjorde förra året.

Analytiker förutspår att AppLovins årliga intäkter och vinster uppgår till 5,62 miljarder dollar respektive 7,6 miljarder dollar.

Läs mer: AppLovins aktiekurs rasar som vi förutspådde: vad händer nu för APP?

Värderingsproblem kvarstår

Den största oron kring AppLovin-aktien är att dess värdering fortfarande är ansträngd även efter att aktien rasade.

Det har fortfarande ett börsvärde på över 112 miljarder dollar, vilket gör det till en av de största aktörerna i reklambranschen. AppLovins intäkter förväntas nå 8,42 miljarder dollar år 2030.

Den har en nettovinstmarginal på 33 %, vilket innebär att företagets årsvinst kommer att bli cirka 2,7 miljarder dollar eller högst 3 miljarder dollar. Det innebär att AppLovin handlas till en vinst per aktie (EPS) på cirka 38 för 2030, vilket är lite dyrt.

Analytikerna är dock till stor del optimistiska och tror att AppLovins aktiekurs har mer utrymme att växa. Den genomsnittliga uppskattningen är att aktien kommer att stiga från nuvarande 307 dollar till 432 dollar, en ökning med 40 % från nuvarande nivå. Några av de mest optimistiska analytikerna kommer från företag som JPMorgan, Needham, Goldman Sachs och Morgan Stanley.

AppLovin aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att APP-aktiekursen nådde sin botten på 200 dollar i april och sedan har återvänt till nuvarande 307 dollar. Den har rört sig över 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärde (EMA).

Aktien har också bildat ett omvänt huvud-och-axlar-mönster, ett populärt fortsättningstecken på marknaden. Dessutom har de två linjerna i MACD pekat uppåt och närmar sig sin nollinje. Den har bildat ett hausseartat divergensmönster.

På liknande sätt har även Relative Strength Index (RSI) bildat en hausseartad divergens och rört sig över 50. Därför kommer aktien sannolikt att få ett hausseartat utbrott då tjurar siktar på den psykologiska punkten vid 400 dollar. Ett fall under den psykologiska punkten vid 200 dollar kommer att ogiltigförklara den hausseartade AppLovin-aktiekursprognosen.