Shopify aktiekursanalys: köp, behåll eller sälj före vinst?

Shopifys aktiekurs har vacklat denna månad då investerare följer de kommande resultatrapporterna och den nya utvecklingen inom handeln, särskilt mellan USA, Kina och Kanada. SHOP handlades till 94,50 dollar på onsdagen, en minskning med över 27 % från årets högsta nivå.

Det amerikanska handelskriget kommer att påverka Shopifys verksamhet

Shopify är ett teknikföretag som erbjuder en mjukvaruplattform som gör det möjligt för användare att enkelt skapa och driva sina e-handelsplattformslösningar. Alternativet till att inte använda deras produkt är att bygga en e-handelswebbplats från grunden, vilket är dyrt och tidskrävande.

Shopify är värd för företag av alla storlekar, inklusive många som finns på Fortune 100-listan. De flesta företagen på plattformen är dock små och medelstora företag, särskilt i USA. De är också värd för många dropshippare som köper produkter i Kina och säljer dem i landet.

De nyligen aviserade tullarna på kinesiska varor kommer att ha en negativ inverkan på dessa företag, vilket kommer att leda till att deras driftskostnader ökar och försäljningen minskar. Det beror på att USA har infört en tull på 145 % på de flesta varor som kommer från Kina.

Analytiker tror att många småföretag som är beroende av kinesiska leverantörer inte kommer att överleva dessa tullar, som vissa amerikanska tjänstemän har kallat ett embargo. Utöver de högre importkostnaderna kommer dessa företag att se svag försäljning då kunderna kämpar med stigande kostnader.

Dessa faktorer kommer att påverka Shopify på grund av hur företaget tjänar pengar. Utöver de månatliga avgifterna för plattformsåtkomst tar företaget också ut en liten provision för alla varor och tjänster som säljs på dess plattform.

Lyckligtvis finns det tecken på att USA kommer att sänka tullarna när de två länderna inleder förhandlingar om ett handelsavtal på lördag i Schweiz.

SHOPPA vinster framöver

Nästa viktiga katalysator för Shopifys aktiekurs kommer att vara de kommande resultatrapporterna, som kommer att ge mer information om dess utveckling under första kvartalet.

Det är troligt att företagets försäljning ökade kraftigt under första kvartalet i takt med att fler kunder skyndade sig att köpa produkter inför tullarna på befrielsedagen i april.

Yahoo Finances data visar att den genomsnittliga intäkten kommer att bli 2,33 miljarder dollar, en ökning med 25,3 % från de 1,86 miljarder dollar som de genererade under samma period förra året.

Analytiker förväntar sig också att den genomsnittliga vinsten per aktie kommer att bli 26 cent, en ökning med 20 cent jämfört med samma period förra året. Oddsen är att företagets resultat kommer att bli högre än förväntningarna, vilket det har gjort tidigare.

Den årliga intäktsprognosen är att intäkterna kommer att uppgå till 10,79 miljarder dollar, en ökning med 21,4 miljarder från 2024. Dessa siffror kommer att vara imponerande för ett företag som har varit verksamt i många år.

Analytiker är också optimistiska om Shopifys aktiekurs, med en genomsnittlig uppskattning på 116 dollar, upp från nuvarande 94,50 dollar.

Läs mer: Shopifys aktiekursjätte-megafon pekar på en stark ökning

Shopify aktiekursanalys

Shopifys aktiekurs upplever ofta hög volatilitet efter att ha publicerat sina finansiella resultat. Till exempel steg den med 54 dollar till 67 dollar när siffrorna släpptes i augusti förra året. Den steg från 89 dollar till 115 dollar i nästa rapport i november, medan utvecklingen i den senaste rapporten var dämpad.

Dessa siffror kommer efter att SHOP-aktien har bildat ett baisseartat ö-mönster. Detta mönster kännetecknas av ett kluster av ljusstakar som är isolerade från den föregående prisrörelsen. Det är ett av de mest baisseartade mönstren på marknaden.

Därför finns det en sannolikhet att aktien kommer att falla efter vinsten och eventuellt testa den viktiga stödnivån på 85 dollar igen. Den baisseartade utsikten blir ogiltig om aktien rör sig över den psykologiska nivån på 100 dollar.