elf Beauty vs Estee Lauder: Hangisi daha iyi yatırım?

2024'ün ikinci yarısına girerken yatırımcılar güzellik sektörünü, özellikle de elf Beauty Inc (NYSE: ELF) ve Estée Lauder Companies Inc'in (NYSE:EL) hisselerini dikkatle izliyor.

Elf Beauty bu yıl hisse değerinde %20'lik bir artış görürken, Estée Lauder hisselerinin %35 oranında değer kaybıyla mücadele etti.

Ancak analistler önümüzdeki yıl elf Güzelliğinde daha fazla potansiyel görüyorlar.

elf Güzeli'nin yükseliş ivmesi

Baird analisti Mark Altschwager kısa süre önce araştırma notunda elf Beauty'yi "daha iyi performans" gösterecek şekilde yükseltti ve 230 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi, bu da potansiyel %35'lik bir artışa işaret ediyor.

Altschwager, yükseliş görünümünü markanın güçlü momentumuna bağlıyor ve markanın gelecekte daha fazla pazar payı elde etmesini bekliyor.

Temel faktörler arasında olumlu ilk çeyrek kontrolleri, dağıtımdaki genişleme ve uluslararası büyüme fırsatları yer alıyor.

Altschwager, elf Beauty'nin istikrarsız tüketici pazarına rağmen premium kazanç artışını koruyabileceğine inanıyor.

Ayrıca, özellikle 2024 ABD seçimlerinde potansiyel bir Trump zaferi olması durumunda, şirketin yüksek tarifelere karşı fiyatlandırma gücünü kullanacağını öngörüyor.

Ayrıca elf Beauty'nin hisselerinde son dönemde yaşanan düşüş, kaliteli yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sunuyor.

Bununla birlikte, elf Beauty'nin şu anda temettü sunmadığını ve bu durumun onu gelir odaklı yatırımcılar için daha az çekici hale getirdiğini belirtmek önemlidir.

Estée Lauder'ın Karşılaştığı Zorluklar

Öte yandan Raymond James analisti Olivia Tong, Çin'deki yavaş toparlanmayı ve ABD'de artan rekabeti gerekçe göstererek Estée Lauder'in notunu "güçlü alım"dan "piyasa performansına" düşürdü.

Sonuç olarak, şimdi 25 Mali Yılı satışlarında, önceki %7 büyüme ve hisse başına 4,15 $ tahmininin altında, 3,90 $'lık düzeltilmiş hisse başı kazanç ile %5'lik bir artış öngörüyor.

Tong, satışlarda daha yavaş bir toparlanmanın marka desteğinin veya daha yüksek promosyonların artmasını gerektirebileceği ve potansiyel olarak marj toparlanmasına ve marka imajına zarar verebileceği konusunda uyardı.

Bu zorluklara rağmen Estée Lauder %2,64 temettü getirisi ödeyerek önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

İleriye bakmak

Estée Lauder, bir yıl önceki hisse başına 7 sente kıyasla hisse başına 26 sent kazanç elde etme beklentisiyle 19 Ağustos'ta ikinci çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıklayacak. Şirket engellerle karşı karşıya olsa da, yaklaşmakta olan mali sonuçları, toparlanma gidişatına ilişkin daha fazla bilgi sağlayabilir.

Elf Beauty, büyüme potansiyeli ve güçlü pazar konumu nedeniyle 2024 yılının tercih edilen tercihi gibi görünürken, Estée Lauder'in köklü markası ve temettü getirisi farklı bir çekicilik sunuyor. Yatırımcılar, hangi hisse senedinin yatırım stratejilerine en uygun olduğunu belirlemek için bu faktörleri dikkatle tartmalıdır.