Palantir-aktien faller under en avgörande teknisk nivå – därför

Palantir-aktien befinner sig vid en kritisk stödnivå som kan avgöra dess framtida kursutveckling. Den handlas till $126.90 i dag, June 18, ned något från månadens topp på $162. Så kommer aktien att fortsätta sin nedåtgående bana eller göra en återhämtning?

Orsaker till att Palantir-aktien har sjunkit

Det finns tre huvudskäl till att Palantir-aktien har sjunkit med nästan 40% från sina rekordnivåer. För det första har nedgången sammanfallit med utvecklingen i andra mjukvarubolag. 

En närmare granskning av de största komponenterna i S&P 500 visar att mjukvaruföretag som Atlassian, Adobe och Workday är bland årets största eftersläntrare, med investerare som oroar sig för störningar från artificiell intelligens (AI)-verktyg.

För det andra beror nedgången till stor del på en pågående värderingsomvärdering eftersom Palantir fortfarande är ett av de mest övervärderade bolagen i USA. Data sammanställd av SeekingAlpha visar att det har ett framåtblickande pris/vinst-tal (P/E) på 146 på GAAP-basis och 88 på non-GAAP-basis. 

Dessa siffror är mycket högre än den bredare aktiemarknaden eftersom S&P 500-indexet har en multipel på 23. Det är vanligt att högt värderade bolag backar tillbaka när en sådan värderingsomräkning äger rum. 

För det tredje faller aktien på grund av vinsthemtagningar bland investerare eftersom den var ett av Wall Streets bäst presterande bolag förra året. Den steg med över 3 000% från sin lägstanivå 2023 till rekordhöjden.

Palantirs fundamenta är fortfarande starka

Den pågående nedgången för Palantir-aktien betyder inte att företaget är dåligt. Tvärtom har finansiella rapporter visat att dess produkter är starka och att efterfrågan från företag och staten fortfarande är hög. Till exempel är det ett av företagen som deltar i Donald Trump’s Golden Dome-projekt.

Rapporterna visade att dess amerikanska kommersiella intäkter ökade med 133% i Q1 till $595 miljoner, medan dess statliga intäkter steg med 84% till $687 miljoner. Om denna trend fortsätter kommer de kommersiella intäkterna snart att överstiga de statliga.

Bolagets totala intäkter ökade med 85% år över år under kvartalet, och analytiker anser att det finns mer utrymme för tillväxt. Genomsnittsskatten (sic) uppskattar att intäkterna ökar med 72% i år till $7.72 miljarder, följt av $11.2 miljarder nästa år. Om denna trend fortsätter når det $20 miljarder-målet till 2030.

Framför allt visar verksamheten starka vinster. Vinsten under första kvartalet steg till över $870 miljoner, vilket ger en nettovinstmarginal på 43%.

Teknisk analys av PLTR-aktiens pris

Palantir-kursdiagram | Källa: TradingView

Dagsdiagrammet visar att Palantir-kursen har fallit de senaste dagarna, från en högsta nivå på $162.35 den 1 juni till nuvarande $126. Den har rört sig något under den viktiga stödnivån $128.70, den nedre sidan av den horisontella kanalen. 

Den har också sjunkit under 50-dagars glidande medelvärde. Dessutom har de två linjerna i MACD-indikatorn rört sig under nollinjen och pekar nedåt.

Därför finns risken att aktien fortsätter nedåt när vissa innehavare börjar kapitulera. Om detta inträffar kan den falla till den viktiga stödnivån $120.

LÄS MER: Palantir-aktien: Wyckoff-teorin pekar på en dykning till $100 efter rapporten