LAZR'ın yükseliş eğilimi göstermesi nedeniyle Luminar hisse senedi fiyatı tahmini

Luminar (NASDAQ: LAZR) hisse senedi fiyatında patlama yaşandı. 2021'de 47,78 dolar gibi rekor bir seviyeye yükseldikten sonra 1,65 dolardan kuruşluk hisse senedi ticareti haline geldi. Bu arada piyasa değeri 13,5 milyar doların üzerindeki rekor seviyeden 745 milyon dolara düştü.

Nakit yakma makinesi

Luminar Technologies, teknoloji endüstrisindeki en iyi nakit yakma tesislerinden biri olmuştur. Firma otomotiv endüstrisi için Işık Algılama ve Mesafe Belirleme (LIDAR) teknolojisini geliştirmekle meşgul olduğundan bu durum anlaşılabilir bir durumdur.

Luminar'ın yıllık zararları yıllar geçtikçe güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Net zararı 2019'da 94,7 milyon dolardan 2023'te 571 milyon doların üzerine çıktı. Yalnızca son beş yılda 1,7 milyar doların üzerinde zarar etti.

Sonuç olarak şirket, yatırımcılarına oldukça sulandırıcı davrandı. Toplam tedavüldeki hisseleri 2020'de 9,8 milyondan bugün 419 milyonun üzerine çıktı. Bu, şirketin para toplayıp önemli miktarda hisse senedine dayalı rekabet teklif etmesiyle gerçekleşti.

Luminar'ın kayıpları ilk çeyrekte de devam etti. Geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 14,5 milyon dolardan, ilk çeyrekte 20 milyon dolara yükseldi. Bu gelir rakamı geçen yılın 4. çeyreğinde elde edilen 22,1 milyon dolardan daha düşüktü. Zararını 2023'teki 146 milyon dolardan 125 milyon dolara düşürdü.

Şirket aynı zamanda bu ayın başlarında işgücünün yaklaşık %20'sini işten çıkarmaya karar verdiği için zararını daraltmaya devam etmeyi de bekliyor. Toplamda, yılda 80 milyon doların üzerinde maliyet tasarrufu elde etmeyi umuyor. Ayrıca firma, üçüncü taraf üreticilere odaklanarak ve bazı operasyonlarını Hindistan gibi düşük maliyetli ülkelere taşıyarak maliyetlerden tasarruf etmeyi umuyor.

Luminar, Volvo'nun teknolojisini otomobillerinde kullanmaya başlamasıyla kâr artışını hızlandırmayı umuyor. Sonuç olarak şirket, gelirlerinin çoğunun bu yılın ikinci yarısında elde edileceğine inanıyor. Bundan sonra ürünü araç endüstrisindeki diğer OEM'lere teslim etmeyi umuyor.

Sonuç olarak ortalama tahmin, şirketin gelirinin bu yıl 114 milyon dolara, 2025'te ise 259 milyon dolara çıkacağı yönünde. Bu gerçekleşirse Luminar'ın sektördeki en hızlı büyüyen şirketlerden biri olacağı anlamına geliyor.

Dolayısıyla Luminar ile para kazanmaya başlayan ve maliyetlerini düşüren bir şirketimiz var ki bu da iyi bir kombinasyon. Ancak risk, bir süre daha para kaybetmeye devam etmesidir. Analistler zararın 2024 ve 2025'te hisse başına 66 sent ve 49 sent olmasını bekliyor.

Ayrıca şirketin yeniden nakit toplamak zorunda kalması riski de var. Çeyreği 248 milyon dolarlık likiditeyle kapattı. Analistler, firmanın bu yıl 1 milyar dolar toplaması gerektiğini, bunun da yatırımcıların dikkatini daha da dağıtacağını öngörüyor.

Ayrıca daha önce de gördüğümüz gibi Volvo EX90 için beklenen hacimler azalırken araçta gecikmeler yaşanmaya devam etti.

Luminar hisse senedi fiyat tahmini

TradingView'den LAZR grafiği

Haftalık grafik, LAZR hisse senedi fiyatının son birkaç yılda güçlü bir düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. 2021'de 47,78 dolardan bugün 1,8 dolara düştü. Bu arada hisse senedi tüm hareketli ortalamaların altında kaldı.

En önemlisi, en popüler yükseliş işaretlerinden biri olan düşen kama formasyonunu oluşturmuştur. Bu kama artık birleşme seviyesine yaklaşıyor.

Dolayısıyla bu aşamada, yatırımcıların daha fazla gelir artışı öngörmesiyle hisse senedinin toparlanma ihtimali var. Böyle bir durumda yaklaşık 3 dolara yükselebilir. Ancak daha fazla nakit toplama ihtiyacı duyma riski de var ve bu da onu daha da aşağıya sürükleyecek.