Brookfield Asset (BAM) hisse senedi fiyat analizi ve kazanç önizlemesi

Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) hisse senedi fiyatı, yatırımcıların yaklaşan kazançları beklemesiyle Mart ayında rekor seviyeye yükseldikten sonra geri çekildi. Mart ayında 42,97 dolara yükseldikten sonra 39 dolara geriledi. Bu performans Blackrock, Apollo Global ve CVC gibi diğer özel sermaye şirketleriyle aynı doğrultudadır.

Brookfield'ın kazancı önde

Brookfield Asset Management, mali sonuçlarını gelecek hafta Çarşamba günü yayınlayacak ve diğer yüzlerce S&P 500 üyesi şirkete katılacak.

Brookfield'ın 916 milyar doları aşan varlıklarıyla dünyanın en büyük alternatif yatırım şirketlerinden biri olması nedeniyle bunlar önemli sonuçlar olacak. Altyapı, enerji, özel kredi, özel sermaye ve gayrimenkul de dahil olmak üzere sektörün tüm kilit alanlarında büyük bir hisseye sahiptir.

Sonuçlar, çoğu hisse senedinin rekor seviyelerde olduğu alternatif yatırım sektörü için önemli bir zamanda geldi. Bu firmaların çoğu aynı zamanda kuru tozu rekor seviyelere çıkaran güçlü bir giriş de görüyor.

Blackstone'un yönetim altındaki toplam varlıkları (AUM) ilk çeyrekte 1,06 trilyon dolara yükselirken Apollo Global, özel kredi işinin yardımıyla 40 milyar doların üzerinde varlık ekledi. Sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Blue Owl, varlıklarını 174 milyar doların üzerine çıkardı.

Analistler, alternatifler segmentinin önümüzdeki birkaç yılda iyi bir performans sergileyeceğine inanıyor. Sektördeki toplam varlıkların 2023'teki 16,3 trilyon dolardan 2028'de 24,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Brookfield, sektörün en saygın şirketlerinden biri olduğu için tüm bunlardan faydalanacak.

Brookfield'ın hisselerini kârdan sonraki ana etken, varlıklarının büyümesi olacak. AUM, PE şirketleri için önemli bir ölçümdür çünkü paralarını bu şekilde kazanırlar.

Hisse senedi aynı zamanda gelir ve karlılık artışına da tepki verecektir. Analistler şirketin gelirinin bir önceki yıl elde ettiği 1,08 milyar dolara göre küçük bir artışla yaklaşık 1,12 milyar dolar olmasını bekliyor.

Rehberlik açısından analistler, şirketin ikinci çeyrekte 1,19 milyar dolar, tüm yıl için ise 4,9 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor. Brookfield, gelirinin 2019'da 1,6 milyar dolardan 2023'te 3,1 milyar dolara yükselmesiyle işini kademeli olarak büyütüyor.

Brookfield ve diğer özel sermaye şirketleri için diğer potansiyel katalizör ise halka arz piyasasının orta düzeyde iyi durumda olmasıdır. Puig Cuma günü İspanya'da listelenirken, CVC halka arzını iki hafta önce Amsterdam'da gerçekleştirdi. Bu, Brookfield gibi özel sermaye şirketlerinin portföy şirketlerini halka açmaya başlayabileceğinin bir işareti.

Brookfield Varlık Yönetimi stok analizi

TradingView'den BAM grafiği

BAM'in temelleri güçlü ancak teknik açıdan iyi durumda değil. Günlük grafikte hisse senedinin bir süre önce 42,97 dolarda çift tepe formasyonu oluşturduğunu görüyoruz. Son raporumda tahmin ettiğim gibi, şu anda bu formasyonun boyun çizgisi olan 40,18 doların altına düştü.

Ayrıca 50 günlük ve 25 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) da düşüş yönlü bir geçiş oluşturdu. Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO), hisse senedi %23,6 Fibonacci Geri Çekilme noktasının altına düşerken düşüş yönlü bir sapma modeli oluşturdu.

Hisse senedi ayrıca düşüş yönlü bir bayrak deseni oluşturdu. Bu nedenle hisse senedinin kazançlardan sonra daha düşük işlem görmesi ihtimali var. Eğer bu gerçekleşirse, %38,2'lik geri çekilme noktası olan 37,24 $'daki temel desteğe düşecek.