Rolls-Royce aktiekurs närmar sig 1 000 pund – men en tillbakagång kan vara nästa

Rolls-Royce aktiekurs har stigit till rekordnivåer och närmar sig långsamt den viktiga motståndsnivån vid 1 000p. RR-aktien har stigit med 74% i år och med 120% under de senaste 120%, vilket ger den ett börsvärde på över 110 miljarder dollar. Så, kommer RR-aktien att fortsätta att skjuta i höjden?

Analys av Rolls-Royce aktiekurs

Veckodiagrammet visar att Rolls-Royce aktiekurs har varit i en stark tjurrusning de senaste åren. Den har stigit från en lägsta nivå på 36p 2020 till en rekordhög nivå på 981p.

Aktien har rört sig över den avgörande motståndsnivån vid 809p, vilket var den högsta svängningen den 17 mars. Att röra sig över nyckelmotståndsnivån var anmärkningsvärt eftersom det ogiltigförklarade dubbeltoppmönstret vars halsringning ligger på 557p.

Rolls-Royce aktiekurs har legat över 50-veckors och 100-veckors glidande medelvärden. Det har rört sig cirka 46% över 50-veckors glidande medelvärde och 85% högre än 100-veckors MA.

Relative Strength Index (RSI) har hoppat till den överköpta punkten vid 80, medan den stokastiska oscillatorn har stigit till nästan 100. Dessa indikatorer visar att aktien fortfarande har högt momentum.

Därför är det mest troliga scenariot där Rolls-Royce-aktiekursen stiger och når den viktiga motståndsnivån vid 1 000p. Efter att ha gjort detta kommer aktien sannolikt att backa, om än tillfälligt när investerare bokar vinster.

Reträtten kommer också att ske eftersom tokenen har blivit mycket överköpt, medan Average Directional Index (ADX) har sjunkit till 29 från förra årets högsta på 67. En fallande ADX är ett tecken på att momentumet faller.

I det här fallet kan Rolls Royce-aktien sjunka och testa det viktiga stödet på 810p, den högsta svängningen i mars, och sedan återuppta den uppåtgående trenden.

Rolls-Royce aktiediagram | Källa: TradingView

Rolls Royce Holdings tillväxt och värdering

Rolls-Royce aktiekurs har stigit under de senaste åren i takt med att företagets tillväxt accelererade. Dess tre verksamheter: civil luftfart, kraft och försvar, har klarat sig bra.

De senaste resultaten visade att intäkterna från segmentet för civil luftfart ökade med 24% förra året till över 9,04 miljarder pund, medan det fria kassaflödet ökade med 224% till 2,03 miljarder pund.

Denna tillväxt kan accelerera under de kommande månaderna i takt med att efterfrågan på luftfarten ökar. Airbus och Boeing har alla fått jättebeställningar under de senaste månaderna, och Airbus kommer att få cirka 500 beställningar från Kina i juli.

Affärsflyget, där Rolls-Royce har en betydande marknadsandel, förväntas också fortsätta att växa.

Rolls-Royce försvarsintäkter steg med 13% till 4,5 miljarder pund, med hjälp av dess ubåtsverksamhet. Återigen kan detta segment få mer dragkraft under de kommande åren när USA och Europa ökar försvarsutgifterna.

Segmentet kraftsystem växte med 11 % förra året, med hjälp av datacenterverksamheten. Detta segment kommer att fortsätta att blomstra när företag ökar sina utgifter för AI-infrastruktur i år. Företaget valdes också ut för att erbjuda små modulära kärnreaktorer i Storbritannien.

Det största problemet är att Rolls-Royce och General Electric Aviation är mycket övervärderade nu. RR har ett marknadsvärde på 80 miljarder pund och räknar med att göra ett rörelseresultat på 2,9 miljarder pund i år. Detta ger det ett mått på vinst per aktie på 27, vilket är högre än många industriföretag.