Här är varför GE Vernova-aktiekursen kraschade och vad du kan förvänta dig

GE Vernovas aktiekurs drabbades av en kraftig vändning då den föll med över 10 % på en enda dag. Den nådde botten på 614 dollar, en minskning med 15 % från sin högsta nivå i år, vilket suddade ut några av de vinster den nyligen gjort när den ökade utbetalningarna till investerare.

GE Vernovas aktiekurs sjunker på grund av AI-oro

GE Vernova, ett företag som tillverkar energiturbiner, har varit under press de senaste dagarna eftersom investerare fortfarande är oroade över AI-industrin.

Företaget har alltmer blivit en AI-aktör på grund av den enorma mängd energi som krävs för att driva datacenter i USA och runt om i världen.

Denna efterfrågan har hjälpt till att förvandla företaget från ett traditionellt borrföretag till ett tillväxtföretag, där elbolagen vill öka sin elproduktion.

Vid sitt senaste investerardagsevenemang ökade företaget sin framåtblickande vägledning i takt med att tillväxtbanan accelererade. De förväntar sig nu att intäkterna kommer att öka till 58 miljarder dollar år 2028, vilket är mycket högre än den tidigare prognosen på 45 miljarder dollar. De förväntar sig att tjäna 37 miljarder och 42 miljarder dollar i år och 2026.

Viktigast av allt är att den förväntade tillväxtbanan kommer att åtföljas av höga marginaler, där den justerade EBITDA-marginalen går från 9 % i år till 20 % 2028.

Företaget förväntar sig också att eftersläpningen kommer att vara 200 miljarder dollar, en kraftig ökning från den tidigare prognosen på 135 miljarder dollar. Denna tillväxt beror delvis på en kraftig ökning av elektrifieringsverksamheten.

GE Vernovas ledning förväntar sig att öka sitt fria kassaflöde till 22 miljarder dollar mellan 2025 och 2028, ett drag som kommer att hjälpa dem att öka aktieägaravkastningen.

Faktum är att företaget redan har höjt sin utdelning från 0,25 till 0,50 dollar per aktie, och sina återköp av aktier från 6 miljarder till 6 miljarder dollar.

Därför har GE Vernovas aktiekurs kraschat då investerare tvivlar på dess mycket ambitiösa mål i rädsla för att AI-bubblan ska spricka. Ett sådant steg kommer i teorin att leda till projektavbokningar och avmattningar.

Oro för AI-bubblan har ökat efter att vissa företag som Oracle och Broadcom publicerat blandade finansiella resultat. Investerare är oroliga för att några av de stora order från företag som OpenAI kan bli besvikna över tid.

Även om AI-farhågorna är verkliga, är chansen stor att ett företag som GE Vernova inte kommer att påverkas eftersom den ökande energi- och energiefterfrågan kommer att fortsätta inom överskådlig framtid.

GE Vernova-aktien har också fallit kraftigt då investerare säljer de senaste nyheterna om utdelningar, återköp och återköp av aktier. Detta är en situation där investerare köper en tillgång efter ett stort tillkännagivande och sedan lämnar när det sker.

Viktigast av allt har företaget fått en teknikliknande värdering, där den framåtblickande pris/vinst-kvoten stigit till 97 och dess Seeking Alpha-värderingsbetyg F.

Samtidigt har analytiker blandade åsikter om företaget, särskilt om det kommer att kunna nå sina mål. I en nyligen notis uppgraderade en analytiker från Oppenheimer den från prestation till överpresterande, medan Seaport nedgraderade den från köpt till neutral med hänvisning till dess värdering.

GE Vernovas aktiekursanalys

Det dagliga tidsramsdiagrammet visar att GEV-aktiekursen steg till en topp på 730 dollar tidigare denna månad efter att ha ökat intäkterna och styrningen.

Därefter drog sig det tillbaka till nuvarande 614 dollar när investerare redovisade vinster. Reträtten förde den in i det bullish flaggmönster som bildades för några månader sedan.

Det är ett tecken på att det har bildat ett mönster av brytning och återtestning, vilket är ett vanligt positivt tecken. Den har legat över 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden.

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta vara under press på kort sikt när AI-nervositeten fortsätter. Den kommer sedan att återhämta sig och eventuellt nå årets högsta nivå under de kommande veckorna eller månaderna.