Robinhood-aktien prissatt till perfektion före vinst: är det ett köp?

Robinhoods aktiekurs kommer att stå i rampljuset den här veckan när blue-chip-företaget publicerar sina finansiella resultat. HOOD steg till över 2,5% under förmarknadssessionen, en ökning med över 268% från sin lägsta nivå i april, och dess börsvärde nådde 95 miljarder dollar.

Robinoods resultat framöver

Wall Street-analytiker är mycket optimistiska om Robinhoods resultat, med den genomsnittliga intäktsuppskattningen på 913 miljoner dollar, en ökning med 33% från vad de tjänade förra året. Den uppgången kommer att drivas av den relativt höga volymen på aktiemarknaden under kvartalet.

Intäktstillväxten kommer också att bero på förvärvet av Bitstamp, en stor aktör inom kryptoindustrin. Analytiker tror att företaget också kommer att utfärda en hausseartad framtidsuppskattning, där intäkterna för tredje kvartalet förväntas uppgå till 930 miljoner dollar, en ökning med 46% från ett år tidigare.

Robinoods lönsamhet förväntas också bli stark. Den genomsnittliga uppskattningen bland fyra analytiker är att vinsten per aktie (EPS) kommer att bli 0,35 dollar, upp från 0,3 dollar, medan siffran för tredje kvartalet kommer att vara 35 cent.

Robinhoods årliga intäkter kommer att vara 3,76 miljarder dollar i år och 4,5 miljarder dollar nästa räkenskapsår.

Ändå finns det tecken på att HOOD är prissatt till perfektion inför sin vinst, vilket innebär att den måste publicera starka finansiella resultat och framåtblickande vägledning. För det första är den aktuella aktiekursen högre än den genomsnittliga analytikeruppskattningen på $98.

Aktien handlas med ett P/E-förhållande på 74 och en efterföljande siffra på 59. Dess pris-till-bok-förhållande är 27, medan förhållandet mellan pris och försäljning är 29.

Det är vanligt att starkt övervärderade företag fortsätter att stiga efter vinst, särskilt när de publicerar starka finansiella resultat. I Robinoods fall kommer den mest troliga katalysatorn att vara dess kryptoverksamhet och dess tokeniseringsstrategi.

Företaget meddelade nyligen att det skulle tokenisera över 200 aktier för sin europeiska verksamhet. Det arbetar också på en lager-2-produkt som liknar Base, den som lanserades av Coinbase 2023. Base har blivit en stor aktör inom kryptoindustrin och hanterar transaktioner till ett värde av miljarder i månaden.

Robinhood aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att HOOD-aktiekursen har varit i en stark tjurrusning under de senaste månaderna och nu svävar på sin högsta punkt någonsin. Det har hoppat över 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden, medan Relative Strength Index (RSI) har pekat uppåt.

Därför är vägen för minst motstånd för aktien hausse efter vinsten. Om detta händer kommer nästa punkt att titta på att ligga på $120, en ökning med 12% över den nuvarande nivån.

Men med aktien prissatt till perfektion finns det en sannolikhet att den kommer att dra sig tillbaka lite efter att den publicerat sin vinst.