TotalEnergies hisse senedi fiyatında neler oluyor?

TotalEnergies (TTE) hissesi, ham petrol fiyatlarının güçlü performansı sayesinde son birkaç yılda iyi performans gösterdi. Nisan ayında 2020'deki en düşük noktanın %342 üzerinde 68,31 avroya yükseldi.

Total bakır ticaretine giriyor

TotalEnergies hisseleri, Financial Times'ın şirketin bakır pazarına yönelik faaliyetlerini çeşitlendirmeyi düşündüğünü bildirmesinin ardından hafif bir yükseliş kaydetti.

Gazete, şirketin bir yöneticisi olan ve bakır için davayı değerlendirdiğini söyleyen Rahim Azuoni'den alıntı yaptı. Devam eden enerji geçişi nedeniyle bakırın bugün piyasadaki en önemli emtialardan biri haline geldiğini belirtti.

Yine de, TotalEnergies hala sektörü inceliyor ve yatırım yapıp yapmayacağına karar vermedi. Böyle bir hareket, şirketin gaz, güç, petrol ve yeni yakıtlarla ilgilendiği geniş çaplı ticaret işini tamamlamasına yardımcı olacaktır.

Çoğu analist, bakırın kamu hizmetleri sektöründeki kullanımı nedeniyle önemli bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Ayrıca, veriler bakır piyasasının bir kıtlık yaşadığını gösteriyor ve bu da uzun vadede fiyatları yukarı çekebilir.

The Week'in alıntıladığı son bir rapora göre, 2030'a kadar küresel bakır madenleri toplam talebin yalnızca %80'ini karşılayacaktır. Bu tahminler, bakır fiyatının son beş yılda neden %70'in üzerinde arttığını açıklıyor.

Bu bölümün TotalEnergies için ne kadar karlı olacağı belirsiz. Ayrıca Glencore, Trafigura, Vitol ve Mitsui gibi en iyi bakır tüccarlarından bazılarıyla rekabet etmesi gerekecek.

Ham petrol fiyatı toparlandı

TotalEnergies hisse senedi fiyatı ham petrolün son performansı nedeniyle iyi bir performans gösterdi. Küresel endeks Brent, son yedi günde art arda yükselerek 29 Ağustos'tan bu yana en yüksek noktaya ulaştı. Bu yılki en düşük noktasından %14'ün üzerinde sıçradı.

Halk arasında Batı Teksas Ara Tipi (WTI) olarak bilinen ABD ham petrolü de son altı gündür yükselerek 30 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Doğal gaz da toparlanarak 12 Haziran'dan bu yana en yüksek noktası olan 3,15$'a ulaştı ve Ağustos ayındaki en düşük noktasından %63 daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Yakın zamanda yazdığımız gibi, gazın ters baş ve omuzlar örüntüsü oluşturduktan sonra yükseliş trendine girme olasılığı artıyor.

Petrol ve doğal gaz fiyatları, yakın zamanda açıklanan Çin teşvikleri nedeniyle yükseliyor ve Orta Doğu'da olası kesintiler.

İsrail, İran'ın petrol altyapısını bombalamayı düşünüyor, bu hareket günde 1 milyon varilden fazla petrolü etkileyecek. Bazı analistler, bu kesintinin fiyatları yakında varil başına 100 doların üzerine çıkaracağını düşünüyor.

Öte yandan Libya'nın petrol arzının yeniden sağlanması, İran'ın petrol açığını kapatmaya yardımcı olacak bir hamle olacak.

TotalEnergies kazançları önde

TotalEnergies hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, 31 Ekim'de açıklanması planlanan üç aylık mali sonuçlar olacak.

En son sonuçlar, Total'in net gelirinin ikinci çeyrekte %34 düşerek 3,4 milyar dolara gerilediğini gösterdi. Yarı yıllık net geliri %1 düşerek 9,5 milyar dolara gerilerken, operasyonlardan gelen nakit akışı 9 milyar dolara yükseldi.

Sonuçlar, şirketin dengeli bir geçiş stratejisi olarak adlandırdığı şeyi uyguladığı bir zamanda geldi. ExxonMobil ve Chevron gibi şirketlerin aksine, Total önümüzdeki birkaç yıl içinde net sıfır olma stratejisine başladı.

Analistler, geçiş sürecinin onu karbon yakalamaya odaklanan Amerikan akranlarından daha az karlı bir şirket haline getirebileceği konusunda uyarıyor. Bu, Total'in Amerikan şirketlerine kıyasla neden nispeten düşük değerli olduğunu açıklıyor. İleriye dönük P/E oranı 7,7 iken Exon ve Chevron'un sırasıyla 12 ve 11'i var.

Shell'in yaklaşan kazançlarının çeyrek boyunca nispeten zayıf petrol fiyatları nedeniyle nispeten zayıf olması bekleniyor. Shell, bir açıklamada ham petrol rafine etme marjlarının %29 düşerek varil başına 5,50 dolara düşeceğini söyledi. Bu tahmin, ExxonMobil'in ileriye dönük rehberliğini düşürmesinden bir hafta sonra geldi.

Olumlu tarafı, TotalEnergies'in hissedarlarına yüklü miktarda temettü ödemeye devam etme sözü vermesidir; petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş devam ederse bu eğilim devam edebilir.

TotalEnergies hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, TTE hisse senedi fiyatının Ağustos ayında 57,25 €'da dip yaptığını ve 62,50 €'ya geri döndüğünü gösteriyor. 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerine geri döndü.

MACD göstergesi yukarıyı işaret etti ve nötr noktanın üzerine çıktı. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin nötr noktasını geçti ve yukarıyı işaret etti.

Dolayısıyla, boğaların 5 Temmuz'da en yüksek seviyesi olan 65 doları hedeflemesiyle hisse senedinin yükselişini sürdürmesi muhtemel.

Ancak risk, devam eden ham petrol toparlanmasının kısa ömürlü olmasıdır. Bu gerçekleşirse, hisse senedi düşebilir ve 57$'daki destek seviyesini yeniden test edebilir.