Rosenblatt, Broadcom hisse senedi fiyat hedefini 2.400 dolara yükseltti: Satın alma zamanı mı?

Perşembe günü Rosenblatt Securities, Broadcom Inc.'deki (NASDAQ:AVGO) fiyat hedefini 1.650 dolardan etkileyici bir şekilde 2.400 dolara yükseltirken, "Al" notunu da yineledi.

Rosenblatt'ın bu yükseliş yönlü ayarlaması, Broadcom'un güçlü performansından ve gelişen yapay zeka sektöründeki stratejik konumundan kaynaklanıyor ve her yatırımcının ilgisini çekebilecek potansiyel büyümenin sinyalini veriyor.

Broadcom'a neden bu kadar güveniyorsunuz? Şirketin yapay zeka ile ilgili altyapı ağlarına ve uygulamaya özel entegre devrelerin uzmanlaşmış sektörüne yönelik girişimleri meyvelerini veriyor. Bu hamleler, kurumsal yazılımlardaki etkili sinerjilerle destekleniyor ve sürdürülebilir büyüme için güçlü bir temel oluşturuyor.

Rosenblatt'tan Hans Mosesmann, 2026 mali yılına bakıldığında Broadcom'un yüksek onlu satış büyümesi görebileceğini ve düzeltilmiş bazda hisse başına 75 dolar üretebileceğini, bu rakamların şirketin sağlam mali sağlığını ve yenilikçi üstünlüğünü vurguladığını belirtti.

Bölünmüş Hisse senedi

Yatırımcıların ilgisini daha da heyecanlandıran şey, 12 Temmuz 2024'te piyasa sonrası gerçekleşecek olan 1'e 10 hisse bölünmesidir. Bu, hisseleri daha geniş bir yatırımcı tabanı için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan, teknoloji endüstrisinde görülen bir eğilimi takip ediyor. .

Bölünme sonrası Broadcom'un stok yapısı, bir ay önce benzer bir bölünme gerçekleştiren Nvidia gibi diğer teknoloji devlerinde görülen genişletilmiş erişilebilirliği yansıtacak.

Stratejik işbirliği

Broadcom, uluslararası ticaret gerilimlerinin çetrefilli sularında gezinmeyi sağlayacak gelişmiş bir yapay zeka çipi üretmek için ByteDance ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. Bu ortaklık, küresel çapta teknoloji şirketlerinin jeopolitik baskıların ortasında donanım yeteneklerini güçlendirmek için çabaladığı bir dönemde, güvenilir bir çip tedarikini güvence altına almayı ve maliyetleri azaltmayı amaçlıyor.

Bu 5 nanometrelik çipin üretimi, sıkı ihracat kontrolleri altında ABD-Çin teknoloji işbirliğinde bir dönüm noktasını temsil eden önemli bir adım olacak.

Finans ve değerleme

Broadcom'un son dönemdeki mali performansı, yükselişte olan bir şirketin resmini daha da çiziyor. İkinci çeyrek mali sonuçları mükemmelden başka bir şey değildi ve bu da hisse senedi fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine yol açtı.

Şirket, bir önceki yıla göre %43,1 artışla 12,49 milyar dolar gelir bildirdi ve beklentileri rahatlıkla aştı. Bu mali yükseliş, verimli operasyonları ve güçlü kârlılığı vurgulayan 7.429 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK veya gelirin yüzde 59'u ile destekleniyor.

Değerleme cephesinde, etkileyici büyüme ölçütlerine rağmen Broadcom'un hisseleri bazı analistler tarafından hâlâ pahalı görülüyor. Hisse bölünmesinin ve olumlu kazançların açıklanmasının ardından son zamanlarda fiyatta yaşanan artış, hisse senedinin aşırı değerlenip değerlenmediği konusunda tartışmalara yol açtı.

Ancak çoğu kişi, şirketin yapay zeka altyapısındaki önemli rolü, çeşitlendirilmiş gelir akışları ve rekabet üstünlüğünü koruyan Ar-Ge'ye sürekli yatırımı göz önüne alındığında, yüksek fiyatın haklı olduğunu düşünüyor.

Broadcom'un gidişatını incelediğimizde, şirketin yalnızca teknolojik yenilik dalgasını sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda akımlarını da aktif olarak şekillendirdiği açıktır. Yüksek performanslı yarı iletken geliştirme ve akıllı ortaklıklara dayanan sağlam bir stratejiyle Broadcom, yarı iletken sektörünün ön saflarında yer alıyor.

Ortaya konan temel bilgilerle birlikte, Broadcom'un borsadaki gelecekteki potansiyel hareketlerine dair bize içgörü sağlayan teknik tabloların ortaya koyduğu şeyleri daha derinlemesine incelemenin zamanı geldi.

Yükseliş momentumu 156,4 doların üzerinde hakim olacak

Broadcom'un hisseleri 2022'nin sonlarından bu yana benzeri görülmemiş bir yükseliş göstererek mevcut yatırımcılara dört katın üzerinde getiri sağladı. Hisse senedinin Mart ve Mayıs ayları arasında 1.200-1.400$ aralığında işlem görmesi nedeniyle yükseliş bu yılın başlarında sona ermiş gibi görünüyordu.

TradingView'den AVGO grafiği

Ancak şirketin son üç aylık sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse senedi yeniden yükselişe geçti. Şu ana kadar hisse senedi önemli ölçüde geri çekilmedi, bu da boğalar için iyi bir gösterge.

Bölünmeye giren hisse senedini satın almak isteyen yatırımcılar, bölünmeden sonra hissenin daha da yükselebileceğini düşünerek bunu yapabilirler. Hisse senedi son dönemdeki en düşük seviyesi olan 1.564 doların (bölünme sonrası 156,4 dolar) üzerinde işlem gördüğü sürece yükseliş momentumu devam edecek.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren tüccarlar, bölünmeye girerken hisse senedinde açığa satış yapmaktan kaçınmalıdır. Yeni kısa pozisyonlar yalnızca hisse senedinin bölünmeden sonra zayıflık işaretleri göstermesi ve son yükselişi olan 1.851,62 $'ın (bölünme sonrası 185,61 $) üzerine geçememesi durumunda dikkate alınmalıdır.