HSBC-aktien bildar en doji: Förbereder det vägen för en uppgång?

HSBC:s aktiekurs har hållit sig inom ett snävt intervall de senaste månaderna medan investerare bedömer dess utveckling. Den handlades på 1 320p på torsdagen, upp 4,2 % från veckans lägsta. Aktien kan vara redo för vidare uppgångar på kort sikt efter att ha bildat ett mycket positivt mönster.

HSBC-aktien bildar ett positivt vändningsljus

Dagsdiagrammet visar att HSBC:s aktiekurs återhämtade sig från ett lågt värde på 1 267p på onsdagen till ett högsta på 1 320p. En närmare granskning visar att aktien bildade ett dragonfly-doji-kandelmönster. Mönstret består av en lång nedre skugga och en mycket liten kropp, vilket antyder att aktien öppnade och stängde på samma pris. 

Aktien bildade också vad som ser ut att vara ett abandoned baby-kandelmönster. Detta mönster uppstår när ett litet ljus öppnar mycket lägre och är separerat från de andra ljusen. Det inträffar normalt under en nedåtgående trend och leder ofta till en stark positiv vändning. 

Aktien nådde också bottennivåer ovanför 100-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA), ett mycket positivt tecken i teknisk analys. Därför finns sannolikhet att aktien fortsätter stiga på kort sikt, potentiellt till det viktiga motståndet vid 1 400p, några punkter under årets högsta på 1 416p. Ett genombrott över den nivån skulle signalera ytterligare uppgångar, potentiellt till 1 500p.

HSBC-aktiediagram | Källa: TradingView

HSBC:s verksamhet sänder blandade signaler

HSBC, Europas största bank tillgångsmässigt och sett till börsvärde, genomför en långsiktig omstruktureringsstrategi under Georges Elhedery. I ett nyligen uttalande uppmanade koncernen sin personal att inte kämpa mot artificiell intelligens (AI), och sade att teknologin kommer att leda till jobbminskningar samtidigt som nya jobb skapas. 

Han sade att när bolaget inledde sina uppsägningar kan det kosta över 20 000 personer deras jobb. Dessa jobb motsvarar cirka 10 % av den totala arbetsstyrkan, ett steg som syftar till att spara kostnader och öka lönsamheten. Bolaget avser också att skära kostnader, bland annat genom privatiseringen av Hang Seng Bank.

I sina senaste resultat rapporterade bolaget blandade utfall. På den negativa sidan uppgav bolaget att dess resultat före skatt för första kvartalet landade på 9,4 miljarder dollar, under vad analytikerna förväntade sig. Intäkterna steg till 18,6 miljarder dollar, högre än väntade 18,49 miljarder dollar.

Bolagets vinster minskade på grund av stora kreditförluster, som ökade till 1,3 miljarder dollar, 400 miljoner dollar mer än samma period förra året. Man noterade att förlusterna var relaterade till bedrägeri på grund av exponering mot MFS, ett brittiskt bolag som kollapsade tidigare i år. Denna exponering har fått bolaget att bromsa sin strategi för privat kredit, ett år efter att lanseringen meddelades.

Samtidigt pekade HSBC på effekterna av det pågående kriget mellan USA och Iran, vilket har lett till stora störningar i vissa av dess nyckeltillgångar. Man uppgav att avkastningen på materiellt eget kapital (RoTE) skulle bli 17 %, men sade att detta beror på hur kriget avslutas.

För investerare erbjuder HSBC ett gynnsamt risk/reward-förhållande eftersom bolaget har utrymme att växa sin verksamhet i Kina. Målet är att bli en betydande förmögenhetsförvaltare i landet. Samtidigt erbjuder bolaget en utdelningsavkastning på 4,13 %, högre än Lloyds 3,62 % och Barclays 2,45 %.