Morgan Stanley'in 3. çeyrek kazanç beklentilerini aşmasıyla MS hissesi %3 yükseldi

Finans devi Morgan Stanley'in hisseleri, yatırım bankacılığı bölümündeki güçlü performansın da etkisiyle üçüncü çeyrekte beklenenden iyi kazanç açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Şirket, analistlerin kâr tahminlerini aşarak, çeşitli iş segmentlerinin ve entegre modelinin gücünü ortaya koydu.

Morgan Stanley, 30 Eylül 2024'te sona eren çeyrekte hisse başına kazanç (EPS) olarak 1,88 dolar bildirdi ve 1,59 dolarlık konsensüs tahminini 0,29 dolar aştı.

Şirket ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 artışla 13,3 milyar dolarlık gelir elde ederek 15,4 milyar dolara ulaştı ve analistlerin 14,32 milyar dolarlık beklentisini aştı.

Şirketin Kurumsal Menkul Kıymetler bölümü bu alanda öncü oldu ve net gelirler bir önceki yıla göre %20,2 artarak 6,8 milyar dolara ulaştı.

Bu büyüme, hem hisse senedi hem de sabit gelirli işlemlerdeki güçlü performansların yanı sıra yatırım bankacılığı gelirlerindeki %56'lık artışla desteklendi.

Bu kazanımlarda hisse senedi ve sabit gelirli menkul kıymetler yatırımında yaşanan patlamanın önemli bir rolü oldu.

Morgan Stanley'nin Varlık Yönetimi segmenti de etkileyici sonuçlar elde ederek, bir önceki yıla göre %13,5 artışla 7,3 milyar dolarlık rekor net gelir elde etti.

Bölüm, 64 milyar dolar net yeni varlık ekleyerek toplam müşteri varlıklarını 6 trilyon dolara çıkardı.

CEO Ted Pick, sonuçlar hakkında şu yorumu yaptı: "Morgan Stanley'in güçlü üçüncü çeyrek sonuçları, küresel ayak izimizi ve entegre iş modelimizi yansıtıyor; sermayeyi büyütürken yüksek getiriler sağlıyoruz."

Şirket, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde Maddi Ortak Sermaye Getirisi'nin (ROTCE) %18,2 olduğunu bildirdi.

Morgan Stanley ayrıca mali pozisyonunu güçlendirdi, çeyreği %15,1'lik Standart Ortak Sermaye Seviyesi 1 sermaye oranıyla kapattı ve 2,1 milyar dolar sermaye ekledi.

Şirket ayrıca 0,8 milyar dolar değerinde adi hisse senedi geri satın aldı ve hisse başına 0,925 dolar tutarında üç aylık temettü dağıtacağını duyurdu.

MS hissesi: varlık yönetimi genişlemesi

Morgan Stanley'in eski CEO'su James Gorman döneminde öncelik verilen varlık yönetimi alanına genişleme stratejisi meyvelerini vermeye devam ediyor.

Varlık yönetimi bölümü, güçlü varlık yönetimi ve işlemle ilgili ücretlerin desteğiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre net gelirinin 6,4 milyar dolardan 7,27 milyar dolara yükseldiğini gördü.

Varlık ve yatırım yönetimindeki toplam müşteri varlıkları artık 7,5 trilyon doları aştı ve Morgan Stanley'i 10 trilyon dolarlık bir varlığı yönetme hedefine bir adım daha yaklaştırdı.

Yatırım yönetimi gelirleri de varlık yönetiminden alınan daha yüksek ücretlerin yansımasıyla geçen yılın aynı dönemindeki 1,3 milyar dolara kıyasla 1,5 milyar dolara yükseldi.

MS hissesi bu sağlam kazançlarla yükselişini sürdürürken, yatırımcılar Morgan Stanley'in entegre modelinin olumlu piyasa koşullarından ve varlık yönetimi ile kurumsal menkul kıymetler bölümlerindeki devam eden büyümeden nasıl daha fazla yararlanacağını izliyor.