İşte EVGo hissesinin Blink Charging ve ChargePoint'i geride bırakmasının nedeni

Elektrikli Araç (EV) hisseleri bu yıl büyük ölçüde ayrıştı; Blink Charging (BLNK) ve ChargePoint (CHPT) bu yıl sırasıyla %46 ve %20,5 düşüş yaşadı, EVGo (EVGO) ise %25'ten fazla arttı.

Son 12 ayda da aynı eğilim yaşandı; Blink ve ChargePoint %55 ve %74 oranında düşerken EVGo neredeyse %9 oranında arttı

EVGo'nun güçlü büyümesi

EVGo'nun hissesi, son birkaç yılda güçlü geliri ve ağ büyümesi nedeniyle iyi performans gösterdi. ABD'de 35 eyalette 1.000'den fazla lokasyonda 3.440'tan fazla tezgah açarak 1 milyondan fazla müşteri hesabı ekledi.

En son sonuçlar, şirketin işinin son çeyrekte mütevazı bir şekilde iyi gittiğini gösterdi. Gelir, 36,4 milyon dolar getiren şarj ağının da yardımıyla %32 artarak 66,6 milyon dolara çıktı

Şirketin gelir büyümesi, şirketin çeyrek boyunca 220 yeni tezgah eklemesiyle yükseldi ve toplam gigawatt'ı 66 gigawatt'ın üzerine çıktı. Ayrıca çeyrekte 131 bin müşteri hesabı ekledi.

Ancak şirket çeyrek boyunca önemli miktarda para kaybetmeye devam etti. Net zararı, 2023'ün aynı çeyreğindeki 21,5 milyon dolardan 29 milyon dolara çıktı. Yılın ilk altı ayında geliri 121 milyon dolara yükselirken net zararı 57,8 milyon dolara geriledi.

Bu sonuçlar, şirketin ağını büyütmeye devam etmesi ve ABD'deki elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte iyi bir performans gösterdiğini gösteriyor.

Şirket ayrıca yıl için ileriye dönük tahminini de artırarak gelirinin 240 milyon ila 270 milyon dolar arasında gerçekleşmesini beklediklerini duyurdu.

Blink Şarj ve ChargePoint iyi çalışmıyor

Öte yandan, Blink Charging ve ChargePoint iyi durumda değil. Blink Charging, en son finansal sonuçlarında gelirinin 2023'teki aynı dönemdeki 32,8 milyon dolardan 33,3 milyon dolara hafifçe yükseldiğini söyledi.

Ürün gelirleri %4,1 düşüşle 23,5 milyon dolara gerilerken, hizmet ve diğer gelirleri sırasıyla %15 ve %29,4 düşüşle 8 milyon dolara ve 1,68 milyon dolara geriledi.

En dikkat çekici olanı, şirketin ileriye dönük gelir rehberliğini 145 milyon ila 155 milyon dolar arasına düşürmesiydi. Ayrıca pozitif bir FAVÖK elde etmek için zaman çizelgesini uzattı ve yönetimini değiştirdi.

Ayrıca nakit yakma işlemi devam etti ve bu da nakit ve nakit benzeri varlıkların Aralık ayındaki 121,6 milyon dolardan 73,8 milyon dolara düşmesine yardımcı oldu.

ChargePoint ise 4 Eylül'de mali sonuçlarını yayınlayacak. Q1 sonuçları gelirinin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. %18 düşüşle 107 milyon dolara gerilerken brüt marjı %23'ten %22'ye düşerken net zararı 71 milyon dolara çıktı.

Analistler, ChargePoint'in gelirinin 2023'ün aynı dönemindeki 144 milyon dolardan 113 milyon dolara düşmesini bekliyor. Şirketin bilançosu iyi durumda değil çünkü nakit mevcudu Ocak ayındaki 327 milyon dolardan 261 milyon dolara düştü.

ChargePoint için risk, şirketin muhtemelen ek sermaye artırması gerekmesi ve mevcut hissedarlarının sulandırılmasıdır. Yıllar geçtikçe, şirketin önemli miktarda para toplamasıyla dolaşımdaki hisse sayısı 2021'deki 22,9 milyondan 425 milyonun üzerine çıktı.

EVGo daha iyi bir yatırım gibi görünüyor

Elektrikli araç şarj sektörünün önümüzdeki birkaç yıl içinde yollardaki elektrikli araç sayısı artmaya devam ettikçe iyi bir performans göstermesi muhtemel.

Elektrikli araçların büyümesi yavaşlamış olsa da Rivian, Tesla ve Lucid gibi şirketler hâlâ binlerce araç satıyor. Amerika yollarında 2,4 milyondan fazla elektrikli araç var ve bu sayı artmaya devam edecek. Tahminlere göre elektrikli araçlar 2028'e kadar ABD'deki tüm satışların yaklaşık %17'sini oluşturacak.

Bu büyüme, hızlı şarj altyapısına olan talebin büyümeye devam edeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, EVGo gibi şirketler zamanla güçlü bir büyüme görmeye devam edecek.

EVGo, birkaç nedenden ötürü daha iyi bir EV şarj hissesi gibi görünüyor. Büyüyen, güçlü bir bilançoya sahip olan ve kârlılığa giden bir yol çizen tek EV şarj şirketidir.

EVGo hisse senedi fiyat analizi

Ek olarak, şirketin hisse senedi fiyatı destekleyici teknik özelliklere sahip. Günlük grafikte, hisse senedinin 200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalar olarak altın bir çapraz desen oluşturduğunu görüyoruz. Çoğu durumda, bu piyasadaki en popüler yükseliş işaretlerinden biridir.

Temmuz ayında öngördüğüm bu toparlanma, hisse senedinin popüler bir yükseliş işareti olan üçlü dip grafik örüntüsü oluşturmasının ardından gerçekleşti. Hisse senedi, 1 Ağustos'taki en yüksek noktası olan 4,70$'daki önemli direnç noktasına yaklaşıyor.

Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD nötr noktanın üzerine çıktı. Bu nedenle, boğalar geçen yıl 3 Ağustos'ta en yüksek seviyesi olan 5,95$'daki kilit noktayı hedefledikçe hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecektir.