Oracle hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı: Satın almalı mısınız?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) muhteşem performansıyla bir kez daha pazarın dikkatini çekti. 11 Haziran 2024'te şirket, piyasa kapandıktan sonra 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin kazançlarını bildirdi. Bugün Oracle'ın hisseleri %10'un üzerinde kazançla açıldı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 140 dolara ulaştı. Bu dikkate değer sıçrama, çeyrekteki kazanç ve gelir tahminlerindeki hafif sapmaya rağmen güçlü rezervasyonlar ve ileriye dönük rehberlikten kaynaklandı.

Kazanç raporu ve temel ölçümler

Dördüncü çeyrekte Oracle, hisse başına düzeltilmiş kazancının 14,3 milyar dolar gelir üzerinden 1,63 dolar olduğunu bildirdi; bu da analistlerin hisse başına 1,65 dolar ve 14,57 milyar dolar gelir beklentilerinin altında kaldı. Bu eksikliklere rağmen, Oracle'ın bulut altyapısı ve yapay zeka (AI) girişimleri başta olmak üzere diğer alanlardaki güçlü performansı nedeniyle pazar olumlu tepki verdi.

Oracle'ın altyapı ve uygulamaları içeren bulut geliri 5,3 milyar dolara yükseldi. Yalnızca altyapı geliri bir önceki yıla göre %42 artarak 2 milyar dolara yükseldi ve bu da Oracle'ın bulut hizmetlerine yönelik önemli talebin altını çizdi. Ek olarak şirket, 12,5 milyar dolar tutarındaki 30 büyük yapay zeka ile ilgili anlaşmanın etkisiyle bu çeyrekte kalan performans yükümlülüklerinde 18 milyar dolar güvence altına aldı.

Stratejik yapay zeka ortaklıkları

Oracle'ın son zamanlardaki faaliyetlerinin en önemli özelliklerinden biri, önde gelen yapay zeka şirketleriyle olan stratejik ortaklıklarıdır. Google ile çoklu bulut ortaklığının yanı sıra Oracle'ın bulut altyapısını kullanmak için OpenAI ile yapılan anlaşma, Oracle'ı yapay zeka inovasyonunda ön sıralarda konumlandırıyor.

Bu işbirliklerinin, Oracle'ın yapay zeka ve bulut sektörlerinde önemli bir oyuncu olarak güvenilirliğini artırması ve önümüzdeki yıllarda önemli gelir artışı sağlama potansiyeli taşıması bekleniyor.

Oracle CEO'su Safra Catz, şirketin Oracle Bulut'ta yapay zeka modeli eğitimine yönelik güçlü satış sözleşmelerinin performansı önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Bu trendin devam etmesi ve Oracle'ın 2025 mali yılında çift haneli gelir artışı elde etme hedefini desteklemesi bekleniyor.

Analistlerin görüşleri ve derecelendirmeleri

Wall Street analistleri Oracle'ın son zamanlardaki performansına ve stratejik yönelimine olumlu yanıt verdi. Morgan Stanley'den Keith Weiss, Oracle'ın yapay zeka ile ilgili rezervasyonlarının olumlu etkisini vurguladı ve hisse senedi fiyat hedefini 125 dolara yükseltti. Benzer şekilde Evercore ISI'dan Kirk Materne, Oracle'ın genel bulut pazarındaki konumunun artan gücüne dikkat çekti ve 'Outperform' notunu değiştirmeden fiyat hedefini 145 dolardan 160 dolara yükseltti.

Diğer firmalar da notlarını ve fiyat hedeflerini yukarıya doğru ayarladı. UBS Group, Piper Sandler ve KeyCorp, Oracle'ın bulut hizmetleri ve yapay zeka ortaklıklarındaki umut verici gidişatına atıfta bulunarak 12 Haziran'da hedeflerini artırdılar.

İş temelleri ve büyüme görünümü

Oracle'ın iş temelleri, genişleyen bulut altyapısı ve uygulama hizmetleri sayesinde güçlü kalmaya devam ediyor. Şirketin veri merkezlerini hızla ölçeklendirme ve bulut yeteneklerini geliştirme yeteneği, sürdürülebilir büyümesinde önemli bir faktör oldu.

Oracle yönetimi, daha fazla gelir ve RPO büyümesi sağlamak için yapay zeka çözümlerine yönelik güçlü talebin devam etmesini bekliyor. Şirket, bulut altyapısının genişletilmesini desteklemek için 2025 mali yılında sermaye harcamalarını ikiye katlamayı planlıyor.

CEO Safra Catz, rezervasyonlardaki ve yapay zeka talebindeki güçlü ivmeye işaret ederek şirketin 2026 mali hedeflerini aşma becerisine olan güvenini dile getirdi. Bu iyimser bakış açısı, Oracle'ın mevcut büyüme gidişatının hafife alınabileceğine inanan birçok analist tarafından paylaşılıyor.

Şimdi grafiklerin hisse senedinin fiyat gidişatı hakkında neler söylediğine bakalım. Oracle'ın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte, gelecekteki fiyat hareketlerine dair öngörü sağlayabilecek temel teknik göstergeleri ve grafik modellerini incelemek büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, bu faktörleri analiz ederek, Oracle'ın gelecek vaat eden büyüme öyküsüne katılmak için şimdi doğru zaman olup olmadığını daha iyi anlayabilirler.

Tüm zaman aralıklarında güç

Oracle'ın hisseleri şu anda tüm zaman aralıklarında muazzam bir güç sergiliyor. Geçtiğimiz yıl hisse senedi üç kez 130 doların üzerine çıkmayı denedi ancak başaramadı ve oradan geri çekildi. Bugünkü hamleyle bu direnç kırıldı ve bu da boğalar için iyi bir işaret.

TradingView'den ORCL grafiği

Hisse senedini 140 doların altındaki mevcut seviyelerden satın almak isteyen yatırımcılar bunu yapabilir ve 100 günlük hareketli ortalamayı zararı durdur olarak takip edebilir. Hisse senedi bu seviyenin altına düşerse hisse senedini satabilirler. Eğer bu yukarı yönlü hareket devam ederse, bir önceki düşük ve yüksek salınımdan Fibonacci geri çekilmesine bağlı olarak hisse senedi bir sonraki aşamada kar rezervasyonu yapabilecekleri 177 dolar civarında dirençle karşılaşacak.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar, hisse senedi muazzam bir yükseliş momentumu gösterdiğinden ideal olarak mevcut seviyelerde kısa pozisyon açmamalıdır. Kısa pozisyon ancak hisse senedinin 115$ yakınındaki kısa vadeli desteğinin altına düşmesi durumunda başlatılabilir.