Analys av Alibabas aktiekurs: förbereder sig för en kraftig ökning då sällsynta mönster bildas

Alibabas aktie har stigit från en lägsta kurs på 55,7 dollar år 2022 till 123 dollar, då företaget har gynnats av flera medvindar som artificiell intelligens, slutet på en regelmässig tillslag från myndigheterna i Peking och dess återköp av aktier. Den här artikeln förklarar varför BABA-aktiekursen är på väg att stiga före eller efter denna veckas resultat.

Alibabas aktiekurs har format ett gyllene kors

Veckodiagrammet identifierar några unika mönster som kan driva upp BABA-aktiekursen mycket högre på lång sikt. Den har legat kvar över den stigande trendlinjen som förbinder de lägsta svängningarna sedan januari förra året. Det är ett tecken på att tjurarna fortfarande har kontroll för tillfället.

Den andra viktiga saken är att Alibabas aktiekurs har bildat ett gyllene korsmönster, vilket inträffar när 50-veckors och 200-veckors exponentiella glidande medelvärden (EMA) korsar varandra. Ett gyllene kors leder ofta till fler vinster.

Ett bra exempel på detta är dess motsats, som kallas dödskorsmönstret. BABA-aktien bildade ett dödskors i september 2021 när den handlades till 170 dollar. Den sjönk sedan till en lägsta kurs på 55,7 dollar år 2022.

Alibabas aktie har också rört sig över den viktiga motståndsnivån på 117,60 dollar, den högsta svängningen i oktober 2024. Att röra sig över detta pris var anmärkningsvärt eftersom det ogiltigförklarade det dubbeltoppmönster som bildades. Den har också hoppat över Fibonacci Retracement-nivån på 23,6 % på 116,18 dollar.

Därför kommer aktierna sannolikt att fortsätta stiga då tjurar siktar på nästa viktiga motståndsnivå på 148 dollar, den högsta nivån under 2025. En rörelse över det motståndet kommer att signalera ytterligare vinster mot 50% retracement på 183 dollar, en ökning med 46% över den nuvarande nivån.

Den hausseartade prognosen för Alibabas aktiekurs blir ogiltig om den faller under det viktigaste stödet på 96 dollar, den lägsta punkten i april.

Fler katalysatorer för BABA-aktiekursen

Alibabas aktiekurs står inför fler katalysatorer framöver. För det första kommer företaget att bli en stor vinnare om USA når en överenskommelse med Kina. I separata uttalanden hyllade Scott Bessent och Donald Trump de två dagar långa samtalen även om de inte gav några detaljer om vad som diskuterades.

Ett avtal mellan de två länderna skulle hjälpa Alibaba på grund av den volym av varor som företaget säljer i USA. Många amerikanska företag använder Alibabas webbplats för att köpa in varor från USA, vilket innebär att de skulle dra nytta av ett avtal.

Dessutom kan kinesiska tjänstemän komma att föreslå köp av amerikanska teknikvaror som halvledare som ett sätt att minska USA:s handelsunderskott. Ett sådant drag skulle innebära att ge Alibaba tillgång till chips från företag som NVIDIA och AMD.

Den andra positiva katalysatorn för BABA-aktiekursen är de pågående aktieåterköpen. Data visar att antalet utestående aktier har sjunkit till 2,31 miljarder, från 2,71 miljarder år 2020. Aktieåterköp bidrar till att stärka ett företags aktie genom att öka dess vinst per aktie (EPS).

Analytiker är optimistiska om de kommande resultaten även om riskerna för recession kvarstår. Den genomsnittliga intäktsuppskattningen är 240 miljarder yuan, en ökning med 8,17 % jämfört med samma period förra året.

Vinsten per aktie förväntas bli 12,8 yuan, upp från 10,14 yuan ett år tidigare. Alibaba har en lång historia av att överträffa analytikernas förväntningar, vilket innebär att de sannolikt kommer att göra detsamma detta kvartal.

Alibabas aktie är också rimligt prissatt då den har ett framtida P/E-tal på 12,2, vilket är mycket lägre än S&P 500-genomsnittet på 21. Denna värdering är också billigare än andra företag som Amazon och kinesiska teknikföretag som Tencent och PDD Holdings.

Läs mer: 4 anledningar till att Alibabas aktiekurs stiger i år och vad händer härnäst