ServiceNow hissesi 1.050 doları aşabilir mi?

ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), UBS analisti Karl Keirstead'in şirketin fiyat hedefini 900 dolardan 1.055 dolara yükseltmesinin ardından 8 Ekim'de hisse senedi fiyatında %2'lik bir artış gördü.

Bu yeni hedef Wall Street'teki en yüksek seviye olup, %14,4'lük potansiyel bir yükselişi işaret ediyor.

Keirstead'in iyimserliği, ServiceNow'ın en büyüklerinden ikisi de dahil olmak üzere üç ortağıyla yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

Bu ortaklar, büyüme hedeflerini önemli ölçüde aşan sonuçlar bildirdiler ve bunlardan biri, yaz aylarında başlayan talepte daha geniş kapsamlı bir döngüsel toparlanmaya dikkat çekti.

ServiceNow hissesi: karışık analist derecelendirmeleri

UBS'nin duruşu iyimser olsa da tüm analistler aynı görüşü paylaşmıyor.

Guggenheim yakın zamanda ServiceNow'daki fiyat hedefini 640 dolardan 716 dolara yükseltti ancak Satış notunu korudu.

Şirket, ServiceNow'ın mevcut ivmesini sürdürmesi halinde önümüzdeki kazanç tahminlerini karşılayabileceğini kabul etti.

Ancak Guggenheim, ServiceNow'ın önemli bir hükümet bayisi olan Carahsoft'a yönelik ABD Adalet Bakanlığı'nın devam eden soruşturması konusunda endişelerini dile getirdi.

Bu soruşturma, daha fazla netlik sağlanana kadar ServiceNow'ın hisselerini etkileyebilir.

Benzer şekilde Piper Sandler, FBI'ın Carahsoft'un merkezine düzenlediği baskının, federal sözleşmelerinin önemli bir kısmının Carahsoft üzerinden aktarılması nedeniyle ServiceNow'ın hisselerinde oynaklığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Stifel ve Piper Sandler gibi firmalar, ServiceNow'ın istikrarlı performansı ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerini takdir ederek fiyat hedeflerini sırasıyla 900 dolara ve 850 dolara yükseltirken, bazı analistler temkinli kalmayı sürdürüyor.

Şirketin yüksek değerleme çarpanlarının, olası büyüme yavaşlaması ve dış piyasa faktörleri karşısında sürdürülebilirliği konusunda endişeler var.

Hisse senedi şu anda satış fiyatının 19 katından fazla bir fiyattan işlem görüyor; piyasa koşulları değişirse bu primin haklı çıkarılması zor olabilir.

ServiceNow: Güçlü 2. çeyrek sonuçları ve yapay zeka ivmesi

Tüm bu endişelere rağmen ServiceNow, ikinci çeyrekte etkileyici sonuçlar elde ederek yıllık bazda %22'lik gelir artışıyla 2,627 milyar dolara ulaşırken, hisse başına düzeltilmiş kazanç ise analist beklentilerini aşarak 3,13 dolar oldu.

Şirket, bu başarının bir kısmını üretken yapay zeka (AI) çözümlerine bağladı.

CEO Bill McDermott, American Honda, Stellantis, Merck, Adobe, Dell ve STMicroelectronics gibi büyük şirketlerle önemli anlaşmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Yapay Zeka neslinin ivmesinin gerçek olduğunu ve artmaya devam ettiğini" vurguladı.

ServiceNow'ın önümüzdeki döneme ilişkin üçüncü çeyrek mali sonuçlarını 23 Ekim'de açıklaması bekleniyor.

Analistler, 2,75 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına düzeltilmiş kazancın 3,45 dolar olmasını öngörüyor.

Şirket, tam yıllık gelir beklentisini 10,575 milyar dolar ile 10,585 milyar dolar aralığına yükseltti; bu, bir önceki yıla göre %22'lik bir artışı temsil ediyor.

Üçüncü çeyrekte abonelik gelirinin 2,66 milyar dolar ile 2,67 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Şirket, platformunu genişletmeye ve yapay zeka destekli çözümlere yönelik artan talebi değerlendirmeye odaklanmaya devam ediyor.

ServiceNow'da liderlik değişiklikleri

Şirket politikasıyla çelişen bir işe alım kararı nedeniyle COO ve Başkan CJ Desai'nin beklenmedik şekilde ayrılması dikkat çekici bir olaydı.

Ancak analistler, ServiceNow yönetiminin konuyu şeffaf bir şekilde ele aldığını ve uzun süredir şirkette yöneticilik yapan Chris Bedi'nin geçici Ürün Sorumlusu olarak göreve gelmesiyle geçişin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini gözlemlediler.

Şirket, yenilikçiliğe ve müşteri odaklı çözümlere olan bağlılığını sürdürüyor.

ServiceNow bu gelişmeler arasında yol alırken yatırımcılar şirketin güçlü temellerini, değerlemesi ve Carahsoft soruşturmasıyla ilişkili risklerle karşılaştırıyor.

Analist derecelendirmeleri, finansal performans ve piyasa koşulları gibi ServiceNow hissesini etkileyen çeşitli faktörler göz önüne alındığında, teknik göstergelerin değerlendirilmesi gelecekteki gidişatı hakkında ek bilgiler sağlayabilir.

Grafik desenlerinin ve piyasa eğilimlerinin daha yakından incelenmesi, yatırımcıların şirketteki pozisyonları hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

ServiceNow hissesi: uzun vadeli yükseliş trendi bozulmadı

ServiceNow'ın hissesi 2023'ün başından bu yana çok güçlü bir yükseliş gördü ve 400 dolardan şu anda 900 doların üzerine çıktı.

Kaynak: TradingView

Arada ufak tefek aksaklıklar yaşansa da yükseliş bugün de devam ediyor ve hisse uzun vadeli grafiklerde oldukça stabil seyrediyor.

Son dönemde 945 dolar seviyesinde bir dirençle karşılaşıyor ancak bu sadece küçük bir aksaklık olabilir.

Bu nedenle yeni uzun pozisyonlar başlatmak isteyen yatırımcılar ve traderlar, 920 dolar civarındaki mevcut seviyelerden küçük bir pozisyonla başlayabilir ve hisse senedi günlük kapanışını 945 doların üzerinde yaptığında pozisyona ekleme yapabilirler.

Hisse senedinin geri çekilmeye hazır olduğunu düşünen yatırımcıların elinde şu anda düşük riskli, yüksek getirili bir işlem var.

Mevcut seviyelerde 948$'da stop loss ile kısa pozisyon açabilirler. Hisse senedi gerçekten geri çekilirse, ilk desteğini karların kaydedilebileceği 746$ seviyesinde bulacaktır.