CELH hisse senedi fiyat analizi: Celsius şimdi bir pazarlık mı yoksa bir değer tuzağı mı?

Yatırımcılar son büyümenin durup durmadığını değerlendirirken Celsius Holdings (CELH) hisseleri bir dönüm noktasında. Bu yılın başlarında 99,50 dolar gibi rekor bir seviyeye yükseldikten sonra %40'ın üzerinde bir düşüş yaşadıktan sonra derin ayı piyasasına girdi.

Büyüme kaygıları devam ediyor

Celsius Holdings, enerji içeceklerinin ivme kazanmasıyla son iki yılda en iyi performans gösteren içecek şirketlerinden biri oldu.

Finansal sonuçları şirketin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Yıllık geliri 2019'da 75,1 milyon dolardan 2023'te 1,318 milyar doların üzerine çıktı. Ayrıca, 2019'da 10 milyon dolardan 2023'te 226 milyon doların üzerine çıkan net kârıyla oldukça kârlı bir şirket haline geldi.

Celsius Holdings, içecekleri ve Coca-Cola'dan sonra ikinci büyük içecek şirketi PepsiCo ile olan dağıtım ortaklığı hakkındaki viral videolardan yararlandı. Bu ortaklık önemlidir çünkü Coca-Cola ve Monster Beverages'in ortaklığının bir yansımasıdır.

Dağıtım ortaklığı da çok önemli çünkü Celsius'un dağıtım hakkında fazla düşünmeden işini genişletmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, kendisiyle ilgili büyük lojistik zorluklarla uğraşmadan uluslararası pazarlara ulaşmasına da yardımcı olacak.

Ancak son zamanlarda Celsius Holdings'in ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda endişeler var. Ayrıca enerji içeceği sektöründe geçmişte bazı popüler modalar yaşandı.

Bu endişeler, Nielsen tarafından hazırlanan bir raporun ABD'deki satışların 29 Haziran'a kadar geçen dört hafta boyunca yavaşladığını göstermesinin ardından daha da arttı. Pazar payı da %9,7'den %10,7'ye düşerken, hızı geçen yılın aynı dönemine göre onluların ortalarında düştü.

Bu korkular geçen hafta PepsiCo'nun nispeten zayıf mali sonuçlar yayınlamasının ardından da devam etti. Organik satışları ikinci çeyrekte %1,9 ile beklenen %2,9'un altında arttı. Bu yavaşlamanın büyük kısmı atıştırmalık işinde yaşandı. CEO, yaptığı açıklamada enflasyonun yüksek kalması nedeniyle ABD tüketicilerinin daha fazla zorlandığını belirtti.

Diğer şirketler de zayıf bir tüketici konusunda uyardılar. Conagra Brands yayınladığı raporda ABD'deki tüketim eğilimlerinin ülkede endişe verici olduğunu söyledi. Conagra, Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim ve Snack Pack gibi markaların sahibidir.

Analistler Celsius büyümesinin yavaşlamasını bekliyor

Celsius Holdings, mayıs ayındaki en son sonuçlarında, gelirinin 2023'ün aynı çeyreğindeki 259 milyon dolardan ilk çeyrekte 355 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Net geliri de bu yıl 41 milyon dolardan 92 milyon doların üzerine çıktı.

Analistler, üç aylık gelirin 2023'ün aynı dönemine göre %23 artışla 401 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyor. Üçüncü çeyrek için beklentinin 477 milyon dolar olması, yıllık gelirin ise %27,6 artışla 1,68 milyar dolara çıkması bekleniyor..

Manşet rakamlara ek olarak, tüccarlar uluslararası segmenti de oyun momentumu olup olmadığına dair ipuçları için izleyecekler.

Analistler genel olarak CELH hisse senedi fiyatı konusunda olumlu düşünüyor. Yahoo Finance tarafından takip edilen 16 analistten 14'ü satın alma veya güçlü bir satın alma notuna sahipken, bir tanesi tutma notuna sahip.

Celsius Holdings hisse senedi fiyat analizi

TradingView'den CELH grafiği

Günlük grafik, CELH hisse senedi fiyatının 99,48 $ seviyesinde çift tepeli bir grafik deseni oluşturduğunu gösteriyor. Daha sonra Nisan ayındaki en düşük yükselişi olan 67,31 Dolar seviyesindeki boyun çizgisinin altına düştü.

Hisse senedi, 200 günlük ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) olduğu bir ölüm çapraz modeli oluşturmak üzere. Çoğu durumda bu, piyasadaki en düşüş işaretlerinden biridir.

Hisse senedi 52,40 dolarda küçük bir çift dip modeli ve küçük bir çekiç oluşturdu. Bu nedenle hisse senedinin 9 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen karlar öncesinde bu aralıkta kalması muhtemel. İzlenecek temel destek ve direnç noktaları 52,40 dolar ve 65 dolar olacak.