Shopify hisseleri Amazon'dan daha iyi bir seçim: Mark Mahaney nedenini açıklıyor

Shopify Inc (NYSE: SHOP) oldukça durgun durumdayken Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) 2024'ün başından beri gözde.

Ancak Evercore ISI internet araştırma başkanı Mark Mahaney'e göre tüm yaptığı, SHOP'u temmuz ayında sahip olmayı büyük rakibi AMZN'den çok daha çekici hale getirmek.

Mahaney bugün uzun fikirler listesine Shopify hisselerini eklerken, taktiksel düşük performans listesine Amazon hisseleri de eklendi.

Shopify hisselerinin buradan %20 yükselişi var

Mark Mahaney, Shopify'ın "sınıfının en iyisi e-Ticaret platformu" olması nedeniyle yükselişte olduğunu düşünüyor. SHOP'taki 75 dolarlık fiyat hedefi buradan yaklaşık %20'lik bir kazanç anlamına geliyor.

Kıdemli Evercore ISI analisti, yaklaşık 850 milyar dolarlık oldukça büyük bir toplam adreslenebilir pazara (TAM) sahip olduğundan Shopify hisselerini "çok dayanıklı uzun bir tez" olarak görüyor.

Aynı zamanda “başarılı üretim inovasyonu konusundaki açık geçmişi” nedeniyle Kanadalı çokuluslu şirkete yatırım yapılmasını tavsiye ediyor.

SHOP mali yılının ikinci çeyreğinde kar elde edebilir

Mark Mahaney, Shopify Inc'in ileriye dönük olarak "kârlılığı önemli ölçüde artırmasını" bekliyor. Serbest nakit akışı marjlarının şu anda yüzde 12'den 2026 yılına kadar yüksek onlu seviyelere çıkabileceğini ekledi.

Shopify Inc'in ikinci çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını Ağustos ayı başlarında raporlaması planlanıyor. Fikir birliği, geçen yıl hisse başına 8 sentlik kayıptan keskin bir artışla hisse başına 11 sent kazanması yönünde.

Yine Salı günü, Bank of America Securities'teki analistler de Shopify hisselerinin notunu "satın al" yönünde yükseltti. Hatta e-ticaret devini küresel "türünün en iyisi" hisse senetleri listesine bile eklediler.

Bununla birlikte, yazarken temettü ödemediği için gelir yatırımcısıysanız SHOP size göre değildir.

Amazon hisseleri taktiksel düşük performans listesine eklendi

Evercore ISI'dan Mark Mahaney'e göre önümüzdeki on iki ayda şaşırtıcı derecede düşük performans sergileyen Amazon.com Inc. olabilir.

İnternet araştırması başkanı, e-ticaret devinin üçüncü çeyrekte 15,3 milyar dolarlık işletme geliri beklentilerini karşılayabileceğine ikna olmadığı için AMZN'yi bugün taktiksel düşük performans listesine ekledi.

Yine de Mahaney'nin artık Amazon hisselerinden hoşlanmadığı söylenemez. Araştırma notunda şunlar yazıyor:

“AMZN'nin son derece tutarlı rehberlik modeli göz önüne alındığında, şirketin ikinci çeyrekte önemli bir yükselişe sahip olmadığı sürece rehberliğinden vazgeçmesi pek olası değil. Biz buna temel bir sorun değil, beklentilerin tetiklenmesi sorunu diyoruz."

Bu ayın başlarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 5,0 milyar dolar değerinde AMZN hissesi satma planlarını açıkladı.