Toyota hisse senedi fiyatı: death cross, kazançların önünde yaklaşıyor

Toyota (NYSE:TM) hisse senedi fiyatı, önümüzdeki haftalarda onu çok daha aşağıya çekebilecek tehlikeli bir grafik deseni oluşturmak üzere. Ocak 2024'ten bu yana en düşük noktası olan 193 dolara ve tüm zamanların en yüksek seviyesinin 255 altına düştü, bu da derin bir ayı piyasasında olduğu anlamına geliyor.

Otomotiv sektörü değişiyor

Otomotiv endüstrisi, geleneksel şirketlerin özellikle Çin'den gelen daha küçük ve hızlı büyüyen yeni girişimler tarafından sekteye uğramasıyla büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

BYD gibi bir Çinli şirket 'hiçbir yerden' gelip dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri haline geldi. 2023 yılında Tesla'yı geride bırakarak 3 milyondan fazla araç sevk etti.

Sonuç olarak Toyota, General Motors, Ford ve Honda gibi geleneksel şirketler yeni normale geçiyor.

Birçoğu, hükümetlerin ve iklim aktivistlerinin teşvikiyle elektrikli araçlara güçlü bir şekilde yöneldi. Bu firmalar büyük ölçüde kendi pivotlarında başarılı olamadılar.

Bununla birlikte Toyota, İçten Yanmalı Motora (ICE) ve hibrid araçlara verdiği sarsılmaz destek sayesinde iyi bir performans sergiledi. Bu performans, Toyota'nın 2023'te rekor seviyeye ulaşan teslimatlarıyla kanıtlanıyor.

Toyota, otomotiv endüstrisinde lider pazar payını sürdürüyor ve bu da hisselerinin neden diğer geleneksel otomobil üreticilerinden daha iyi performans gösterdiğini açıklıyor.

Şirket aynı zamanda pil teknolojilerinde de lider konuma geldi. Hızlı şarj ve daha yüksek enerji yoğunluğunu sağlayan katı hal piller üzerinde çalışıyor. Bu pillerin üretimine ve araçlarında donatılmaya 2026 veya 2027 yılında başlamayı umuyor.

Sonuç olarak Toyota araçları tek şarjla daha uzun süre seyahat edecek ve birçok tüketicinin yaşadığı menzil endişesi sorununu çözecek. Toyota'nın bundan sonra içten yanmalı yakıtlı, hibrit ve tamamen elektrikli araçlarda lider olması bekleniyor.

Toyota'nın büyümesi devam ediyor

Toyota'nın işi uzun süredir istikrarlı bir büyüme yolunda ilerliyor. Pandemi nedeniyle yıllık geliri 2019'da 257 milyar dolardan 2020'de 226 milyar doların üzerine düştü. O zamandan beri rakamlar önemli ölçüde arttı ve şirket 2023'te 275 milyar dolarlık satışa ulaştı. Yıllık kârı 2019'da 18,9 milyar dolardan geçen mali yılda 32 milyar doların üzerine çıktı.

Toyota'nın otomotiv geliri geçen mali yılda %22 artarken, finansal hizmetler ve diğer segmenti sırasıyla %24 ve %11,7 arttı. Buna karşılık, değerlemeye göre sektördeki en büyük şirket olan Tesla'nın gelirlerinin son birkaç çeyrekte azaldığı görüldü.

Toyota'nın satışları tüm bölgelerinde artıyor. Japonya satışları 195 oranında artarken, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya işleri çift haneli artış gösterdi.

Toyota hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, bu hafta Perşembe günü yayınlanması planlanan 2025 yılının ilk çeyreğindeki kazançları olacak. Bu rakamlar Toyota'nın bu yılki ticari performansı hakkında daha fazla ayrıntı sağlayacak.

Analistler, hibrit araçlarına artan talebin de yardımıyla işlerinin bu yıl iyi gitmeye devam ettiğine inanıyor. Ancak momentumun zayıfladığına dair işaretler var. Daha bu hafta şirket, Çin ve Japonya nedeniyle küresel üretiminin haziran ayında hafif düştüğünü söyledi. Ayrıca global satışları Nisan-Haziran döneminde %2 oranında düştü.

En büyük Toyota rakipleri zayıf sonuçlar bildirdiler. Ford hisse senedi fiyatı, satış momentumunun hayal kırıklığına uğraması nedeniyle bu yılki en yüksek noktasından %27'nin üzerinde düşüş yaşadı. Geliri 44,81 milyar dolar olurken, garanti rezervleri nedeniyle hisse başına kazancı 47 sent oldu.

Benzer şekilde General Motors hisse senedi fiyatı da 31 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesi olan 44 dolara, bu yılın en yüksek seviyesinden ise %12 oranında düştü. Bu düşüş, Detroitli üreticinin gelirinin 47,97 milyar dolara yükseldiği güçlü sonuçlar yayınlamasından sonra bile gerçekleşti.

Belki de en kötü performansı sergileyen kişi Maserati, Jeep ve Chrysler'in ana şirketi Stellantis oldu. Hisse senetleri bu yılın en yüksek noktasından %40'ın üzerinde düşüş yaşadı ve geçen yılın Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

Şirketin mali sonuçları zayıftı ve bu durum, Deutsche Bank da dahil olmak üzere çok sayıda analistin notunun düşmesine yol açtı. Renault da yavaş büyüme nedeniyle 54 avrodan 44 avroya düştü.

Toyota hisse senedi fiyat analizi

TradingView'den TM grafiği

Bu arada Toyota hisse fiyatı da pek iyi durumda değil. 254 dolardan şu anki 195 dolara düştü. Bu arada hisse senedi, 17 Haziran'daki en düşük dönüşü olan ve çift dip formasyonunun alt tarafı olan 193 dolarlık temel desteğin biraz altına düştü.

En önemlisi, 200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalar düşüş eğilimine yaklaşırken hisse senedi ölüm kesişimi oluşturmak üzere. Çoğu durumda death cross, ayıların galip geldiği anlamına geldiğinden bir varlıkta büyük bir düşüşe yol açar.

Toyota hisseleri de %50 Fibonacci Geri Çekilme noktasının biraz üzerine çıktı. Bu nedenle, satıcıların %61,8'lik geri çekilme noktasını 176 $'da hedeflemesi nedeniyle hisseler muhtemelen düşmeye devam edecek. Alternatif senaryo ise hisse senedinin yeniden toparlanıp direnç noktasını 200 dolar seviyesinde yeniden test etmesidir.