Atlassian'ın hisseleri Piper Sandler tarafından Fazla Kilolu'ya yükseltildi: Satın alma fırsatı mı?

Atlassian Corp (NASDAQ: TEAM), Piper Sandler'ın kayda değer yükselişinin ardından Salı günü güne güçlü bir başlangıç yaptı. Analist Rob Owens, proje yönetimi yazılım şirketini Neutral'dan Overweight'e yükseltti ve aynı zamanda fiyat hedefini 200 dolardan 225 dolara yükseltti.

Bu yükseltme, Atlassian'ın buluta geçiş stratejisi ve büyüme dinamiklerini geliştirme potansiyeli konusundaki iyimserliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Sonuç olarak hisse senedi güçlü açıldı ve erken işlemlerde %4'ün üzerinde kazanç kaydetti.

Kazançlar ve görünüm

Bu yılın başlarında Atlassian, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin etkileyici sonuçlar bildirdi; GAAP dışı hisse başına kazanç ile beklentileri 0,89 dolar, tahminleri 0,26 dolar aşarak 1,19 milyar dolara ulaşan gelirle yıllık bazda %30'luk güçlü bir büyüme kaydetti.

Şirketin başarısı, güçlü müşteri benimseme ve etkili geçiş stratejilerini yansıtan Bulut ve Veri Merkezi segmentlerindeki önemli büyümeden kaynaklandı.

Geleceğe baktığımızda Atlassian, 2024 mali yılı dördüncü çeyrek kazançlarını 1 Ağustos 2024'te açıklayacak. Analistler, yaklaşık 1,13 milyar dolarlık gelir üzerinden normalleştirilmiş EPS'nin 0,61 dolar olacağını tahmin ediyor.

UBS temkinli olmaya devam ediyor

Analistler Atlassian'ın beklentilerine yönelik karışık duygular dile getirdi. Piper Sandler'ın yükseltmesi şirketin büyüme gidişatına olan güveni vurgularken UBS, Veri Merkezi gelir artışının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve müşterilerin buluta taşınmasındaki olası zorluklar nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor.

Nötr notunu korumasına rağmen UBS, devam eden belirsizliklerin bir yansıması olarak Atlassian'ın fiyat hedefini 26 ^Nisan'da 250$'dan 200$'a düşürdü.

Atlassian, temel olarak kurumsal müşteri tabanını başarılı bir şekilde genişletti ve makroekonomik olumsuzluklara ve Microsoft ve ServiceNow gibi sektör devlerinin rekabet baskılarına rağmen yeni pazarlara girme konusunda büyük adımlar atıyor.

Piper Sandler'ın son yükseltmesi ve şirketin stratejik girişimleri göz önüne alındığında şu soru ortaya çıkıyor: Atlassian mevcut piyasa koşullarında cazip bir satın alma fırsatı sunabilir mi?

Şimdi Atlassian'ın hisse senedi fiyatının yakın vadedeki potansiyel gidişatını ölçmek için teknik analize geçelim.

Kısa vadeli yükseliş trendi, ancak orta vadeli düşüş trendi devam ediyor

Atlassian'ın hisseleri 2021'in sonlarından 2022'nin sonuna kadar önemli bir düşüş yaşadı ve bu dönemde değerinin yaklaşık %75'ini kaybetti.

2024'ün ikinci çeyreği sonuçlarını açıklamadan hemen önce, 2022'deki en düşük seviyesinden bu yılın Ocak ayına kadar %100'den fazla artış göstererek etkileyici bir toparlanma sergiledi.

TradingView'den TAKIM grafiği

2024 yılının 2. çeyreği kazanç açıklamasının ardından hisse senedi başka bir düşüş trendine girdi ve 250 doların üstünden 150 dolar civarına düştü.

Ancak son iki haftadaki en düşük seviyelerinden yaklaşık %20 oranında toparlandı ve kısa vadeli grafiklerde yükseliş momentumunun sinyalini verdi.

Bu kısa vadeli toparlanmaya rağmen Atlassian'ın orta vadeli ve uzun vadeli grafiklerde düşüş eğilimini sürdürmesi, yükseliş eğilimi gösteren yatırımcılar için temkinli olmayı gerektiriyor.

Yükseliş pozisyonu düşünen yatırımcılar mevcut seviyelerde küçük bir pozisyonla başlayabilir ve hisse senedi 192,88 doların üzerinde işlem görmeye başlarsa bu pozisyona ekleme yapabilir.

Hisse senedi son düşük seviye olan 153,70 $'ın altına düşmezse ve orta vadeli grafiklerde yükseliş momentumu geri dönmezse, önümüzdeki aylarda tekrar 220 $ seviyesine yaklaştığını görebiliriz.

Mevcut kısa vadeli yükseliş momentumu göz önüne alındığında, düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar kısa pozisyonlardan kaçınmalıdır. Yeni açık pozisyonlar ancak hisse senedinin şu anda 173 dolar civarında olan 50 günlük hareketli ortalamasının altına düşmesi durumunda yeniden değerlendirilebilir.