3M hisse senedi fiyat tahmini ve teknik analiz: al, sat, tut?

3M ( NYSE:MMM ) hisse senedi fiyatları, şirket önemli zorluklarla karşılaşmaya devam etmesine rağmen bu yıl keskin bir toparlanma yaşadı. 100 doların üzerine çıktı ve Ağustos 2022'den bu yana en yüksek noktasında seyrediyor. Hisse senedi, geçen yılın Aralık ayındaki en düşük seviyesinden %47'den fazla artış gösterdi.

Geri dönüş devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan 3M, geri dönüş devam ederken bu yıl iyi bir performans sergiledi.

Bu, kurumsal Amerika'daki en pahalı geri dönüş yaklaşımlarından biri oldu. Sonsuza kadar sürecek olan kimyasallar anlaşmasını tamamlamak için 10,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bu fonlar yaklaşık 13 yıl içinde ödenecek.

Şirket ayrıca savaş silahlarına yönelik kulak tıkaçlarıyla ilgili iddiaları çözüme kavuşturmak için 2023 ile 2029 yılları arasında 6 milyar dolar ödemeyi de kabul etti. Değeri 55 milyar doların üzerinde olan bir şirket için 16 milyar dolar çok büyük bir para. En önemlisi, temettü aristokratı olarak uzun vadesini, temettüsünü düzeltilmiş serbest nakit akışının %40'ına sıfırlayarak sonlandırdı.

Geri dönüşün bir parçası olarak şirket, sağlık hizmetleri işini Solventum adında halka açık ayrı bir şirkete dönüştürmeye karar verdi. Solventum, yara bakımı, cerrahi ürünler, sterilizasyon ve diğer diş ürünleri gibi çok sayıda ürün üretmektedir. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir piyasa değeri var.

Geri kalan şirket artık güvenlik ve endüstriyel, ulaşım ve elektronik ve tüketici ürünlerine odaklanıyor. Güvenlik ve endüstriyel işlerinin bu yıl sabit kalmasını, ulaştırma ve elektronik işlerinin ise hafif artış göstermesini bekliyor.

Analistlerin şirket hakkında ılımlı bir görüşü var. Şirketin ortalama tahmini yaklaşık 107 dolar olup, mevcut 100 doların birkaç puan üzerindedir. Benzer şekilde TipRanks'ın verileri ortalama tahminin 109 dolar olduğunu gösteriyor. DCF değerleme ölçütü, hisse senedinin rayiç değerinin 169,5 dolar olduğunu tahmin ediyor; bu da mevcut 100 dolardan daha yüksek.

3M DCF hesaplaması

3M hisse senedi fiyat tahmini (haftalık)

Haftalık grafik, 3M hisse fiyatının son birkaç ayda güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Olumlu bir işaret olan %23,6 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin üzerine çıktı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergeleri yukarıyı işaret etti, bu da piyasada olumlu bir işaret. Ayrıca hisse senedi ters bir baş ve omuz formasyonu oluşturdu ki bu da olumlu bir işaret.

Bu nedenle hisse senedinin görünümü hâlâ yükselişte ve izlenecek bir sonraki nokta %50'lik geri çekilme noktası olan 118 dolar olacak. Bu görüş mevcut seviyenin yaklaşık %18 üzerindedir.

MMM stok analizi

TradingView'den 3M grafiği

Günlük grafik ayrıca 3M hisse fiyatının son birkaç ayda güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ters H&S grafik modelini de oluşturdu. Ayrıca, 200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların yükseliş eğilimi gösterdiği bir altın haç deseni oluşturdu.

Hisse senedi aynı zamanda popüler bir yükseliş işareti olan Elliot Wave formasyonunun beşinci dalgasına da geçti. Bu nedenle, alıcıların kilit direnç noktası olan 106 doları, yani bu yılın en yüksek noktasını hedeflemesi nedeniyle hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecek. Bu seviyenin üzerindeki bir hareket, alıcıların kilit nokta olan 120 doları hedeflemesiyle daha fazla yükselişe işaret edecek.