Schlumberger 2024'ün 2. çeyreği beklentilerini aştı: Şimdi SLB hisselerini mi satın almalısınız?

Schlumberger NV (NYSE: SLB), beklentileri aşan 2024 2. çeyrek kazançlarıyla piyasanın dikkatini çekti. Şirket, tahminleri 0,02 $ aşarak GAAP Dışı EPS'nin 0,85 $ olduğunu bildirdi. Gelirler, tahminleri 50 milyon dolar aşarak ve yıllık %4,9'luk büyümeyi yansıtarak 9,14 milyar dolara ulaştı.

Bu etkileyici rakamlar Schlumberger için güçlü bir çeyreğin altını çiziyor.

Schlumberger 2. çeyrekte öne çıkanlar

Schlumberger'in mali gücü, operasyonlardan elde edilen 1,44 milyar dolarlık sağlam nakit akışı ve 776 milyon dolarlık serbest nakit akışıyla açıkça görülüyor.

Bu güçlü mali durum, Yönetim Kurulu'nun hisse başına 0,275 ABD doları tutarında üç aylık nakit temettü dağıtımını onaylamasına olanak tanıdı ve bu da şirketin istikrarlı nakit yaratma kapasitesine duyulan güvenin sinyalini verdi.

Schlumberger CEO'su Olivier Le Peuch, tüm bölümlerdeki geniş tabanlı uluslararası gelir büyümesi ve marj artışı hakkında yorum yaptı.

Özellikle dijital ve uluslararası pazarlardaki temel faaliyetler, önemli bir büyüme göstererek 2014'ten bu yana en yüksek üç aylık uluslararası gelire katkıda bulundu.

Schlumberger'in Orta Doğu ve Asya gibi kilit pazarlardaki dayanıklılığı ve stratejik konumu önemli bir büyüme sağladı. Bu bölgelerdeki gelir, kapasite artırımları ve gaz geliştirme projelerinin etkisiyle %6 arttı.

Şirketin stratejik ilerlemeleri, özellikle dijital entegrasyon ve yeni enerji sektörlerinde teknoloji ve inovasyondaki önemli ilerlemelerle birlikte finansal tabloların ötesine uzanıyor.

Aker Carbon Capture ile yeni kurulan ortak girişim, Schlumberger'in %80 hisseye sahip olduğu karbon yakalamanın benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu hamle, teknolojik teklifleri ve operasyonel verimliliği sürdürülebilir bir şekilde artırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası.

Bunlara ek olarak Schlumberger, Suudi Aramco ile alışılmadık gaz yönlü sondaj hizmetlerine yönelik bir anlaşma ve Equinor'la denizaltı projelerine yönelik çeşitli sözleşmeler de dahil olmak üzere, operasyonel verimlilik ve azaltılmış emisyonlar için yeni endüstri standartları belirleyen önemli sözleşmeler imzaladı.

Analistler kazançlara yönelik hedefleri düşürdü

Mali analistler Schlumberger'in kazançlara ilişkin performansına karışık tepkiler verdi. 15 Temmuz 2024'te Bank of America'daki analistler 'Al' notunu yineledi ancak fiyat hedefini 62,00 $'dan 58,00 $'a düşürdü.

Benzer şekilde, Piper Sandler'daki analistler 'Fazla Kilolu' notunu korudu ancak fiyat hedefini 71,00 $'dan 66,00 $'a düşürdü. Daha önce, 11 Temmuz'da Susquehanna'daki analistler 'Pozitif' notunu yeniden doğrulamış ancak fiyat hedefini 77,00$'dan 70,00$'a düşürmüştü.

Bu düşürülmüş hedeflere rağmen Schlumberger, enerji sektöründe devam eden değişimlerden yararlanmak için iyi bir konumda görünüyor.

Uluslararası ve offshore pazarlara odaklanması, dijitalleşme ve yeni enerji çözümlerine yönelik çabalarla birleştiğinde, sürdürülebilir büyüme ve hissedar getirisi potansiyeli sunarak pazar konumunu sağlamlaştırması muhtemeldir.

Uzun vadeli düşüş eğilimi devam ediyor

Schlumberger'in hisseleri, 12,50 doların altına düştüğü Mart 2020'den, 62 doların üzerine çıktığı geçen yılın eylül ayına kadar uzun vadeli bir yükseliş trendindeydi.

Ancak, bu yüksek seviyeye ulaştıktan sonra hisse senedi, günlük fiyat grafiklerinde düşüş eğilimine işaret eden daha düşük en yüksek ve daha düşük en düşük modellerle karakterize edilen bir düşüş aşamasına girdi.

TradingView'den SLB grafiği

Son zamanlardaki yükseliş hareketine rağmen hisse senedi, 50 günlük hareketli ortalama ticaretinin 100 günlük hareketli ortalamanın altında olmasıyla uzun vadeli grafiklerde düşüş trendini izlemeye devam ediyor.

Bu trend ancak önceki yükselişi olan 55,69 doları aşarsa tersine dönecek. Güçlü bir ikinci çeyrek performansının ardından hisse almayı düşünen boğaların dikkatli davranması ve mevcut seviyelerde uzun süre kalmaktan kaçınması gerekiyor.

Hisse senedinde düşüş eğilimini sürdüren yatırımcılar, düşük riskli bir girişle bugünkü yükselişten yararlanabilirler.

Hisse senedi yükseliş momentumunu 50 $ civarında sürdüremezse, zararı durdurma 55,75 $ olacak şekilde açığa satış yapabilirler. Ayılar kontrolü tekrar ele geçirirse, Schlumberger'in hisseleri son dönemdeki en düşük seviyesi olan 42 dolara, bu da tutunamazsa, Ekim 2023'teki en düşük seviyesi olan 34 dolara kadar düşebilir.