Standard Chartereds aktiekursanalys: är StanChart ett köp efter vinst?

Standard Chartereds aktiekurs fortsatte sin starka uppgång när investerare reagerade på det starka kvartalsresultatet. Den steg till 1 520p, en ökning med över 12% från sin lägsta nivå denna månad och 75% över sin lägsta punkt i år.

Standard Chartereds verksamhet blomstrar

StanCharts verksamhet blomstrar, vilket framgår av de senaste finansiella resultaten, som var starkare än väntat. Denna tillväxt drevs av dess fokus på gränsöverskridande betalningar och välbärgade kunder. Den gynnades av de välståndslösningar, den globala banksektorn.

Resultaten visade att rörelseresultatet steg till 5,1 miljarder dollar, en ökning med 5% från samma period förra året. Denna tillväxt skedde när icke-räntenettot (NII) steg med 12% till 2,4 miljarder dollar som Global Banking and Wealth Management.

Global Banking steg med 23 procent när originationer och distributioner ökade, medan förmögenhetslösningar ökade med 27 procent.

Å andra sidan ledde de fallande räntorna på nyckelmarknaderna till en minskning av räntenettot (NII) med 1% till 2,7 miljarder dollar. I ett uttalande sa Bill Winters, VD:

Viktigast av allt är att Standard Chartered höjde sin uppskattning när det gäller intäkter och avkastning. De förväntar sig nu att deras avkastning på eget kapital kommer att ligga på cirka 13 % i år, vilket är mycket tidigare än väntat.

Fit for Growth-strategin fungerar

Resultaten visar att företagets strategi, som går under namnet Fit for Growth, och som är inne på sitt andra av tredje året, ger resultat.

Detta tillvägagångssätt inkluderar att minska kostnaderna i alla sina verksamheter och öka sina resultat inom nyckelområden som förmögenhetsförvaltning och gränsöverskridande betalningar.

Liksom HSBC går förmögenhetsförvaltningsdivisionen bra på grund av sin verksamhet i Hongkong. Vissa analytiker tror att miljarder dollar kommer att flöda till Hongkong, som de förväntar sig ska passera Schweiz under åren.

Det lockar främst rika människor från Kina och har infört en plan för att få in cirka 200 miljarder dollar i nya pengar fram till 2029

Samtidigt fördjupar företaget sin närvaro i områden med hög tillväxt i Asien, Afrika och Mellanöstern, där man förväntar sig att ha störst tillväxt. Planen kräver också mer avkastning till aktieägarna. De räknar nu med att returnera cirka 8 miljarder dollar mellan 2024 och 2026.

Analys av aktiekursen för Standard Chartered

Det veckovisa tidsramsdiagrammet visar att STAN-aktiekursen har varit i en stark hausseartad trend under de senaste åren, vilket speglar andra europeiska bankers resultat. Den gick från en lägsta nivå på 297p 2020 till 1 512p idag.

Standard Chartered-aktien har rört sig över alla glidande medelvärden, ett tecken på att tjurarna har kontroll. Det har också rört sig över den viktiga motståndsnivån vid 1 512p, vilket ogiltigförklarar dubbeltoppmönstret.

Därför är det mest troliga scenariot där den fortsätter att stiga, med nästa nyckelnivå att titta på på 1 600p. Ett fall under nyckelstödet vid 1 450p kommer att ogiltigförklara de hausseartade utsikterna. En anledning till att detta kan hända är att det har bildat ett baisseartat divergensmönster, vilket händer när Relative Strength Index (RSI) och MACD rör sig nedåt.