Råvaruinpackning: guld, råoljepriserna sjunker mitt i räntesänkningssatsningar, silver når 14-årshögsta

Guld- och råoljepriserna var i rött på torsdagen, även om marknaden satsade på en sänkning av de amerikanska räntorna under den kommande veckan.

På torsdagen minskade guldpriserna tidigare förluster och låg kvar nära rekordnivåer.

Samtidigt steg silverpriserna på COMEX kraftigt och nådde 42 dollar per uns för första gången sedan 2011.

Kopparpriserna steg också på torsdagen på förhoppningar om att den amerikanska centralbanken sannolikt kommer att sänka räntorna nästa vecka.

Guldpriset faller

Guldpriserna sjönk på torsdagen.

Trots den lilla reträtten förblev metallen nära rekordhöjder, drivet av stark förväntan om en räntesänkning från Federal Reserve nästa vecka.

Guldpriserna nådde en rekordhög nivå tidigare i veckan, trots en nedgång på torsdagen.

I år har den gula metallen ökat med nästan 40% på grund av aggressiv handelspolitik från USA:s president Donald Trump, pågående konflikter i Mellanöstern och Ukraina samt centralbanksinköp.

De amerikanska konsumentpriserna steg i augusti, vilket var den största årliga ökningen på sju månader.

Detta skedde parallellt med en kraftig ökning av antalet nyanmälda arbetslösa per vecka, vilket tyder på en försvagning på arbetsmarknaden.

Omvänt sjönk de amerikanska producentpriserna i augusti, vilket tillskrevs svagare marginaler för handelstjänster och dämpade varukostnader.

De senaste ekonomiska uppgifterna, inklusive mjuka löner utanför jordbrukssektorn och betydande nedrevideringar som avslöjar 911 000 färre jobb fram till mars, tyder på en avsvalnande ekonomi.

Detta har ökat förväntningarna på att Federal Reserve ska lätta på sin penningpolitik.

Enligt CME FedWatch-data prisar marknaderna nu fullt ut in en räntesänkning med 25 punkter vid nästa onsdags Fed-policymöte, med en liten möjlighet till en sänkning med en halv punkt.

Centralbanken hade tidigare pausat sin lättnadscykel i januari för att bedöma tullarnas inflationseffekter.

I skrivande stund låg guldkontraktet på COMEX på 3 674,22 dollar per uns, en minskning med 0,2%.

Oljepriset faller med 2%

Oljepriserna sjönk på torsdagen på grund av oro för en försvagad amerikansk efterfrågan och ett allmänt överutbud på marknaden.

Dessa faktorer uppvägde den potentiella effekten på produktionen av de pågående konflikterna i Mellanöstern och kriget i Ukraina.

West Texas Intermediate-råoljan på New York Mercantile Exchange låg på 62,49 dollar per fat, en nedgång med 1,9 procent, medan Brent-priset var 1,6 procent lägre till 66,40 dollar per fat.

International Energy Agencys månadsrapport visar på en snabbare ökning av världens oljeutbud än vad som tidigare förväntats i år, främst på grund av OPEC+:s fortsatta produktionsökningar.

Dessutom behöll OPEC:s månadsrapport, som också släpptes på torsdagen, oförändrade prognoser för utbud och efterfrågan utanför OPEC, med hänvisning till stabil konsumtion, trots IEA:s publicering.

Samtidigt meddelade OPEC+ en produktionsökning från och med oktober.

Detta ledde till ett marknadsdilemma, som noterades av PVM Oil Associates analytiker Tamas Varga: en upplevd utbudsbrist från ökande spänningar i Mellanöstern och Ukraina kolliderade med ett faktiskt överutbud på grund av ökad OPEC+-produktion och växande lager.

I oktober är Saudiarabien redo att avsevärt öka sin råoljeexport till Kina.

Enligt en Reuters-rapport är Aramco planerad att leverera cirka 1,65 miljoner fat per dag (bpd) i oktober, en ökning från de 1,43 miljoner bpd som tilldelades för september.

Silver bryter $42

Silverpriserna på COMEX bröt 42 dollar per uns på torsdagen för första gången sedan 2011.

Förhoppningar om en räntesänkning från Fed nästa vecka har drivit priserna till en betydande hög nivå under de senaste veckorna.

Tekniskt sett har silver konsoliderats i ett smalt intervall på 41,50–40,50 dollar sedan början av september, enligt Vishal Chaturvedi, forskningsanalytiker på FXstreet.

Det dagliga diagrammet indikerar en förlust av hausseartat momentum.

Detta bevisas av en baisseartad divergens på Relative Strength Index (RSI) och ett utplanande MACD-histogram (Moving Average Convergence Divergence), som båda tyder på ett försvagat uppåttryck, sa Chaturvedi.

Omedelbart stöd ligger på 40,50 dollar per uns. Ett fall under denna nivå skulle avslöja 21-dagars Simple Moving Average (SMA) runt $39,52.