Deutsche Bank RTX'i yükseltti: 129 dolar hedefini tutmalı mısınız?

Deutsche Bank, 3 Ekim'de RTX Corp'un (NYSE:RTX) fiyat hedefini 109 dolardan 129 dolara yükselterek hisse senedinin satış fiyatını tutma seviyesine yükseltti.

Bu yükseltme, bankanın RTX'in, özellikle havacılık sektöründeki önemli iş hacmi nedeniyle savunma sanayi rakiplerini geride bırakma potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.

Deutsche Bank analistleri, büyük uçak üreticileri Boeing ve Airbus'taki yavaş büyümeyi hesaba katarak kazanç tahminlerini düşürmelerine rağmen, RTX'in havacılık sektöründe hızlandırılmış büyüme için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

RTX'in konumunu güçlendiren son gelişmeler

RTX'in havacılık birimleri Pratt & Whitney ve Collins Aerospace, şirketin büyüme potansiyelini artıran önemli sözleşmeler imzaladı.

Pratt & Whitney, motor dayanıklılığını iyileştirmeyi amaçlayan F135 Motor Çekirdek Yükseltmesi üzerindeki çalışmalara devam etmek için 1,3 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.

Pratt & Whitney Askeri Motorlar iş kolunun başkanı Jill Albertelli, sözleşmenin tasarım olgunlaşmasının ilerletilmesi ve tedarik tabanının üretime hazırlanması açısından önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Romanya'ya 32 adet F-35A Ortak Taarruz Uçağı'nın 7,2 milyar dolara satışını onayladı.

Pratt & Whitney tarafından üretilen F135 motorlarını da kapsayan bu anlaşma, RTX'in uluslararası alandaki varlığını genişletiyor ve savunma segmentini güçlendiriyor.

Bu gelişmeler, özellikle İran'ın son dönemde İsrail'e yönelik füze saldırısı gibi artan jeopolitik gerginliklerin ortasında yaşanıyor ve bu durum, RTX gibi şirketlerden gelen savunma ekipmanlarına olan talebin artmasına yol açtı.

RTX Corp: Güçlü temeller ve kazanç beklentileri

RTX, iş birimleri genelinde verimliliği ve operasyonel performansı artırmaya odaklanıyor.

Şirketin CEO'su Christopher Calio, dönüştürücü birleşme veya satın almalar peşinde koşmaktansa, işletmelerini daha fazla birbirine bağlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu stratejinin, özellikle havacılık sektörünün toparlanmaya devam etmesiyle birlikte şirketin önemli miktardaki iş birikimini optimize etmesi bekleniyor.

Analistler, RTX'in önümüzdeki çeyrekte 19,84 milyar dolarlık gelir üzerinden GAAP'a göre hisse başına 1,04 dolarlık kazanç bildirmesini bekliyor.

Bu, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 13,46 milyar dolar gelir elde edilirken hisse başına 0,68 dolarlık zarara kıyasla önemli bir iyileşmeyi temsil ediyor.

Ancak son 90 günde 18 analistten 15'inin EPS tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi, temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.

BofA da RTX konusunda iyimser

Yatırım bankaları, RTX için olumlu notlar verdi ve fiyat hedeflerini yükseltti; bu da şirketin gelecekteki kazanç potansiyeline olan güveni yansıtıyor.

Bank of America Securities, RTX'i Nötr'den Satın Al'a yükseltti ve fiyat hedefini hisse başına 110 dolardan 140 dolara yükseltti; bu değerlemeyi, 2025 yılı için tahmini FAVÖK'ün 14 katı olan bir kurumsal değere dayandırdı.

Bu, RTX'in öngörülen kazanç büyümesine kıyasla makul bir değere sahip olduğunu gösteriyor.

Şirketin beş yıllık bileşik yıllık büyüme oranının %5,7 olduğu istikrarlı temettü büyümesi ve temettüler ile hisse geri alımları yoluyla hissedar getirilerine olan güçlü bağlılığı, yatırımcılar nezdinde cazibesini artırıyor.

RTX'in dönüştürücü satın almalar yerine temel iş verimliliğine yönelik stratejik odaklanmasının sürdürülebilir büyümeyi ve hissedar değerini artırması bekleniyor.

Bir dizi stratejik yükseltme, güçlü sözleşme kazanımları ve büyük finans kuruluşlarından gelen olumlu görünümlerle RTX, yatırımcılar için ikna edici bir durum sunuyor.

Şirketin güçlü temelleri ve büyüme girişimleri yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Şimdi, hisse senedinin fiyat seyrini daha iyi anlamak ve grafiklerin bu gelişmeleri nasıl yansıttığını değerlendirmek için teknik yönlere dönelim.

RTX hissesi: tüm zamanların en yüksek seviyeleri

RTX'in hisseleri, Pratt & Whitney bölümü tarafından üretilen motorlarla ilgili sorunların ardından geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 30 oranında önemli bir düşüş yaşadı.

Ancak 70 doların altına gerilemesinin ardından hisse senedi, Ekim 2023'ten bu yana devam eden güçlü bir yükselişe tanık oldu.

Kaynak: TradingView
Hisse senedi 2 Ekim'de 125,53 dolara ulaşarak tüm zaman dilimlerinde güçlü bir yükseliş ivmesi gösterdi, ancak bu durum aynı zamanda çeşitli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine girmesine de neden oldu.

Dolayısıyla, RTX'te uzun pozisyon almak isteyen yatırımcıların ideal olarak bir geri çekilme veya konsolidasyon dönemi beklemeleri ve Orta Doğu'daki gerginliğin devam etmesi durumunda 142 dolar hedefine ulaşmak için 120 dolar seviyesinin altından satın almayı hedeflemeleri gerekiyor.

Ayı görünümüne sahip yatırımcılar, güçlü yukarı yönlü momentum nedeniyle mevcut seviyelerde kısa pozisyon açmamalıdır. Kısa pozisyon yalnızca hisse senedi son salınım düşük seviyesi olan 109,45$'ın altına düşerse düşünülmelidir.