Iron Mountain-aktien nådde ett avgörande motstånd efter rapporten – är den köpvärd?

Iron Mountain-aktiens kurs steg till en rekordnivå på torsdagen efter att företaget publicerade en stark finansiell rapport. Den steg till $125.26, upp med 78% från sin lägsta nivå i april, vilket pressade upp marknadskapitaliseringen till över $36 billion. Denna uppgång kan fortsätta under överskådlig tid i takt med att efterfrågan ökar.

Iron Mountains verksamhet blomstrar när AI-boomen fortsätter

IRM-aktiens kurs har varit i en stark upptrend i år, en trend som accelererade efter att bolaget offentliggjorde sina finansiella resultat på onsdagen. Denna tillväxt drivs av den kraftigt ökande efterfrågan på datacenter i USA och andra länder.

I ett uttalande uppgav bolaget att intäkterna steg till en rekordhög nivå på $1.94 billion, upp med 17.2% år/år, understött av dess lagringsuthyrningsverksamhet. Tjänsteintäkterna ökade med 31% till över $841 million. 

Ytterligare data visar att Iron Mountain blivit mer lönsamt, med nettoresultatet som steg till $149 million. Det var över $16 million under samma period förra året. I ett uttalande sade bolagets CFO:

“We are accelerating our cross-selling efforts in ALM and Digital and we are off to a strong start to the year in data center leasing, where we have already leased 32 megawatts through April. Our pipeline momentum continues to build against the 400 megawatts of data center capacity energizing and available over the next 24 months.”

Iron Mountains ledning bedömer att bolagets tillväxt kommer att accelerera under de kommande kvartalen, vilket är anmärkningsvärt för ett företag som verkat under de senaste decennierna.

Ledningen förväntar sig att intäkterna kommer att landa mellan $7.8 billion och $7.9 billion, upp med 14% jämfört med samma period för ett år sedan. Justerad EBITDA väntas uppgå till mellan $2.92 billion och $2.96 billion, medan AFFO beräknas öka med över 13%.

En stor oro bland analytiker är dock att Iron Mountains värdering har blivit ansträngd då investerare prisar in tillväxten i dess datacenterverksamhet.

Data sammanställd av Seeking Alpha visar att det framåtblickande priset i förhållande till justerade funds from operations (AFFO) uppgår till 20, högre än sektormedianen på 15. På samma sätt har priset i förhållande till FFO stigit till 28.

Analys av Iron Mountain-aktiens pris när den når ett viktigt motstånd 

IRM aktiekursdiagram | Källa: TradingView 

Veckodiagrammet visar att IRM-aktiens kurs varit i en stark upptrend de senaste åren. Den har nu retestat det viktiga motståndet $124.30, dess högsta nivå i november 2024. 

På den negativa sidan kan detta vara ett tecken på att aktien bildat ett dubbel-toppmönster vars halslinje ligger vid $69.76, dess lägsta nivå i april förra året. Ett dubbel-toppmönster är en av de vanligaste signalerna på en nedåtriktad vändning i teknisk analys.

Å andra sidan finns det tecken på att aktien har momentum eftersom Average Directional Index (ADX) stigit över 20. Ett ADX över 20 indikerar att upptrenden fortsätter.

Därför skulle ett genombrott över upptrenden vid $124 indikera ytterligare uppgångar, potentiellt mot nyckelmotståndet vid $130.